Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.212.044
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LCG - Sterling Capital Focus Equity ETF har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.212.044 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LCG - Sterling Capital Focus Equity ETFs største beholdninger er Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,58 8,2694 1,3043
0,01 1,84 5,8804 1,2182
0,23 4,41 14,1285 0,8820
0,00 1,04 3,3294 0,4883
0,00 0,93 2,9804 0,4067
0,00 1,12 3,5898 0,3232
0,02 1,34 4,2963 0,2958
0,00 1,45 4,6486 0,2294
0,00 0,83 2,6479 0,0676
0,01 1,30 4,1513 0,0596
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,68 2,1919 -1,1643
0,00 0,90 2,8814 -1,1567
0,00 0,86 2,7704 -0,9813
0,00 1,03 3,2928 -0,7026
0,01 1,02 3,2622 -0,2953
0,01 2,60 8,3353 -0,2452
0,03 2,24 7,1812 -0,1855
0,00 1,04 3,3219 -0,1728
0,01 1,38 4,4304 -0,1489
0,00 1,27 4,0791 -0,1436
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -9,50 4,41 -3,82 14,1285 0,8820
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -8,84 2,60 -12,39 8,3353 -0,2452
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -8,85 2,58 7,05 8,2694 1,3043
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 -8,89 2,24 -12,08 7,1812 -0,1855
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 -8,86 1,84 13,76 5,8804 1,2182
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,72 1,45 -5,17 4,6486 0,2294
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -8,88 1,38 -12,75 4,4304 -0,1489
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -8,87 1,36 -12,01 4,3462 -0,1066
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,88 1,34 -3,18 4,2963 0,2958
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -8,85 1,30 -8,55 4,1513 0,0596
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -8,81 1,27 -12,94 4,0791 -0,1436
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -8,88 1,12 -0,88 3,5898 0,3232
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -8,88 1,04 5,70 3,3294 0,4883
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -8,88 1,04 -14,31 3,3219 -0,1728
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -8,80 1,03 -25,69 3,2928 -0,7026
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -8,89 1,02 -17,30 3,2622 -0,2953
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -8,89 0,93 4,49 2,9804 0,4067
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -8,88 0,90 -35,65 2,8814 -1,1567
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -8,84 0,86 -33,44 2,7704 -0,9813
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -8,81 0,83 -7,50 2,6479 0,0676
SAIA / Saia, Inc. 0,00 -8,81 0,68 -41,09 2,1919 -1,1643