Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.580.255
Nuværende stillinger 120
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TMAT - Main Thematic Innovation ETF har afsløret 120 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.580.255 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TMAT - Main Thematic Innovation ETFs største beholdninger er Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , and Snowflake Inc. (US:SNOW) . TMAT - Main Thematic Innovation ETFs nye stillinger omfatter Gen Digital Inc. - Equity Right (US:GENVR) , .

TMAT - Main Thematic Innovation ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 6,17 4,5500 1,8412
1,66 1,2260 1,2260
0,01 2,32 1,7101 0,4769
0,10 1,36 1,0051 0,4447
0,01 1,69 1,2449 0,3988
0,14 1,55 1,1456 0,3442
0,02 2,04 1,5020 0,3355
0,01 1,36 1,0064 0,2776
0,06 1,16 0,8529 0,2544
0,01 0,99 0,7275 0,2508
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 1,55 1,1449 -0,8229
0,02 1,35 0,9966 -0,6506
0,00 0,00 -0,5157
0,63 0,45 0,3296 -0,4993
0,16 0,20 0,1455 -0,4615
0,01 1,18 0,8708 -0,4034
0,03 1,06 0,7856 -0,3343
0,05 0,31 0,2304 -0,2992
0,13 0,91 0,6721 -0,2707
0,06 0,54 0,3982 -0,2606
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,05 1,40 6,17 45,61 4,5500 1,8412
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 1,40 4,57 -8,02 3,3707 0,1945
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 1,40 3,34 -11,81 2,4647 0,0426
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 1,40 2,97 -11,51 2,1911 0,0449
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 1,40 2,65 -10,89 1,9572 0,0532
RBLX / Roblox Corporation 0,04 1,40 2,52 -4,33 1,8603 0,1748
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,40 2,38 -19,23 1,7576 -0,1284
CACI / CACI International Inc 0,01 1,40 2,32 20,24 1,7101 0,4769
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,40 2,17 -19,25 1,6009 -0,1175
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,04 1,40 2,17 -4,16 1,5984 0,1531
RBRK / Rubrik, Inc. 0,03 1,40 2,04 -2,39 1,5053 0,1686
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,40 2,04 11,63 1,5020 0,3355
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,04 1,40 1,97 -25,16 1,4537 -0,2294
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 1,40 1,92 -1,74 1,4203 0,1677
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 1,40 1,83 -14,89 1,3505 -0,0245
APP / AppLovin Corporation 0,01 1,40 1,75 -26,11 1,2932 -0,2238
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,40 1,71 -3,44 1,2654 0,1296
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 1,40 1,69 27,53 1,2449 0,3988
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 1,66 1,2260 1,2260
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,40 1,63 -16,13 1,2013 -0,0397
GENI / Genius Sports Limited 0,14 1,40 1,55 23,96 1,1456 0,3442
CIFR / Cipher Mining Inc. 0,54 1,39 1,55 -49,58 1,1449 -0,8229
LMND / Lemonade, Inc. 0,05 1,40 1,48 -10,91 1,0913 0,0301
SRAD / Sportradar Group AG 0,06 1,39 1,47 11,70 1,0849 0,2429
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,03 1,40 1,44 -17,35 1,0620 -0,0521
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,40 1,39 5,61 1,0282 0,1839
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 1,40 1,36 19,67 1,0064 0,2776
STNE / StoneCo Ltd. 0,10 1,39 1,36 55,37 1,0051 0,4447
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 1,40 1,35 -47,57 0,9966 -0,6506
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 1,40 1,31 13,25 0,9654 0,2262
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,08 1,39 1,30 -22,37 0,9605 -0,1122
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,05 1,40 1,29 -29,51 0,9524 -0,2184
DLO / DLocal Limited 0,14 1,40 1,28 -32,04 0,9443 -0,2597
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 1,40 1,27 2,09 0,9372 0,1417
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 1,40 1,24 9,25 0,9153 0,1891
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,01 1,40 1,23 -1,52 0,9111 0,1092
RDDT / Reddit, Inc. 0,01 1,40 1,18 -40,78 0,8708 -0,4034
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,39 1,16 23,53 0,8529 0,2544
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 1,40 1,13 4,36 0,8304 0,1403
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 1,40 1,12 -19,86 0,8252 -0,0673
DKNG / DraftKings Inc. 0,03 1,40 1,08 -19,48 0,7993 -0,0617
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,40 1,08 2,85 0,7979 0,1250
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,03 1,40 1,06 -39,20 0,7856 -0,3343
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,15 1,40 1,05 18,03 0,7779 0,2063
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,39 1,05 -8,49 0,7718 0,0407
RSI / Rush Street Interactive, Inc. 0,09 1,39 1,03 -15,66 0,7636 -0,0211
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 1,40 1,02 -3,78 0,7516 0,0748
G / Genpact Limited 0,02 1,40 1,02 4,63 0,7509 0,1291
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 1,40 1,00 -8,60 0,7378 0,0384
V / Visa Inc. 0,00 1,40 1,00 2,57 0,7374 0,1138
GH / Guardant Health, Inc. 0,02 1,40 0,99 1,96 0,7308 0,1094
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,40 0,99 32,21 0,7275 0,2508
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,11 1,39 0,98 13,59 0,7224 0,1711
GEN / Gen Digital Inc. 0,04 1,40 0,97 -2,51 0,7178 0,0796
