Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.619.132
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BUYWX - Main BuyWrite Fund Class I Shares har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.619.132 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BUYWX - Main BuyWrite Fund Class I Sharess største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) . BUYWX - Main BuyWrite Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 17,27 11,7989 11,7989
7,90 5,3967 5,7045
0,12 7,16 4,8921 4,8921
0,15 12,08 8,2555 4,7281
0,18 5,23 3,5765 3,5765
0,00 0,0000 0,3078
0,00 0,0000 0,3078
-0,18 -0,1198 0,1880
-0,35 -0,2407 0,0671
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-3,08 -2,1050 -1,7972
-2,93 -2,0050 -1,6971
-2,34 -1,5969 -1,2891
0,15 61,84 42,2606 -1,1040
0,29 21,69 14,8237 -0,8331
-1,42 -0,9701 -0,6623
-1,41 -0,9651 -0,6573
-1,22 -0,8314 -0,5236
-0,80 -0,5500 -0,2421
0,05 17,16 11,7277 -0,2234
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-09-28 for rapporteringsperioden 2022-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,15 0,94 61,84 0,94 42,2606 -1,1040
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,29 2,21 21,69 -1,93 14,8237 -0,8331
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,07 17,27 11,7989 11,7989
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 0,93 17,16 1,64 11,7277 -0,2234
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,15 120,59 12,08 142,42 8,2555 4,7281
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,03 2,35 10,02 2,04 6,8504 -0,1038
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 7,90 -4.800,00 5,3967 5,7045
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,12 7,16 4,8921 4,8921
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,18 5,23 3,5765 3,5765
SPY US 08/31/22 C408 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,3078
SPY US 09/30/22 C398 / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 0,3078
KWEB US 11/18/22 C36 / DE (N/A) -0,18 4,17 -0,1198 0,1880
DIA US 12/16/22 C335 / DE (N/A) -0,35 109,52 -0,2407 0,0671
XBI US 12/16/22 C76 / DE (N/A) -0,80 378,57 -0,5500 -0,2421
XBI US 12/16/22 C71 / DE (N/A) -1,22 623,81 -0,8314 -0,5236
ITB US 10/21/22 C50 / DE (N/A) -1,41 740,48 -0,9651 -0,6573
XLP US 12/16/22 C72 / DE (N/A) -1,42 744,64 -0,9701 -0,6623
QQQ US 12/16/22 C285 / DE (N/A) -2,34 1.290,48 -1,5969 -1,2891
SMH US 11/18/22 C205 / DE (N/A) -2,93 1.645,83 -2,0050 -1,6971
SPY US 12/16/22 C385 / DE (N/A) -3,08 1.733,33 -2,1050 -1,7972