Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 18.745.023 |
| Nuværende stillinger | 20 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NAVAX - Navigator Equity Hedged Fund Class A Shares har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.745.023 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NAVAX - Navigator Equity Hedged Fund Class A Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF (US:IPKW) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) . NAVAX - Navigator Equity Hedged Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF (US:PAVE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,72 | 9,1339 | 9,1339 | |
| 0,03 | 1,22 | 6,4462 | 6,4462 | |
| 0,01 | 1,22 | 6,4342 | 6,4342 | |
| 0,01 | 0,88 | 4,6603 | 4,6603 | |
| 0,01 | 0,86 | 4,5516 | 4,5516 | |
| 0,01 | 0,86 | 4,5397 | 4,5397 | |
| 0,01 | 0,85 | 4,5043 | 4,5043 | |
| 0,02 | 0,82 | 4,3353 | 4,3353 | |
| 0,40 | 2,0927 | 2,0927 | ||
| 0,51 | 2,7075 | 0,5539 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -8,8976 | ||
| 0,02 | 0,82 | 4,3627 | -4,8120 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,4834 | ||
| 0,01 | 0,84 | 4,4483 | -4,2690 | |
| 0,01 | 0,89 | 4,6951 | -4,0528 | |
| 0,00 | 0,88 | 4,6583 | -3,8995 | |
| 0,98 | 5,1804 | -3,0332 | ||
| 0,00 | 1,74 | 9,2155 | -1,1203 | |
| 0,00 | 0,86 | 4,5757 | -0,9679 | |
| 0,01 | 0,89 | 4,6985 | -0,8409 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-06-07 for rapporteringsperioden 2024-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
