Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.897.211
Nuværende stillinger 133
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEIF - Sterling Capital Diverse Multi-Manager Active ETF har afsløret 133 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.897.211 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEIF - Sterling Capital Diverse Multi-Manager Active ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . DEIF - Sterling Capital Diverse Multi-Manager Active ETFs nye stillinger omfatter The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note (US:NEE.PRN) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Ball Corp. (US:BLL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,43 1,4077 1,4077
0,00 0,83 0,8197 0,8197
0,01 0,70 0,6892 0,6892
0,03 2,16 2,1356 0,6615
0,01 0,65 0,6468 0,6468
0,01 1,83 1,8087 0,6417
0,01 0,62 0,6165 0,6165
0,00 0,61 0,6005 0,6005
0,02 2,76 2,7242 0,5676
0,01 3,52 3,4737 0,4719
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8156
0,00 0,56 0,5507 -1,3507
0,00 0,48 0,4752 -0,9838
0,00 0,00 -0,7046
0,00 0,00 -0,6706
0,01 0,29 0,2905 -0,6295
0,02 2,48 2,4512 -0,4821
0,00 1,26 1,2480 -0,4080
0,05 1,80 1,7800 -0,3894
0,01 1,26 1,2408 -0,3735
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-25 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,32 4,14 -0,19 4,0867 0,0124
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,34 3,69 9,09 3,6402 0,3197
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,40 3,52 15,16 3,4737 0,4719
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -2,54 3,49 3,93 3,4465 0,1470
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 28,91 2,76 25,71 2,7242 0,5676
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,97 2,51 13,75 2,4751 0,3099
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -21,45 2,48 -16,86 2,4512 -0,4821
SLB / Schlumberger Limited 0,05 3,35 2,34 -8,79 2,3157 -0,2102
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 39,60 2,16 44,23 2,1356 0,6615
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 10,45 1,95 10,75 1,9237 0,1959
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -0,72 1,88 15,60 1,8591 0,2591
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,49 1,88 18,96 1,8537 0,3033
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 55,04 1,83 54,25 1,8087 0,6417
APP / AppLovin Corporation 0,05 -5,85 1,80 -18,35 1,7800 -0,3894
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 8,53 1,58 16,40 1,5570 0,2262
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 1,43 1,4077 1,4077
V / Visa Inc. 0,01 -1,97 1,40 2,41 1,3865 0,0395
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -26,43 1,26 -25,04 1,2480 -0,4080
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 8,79 1,26 19,54 1,2453 0,2093
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -17,51 1,26 -17,04 1,2408 -0,3735
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -17,00 1,13 -0,88 1,1172 -0,0048
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,08 -6,02 1,0654 -0,0619
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,39 1,00 -3,38 0,9873 -0,0296
INTU / Intuit Inc. 0,00 -1,91 1,00 3,42 0,9872 0,0378
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 12,74 0,92 20,84 0,9116 0,1612
AXP / American Express Company 0,01 10,59 0,92 19,69 0,9067 0,1520
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -21,42 0,86 -23,03 0,8493 -0,2475
CI / The Cigna Group 0,00 0,83 0,8197 0,8197
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,68 0,79 -1,01 0,7782 -0,0033
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 3,84 0,79 16,59 0,7778 0,1141
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,75 -0,27 0,7380 0,0013
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -16,60 0,72 -19,44 0,7123 -0,1681
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,70 0,6892 0,6892
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 0,66 -1,05 0,6540 -0,0037
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 0,6468 0,6468
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 -10,15 0,64 -6,95 0,6359 -0,0439
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -13,32 0,63 -13,43 0,6182 -0,0922
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,62 0,6165 0,6165
ENTG / Entegris, Inc. 0,01 3,86 0,61 7,03 0,6018 0,0425
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,61 0,6005 0,6005
MAS / Masco Corporation 0,01 3,86 0,60 6,57 0,5935 0,0394
PGR / The Progressive Corporation 0,00 3,87 0,60 27,78 0,5907 0,1303
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 16,62 0,60 13,28 0,5904 0,0720
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,59 11,86 0,5870 0,0644
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,59 -4,40 0,5806 -0,0229
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 3,87 0,59 4,45 0,5805 0,0278
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,58 -4,58 0,5760 -0,0248
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 3,86 0,57 -3,56 0,5621 -0,0179
MET / MetLife, Inc. 0,01 14,64 0,57 15,24 0,5605 0,0762
HUM / Humana Inc. 0,00 -67,65 0,56 -68,78 0,5507 -1,3507
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,56 5,50 0,5494 0,0305
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 3,87 0,56 22,25 0,5484 0,1018
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -1,99 0,55 2,05 0,5415 0,0132
ES / Eversource Energy 0,01 30,77 0,54 21,80 0,5358 0,0979
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,53 -5,00 0,5258 -0,0248
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,52 1,95 0,5158 0,0119
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,52 -2,44 0,5134 -0,0098
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 3,88 0,52 4,46 0,5089 0,0240
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 3,80 0,50 -4,55 0,4981 -0,0209