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,03 1,40 0,97 5,66 0,7170 0,1288
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,40 0,97 6,59 0,7170 0,1338
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,01 1,40 0,94 -34,72 0,6969 -0,2282
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,40 0,93 -0,21 0,6884 0,0909
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 1,40 0,93 -18,17 0,6879 -0,0411
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 1,40 0,93 -6,91 0,6870 0,0475
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 1,40 0,92 -25,79 0,6753 -0,1137
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,13 1,39 0,91 -38,22 0,6721 -0,2707
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,39 0,89 -4,93 0,6547 0,0577
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,02 1,40 0,86 13,62 0,6345 0,1508
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,01 1,40 0,86 7,78 0,6345 0,1245
S / SentinelOne, Inc. 0,05 1,40 0,86 -21,70 0,6317 -0,0673
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,02 1,40 0,85 -12,92 0,6266 0,0024
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,10 1,39 0,84 -10,60 0,6222 0,0188
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,40 0,83 -6,24 0,6096 0,0458
DOCS / Doximity, Inc. 0,01 1,40 0,82 -2,38 0,6070 0,0679
QURE / uniQure N.V. 0,06 1,38 0,82 -4,98 0,6063 0,0535
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,40 0,81 -13,05 0,6002 0,0017
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 1,40 0,81 -0,61 0,5996 0,0765
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 1,40 0,81 -12,05 0,5978 0,0084
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,04 1,40 0,80 -23,94 0,5938 -0,0829
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 1,40 0,80 -13,99 0,5901 -0,0043
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 1,40 0,79 -4,45 0,5862 0,0546
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,40 0,79 0,00 0,5848 0,0782
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 1,40 0,79 -1,99 0,5820 0,0671
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,14 1,40 0,79 -21,67 0,5816 -0,0623
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 1,40 0,78 -1,65 0,5738 0,0682
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,40 0,76 -17,58 0,5576 -0,0284
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,02 1,40 0,75 -5,75 0,5571 0,0449
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,40 0,74 -27,47 0,5477 -0,1072
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 1,40 0,72 -14,44 0,5337 -0,0072
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,02 1,40 0,68 -32,87 0,5035 -0,1470
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 1,40 0,68 -37,38 0,5023 -0,1926
GTLB / GitLab Inc. 0,01 1,40 0,67 -35,00 0,4980 -0,1657
FI / Fiserv, Inc. 0,00 1,40 0,67 -13,38 0,4924 -0,0003
IMNM / Immunome, Inc. 0,08 1,39 0,67 -19,15 0,4924 -0,0358
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 1,40 0,66 -27,43 0,4906 -0,0952
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,08 1,39 0,66 -33,09 0,4840 -0,1428
NTRA / Natera, Inc. 0,00 1,40 0,65 -13,49 0,4832 -0,0010
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,40 0,65 -27,57 0,4829 -0,0952
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 1,40 0,65 -30,78 0,4801 -0,1212
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,40 0,65 12,28 0,4796 0,1097
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 1,40 0,65 -25,52 0,4789 -0,0780
IREN / IREN Limited 0,10 1,39 0,64 -39,37 0,4694 -0,2018
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,01 1,40 0,62 -24,55 0,4608 -0,0682
SYM / Symbotic Inc. 0,03 1,40 0,62 -25,45 0,4606 -0,0749
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 1,40 0,62 -36,14 0,4593 -0,1640
AI / C3.ai, Inc. 0,03 1,40 0,62 -28,82 0,4580 -0,0996
CDNA / CareDx, Inc 0,04 1,40 0,61 -26,51 0,4503 -0,0810
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 1,40 0,58 -24,38 0,4265 -0,0619
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,08 1,39 0,57 -28,02 0,4233 -0,0861
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,04 1,40 0,56 -29,66 0,4154 -0,0961
WULF / TeraWulf Inc. 0,20 1,39 0,55 -40,96 0,4079 -0,1904
GPN / Global Payments Inc. 0,01 1,40 0,55 -31,47 0,4072 -0,1075
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,03 1,40 0,55 -36,14 0,4030 -0,1442
HUT / Hut 8 Corp. 0,04 1,40 0,54 -42,52 0,4007 -0,2028
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,06 1,38 0,54 -47,62 0,3982 -0,2606
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,01 1,40 0,50 -37,59 0,3675 -0,1434
BHVN / Biohaven Ltd. 0,02 1,40 0,48 -41,44 0,3541 -0,1693
CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 1,39 0,45 -65,56 0,3296 -0,4993
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 1,40 0,41 -44,31 0,2996 -0,1671
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 1,40 0,39 -54,26 0,2861 -0,2551
SERV / Serve Robotics Inc. 0,05 1,40 0,31 -62,32 0,2304 -0,2992
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,06 1,39 0,29 28,95 0,2170 0,0709
LPRO / Open Lending Corporation 0,16 1,39 0,20 -79,22 0,1455 -0,4615
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0,01 0,05 0,0364 0,0364
ML / MoneyLion Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5157
Cash Collateral Reinvestment Vehicle / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000