Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.007.162
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NVXAX - Navigator Sentry Managed Volatility Fund Class A har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.007.162 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NVXAX - Navigator Sentry Managed Volatility Fund Class As største beholdninger er DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , GENERAL GOVT SECURITIES (US:US3698992084) , and Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) . NVXAX - Navigator Sentry Managed Volatility Fund Class As nye stillinger omfatter DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , GENERAL GOVT SECURITIES (US:US3698992084) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 84,8083
2,17 31,4235 33,5355
0,90 13,0472 15,1592
6,01 87,0910 0,5211
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,14 -16,4685 -14,3566
-1,12 -16,2003 -14,0884
0,19 2,6894 -2,9307
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-06-21 for rapporteringsperioden 2021-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6,01 -30,21 87,0910 0,5211
SPXW US 06/04/21 P4100 / DE (N/A) 2,17 -1.516,34 31,4235 33,5355
VXX US 05/21/21 C38.5 / DE (N/A) 0,90 -688,24 13,0472 15,1592
US3698992084 / GENERAL GOVT SECURITIES 0,19 -52,44 2,6894 -2,9307
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 84,8083
VXX US 05/21/21 C36.5 / DE (N/A) -1,12 630,07 -16,2003 -14,0884
SPXW US 06/04/21 P3950 / DE (N/A) -1,14 642,48 -16,4685 -14,3566