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 3,86 0,50 0,20 0,4931 0,0035
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 3,87 0,50 5,77 0,4897 0,0295
UNM / Unum Group 0,01 -11,35 0,49 -22,52 0,4861 -0,1380
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 3,82 0,48 6,14 0,4788 0,0301
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -65,71 0,48 -64,84 0,4752 -0,9838
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 3,87 0,48 9,59 0,4743 0,0439
BLL / Ball Corp. 0,01 0,48 0,4695 0,4695
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 3,86 0,47 6,31 0,4666 0,0295
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 3,84 0,47 18,43 0,4641 0,0743
OC / Owens Corning 0,00 0,00 0,47 -5,86 0,4610 -0,0259
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,46 0,4519 0,4519
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,02 3,87 0,46 34,02 0,4519 0,1162
CSX / CSX Corporation 0,01 3,87 0,45 11,30 0,4475 0,0467
ACN / Accenture plc 0,00 45,84 0,45 50,17 0,4439 0,1495
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,45 -6,89 0,4410 -0,0299
COR / Cencora, Inc. 0,00 3,84 0,45 19,95 0,4399 0,0751
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -27,95 0,44 -27,78 0,4369 -0,1655
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,44 1,38 0,4359 0,0077
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 3,87 0,44 -3,30 0,4349 -0,0125
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,44 0,4348 0,4348
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,85 0,44 13,14 0,4342 0,0524
DOV / Dover Corporation 0,00 3,88 0,44 -1,13 0,4335 -0,0028
WWD / Woodward, Inc. 0,00 3,87 0,44 8,42 0,4334 0,0361
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,00 0,44 2,59 0,4313 0,0131
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 3,83 0,44 8,21 0,4300 0,0346
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 3,85 0,43 14,25 0,4278 0,0551
AL / Air Lease Corporation 0,01 3,87 0,43 -1,15 0,4251 -0,0028
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 3,84 0,42 8,16 0,4192 0,0333
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 20,28 0,42 8,85 0,4135 0,0355
DE / Deere & Company 0,00 -22,21 0,41 -31,03 0,4045 -0,1790
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -38,88 0,41 -35,55 0,4038 -0,2186
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,41 0,4028 0,4028
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 3,87 0,40 -2,43 0,3966 -0,0082
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 3,86 0,40 -12,83 0,3962 -0,0563
GPN / Global Payments Inc. 0,00 3,88 0,40 -4,55 0,3943 -0,0166
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,40 4,72 0,3942 0,0196
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 3,88 0,39 -7,75 0,3890 -0,0304
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 3,87 0,38 -7,56 0,3750 -0,0280
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -32,57 0,37 -29,14 0,3683 -0,1484
SYY / Sysco Corporation 0,01 3,88 0,37 7,58 0,3647 0,0276
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 3,87 0,36 2,54 0,3601 0,0103
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 3,86 0,36 3,43 0,3577 0,0130
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 56,93 0,36 29,56 0,3511 0,0818
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,35 -15,23 0,3410 -0,0593
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 3,77 0,34 -20,92 0,3400 -0,0879
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 3,83 0,34 17,18 0,3372 0,0504
HXL / Hexcel Corporation 0,00 3,87 0,34 -1,73 0,3361 -0,0044
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -52,83 0,34 -48,31 0,3320 -0,3072
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 3,87 0,33 1,83 0,3308 0,0082
CTLT / Catalent, Inc. 0,01 3,87 0,33 -19,32 0,3264 -0,0758
KEY / KeyCorp 0,03 3,87 0,33 13,54 0,3232 0,0401
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 0,00 0,33 -13,30 0,3220 -0,0479
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 3,87 0,33 -10,22 0,3215 -0,0349
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,33 7,26 0,3211 0,0225
GATX / GATX Corporation 0,00 3,87 0,32 -4,14 0,3204 -0,0123
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,32 5,61 0,3167 0,0187
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,31 9,25 0,3036 0,0266
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 3,87 0,30 -11,14 0,2999 -0,0357
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 0,00 0,30 2,05 0,2957 0,0073
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -43,61 0,29 -46,64 0,2908 -0,2511
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -65,26 0,29 -68,59 0,2905 -0,6295
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 3,86 0,29 -6,21 0,2836 -0,0180
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 -37,66 0,29 -45,63 0,2828 -0,2349
CHX / ChampionX Corporation 0,01 3,87 0,27 -15,89 0,2676 -0,0479
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 3,87 0,27 -11,48 0,2670 -0,0330
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,01 3,86 0,26 -17,87 0,2593 -0,0549
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 3,87 0,26 -5,76 0,2591 -0,0149
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,26 -12,37 0,2589 -0,0353
MUR / Murphy Oil Corporation 0,01 3,86 0,26 -2,27 0,2557 -0,0043
SRCL / Stericycle, Inc. 0,01 3,87 0,26 10,30 0,2543 0,0250
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 -13,80 0,2537 -0,0389
ALB / Albemarle Corporation 0,00 3,83 0,25 -36,76 0,2436 -0,1389
VST / Vistra Corp. 0,01 0,21 0,2048 0,2048
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -50,27 0,17 -54,21 0,1725 -0,2020
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7046
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8156
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6706