Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.528.627
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMCE - FM Compounders Equity ETF har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.528.627 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMCE - FM Compounders Equity ETFs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , The Progressive Corporation (US:PGR) , American Express Company (US:AXP) , and Visa Inc. (US:V) . FMCE - FM Compounders Equity ETFs nye stillinger omfatter Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Veralto Corporation (US:VLTO) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) .

FMCE - FM Compounders Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,24 3,6473 3,2903
0,01 1,99 3,2422 3,2422
0,02 1,84 2,9867 2,6829
0,00 1,53 2,4893 2,4661
0,01 1,46 2,3784 2,3784
3,60 5,8479 2,2957
0,00 1,47 2,3916 2,1084
0,01 1,25 2,0310 2,0310
0,00 1,55 2,5278 1,6725
0,00 0,91 1,4865 1,4865
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,55 0,8999 -2,0784
0,01 2,87 4,6703 -1,5238
0,01 3,20 5,2014 -1,4390
0,00 2,31 3,7554 -1,4211
0,00 0,57 0,9191 -0,7527
0,00 0,35 0,5713 -0,5628
0,01 0,49 0,7969 -0,5586
0,01 0,87 1,4213 -0,5296
0,00 0,00 -0,5011
0,01 0,68 1,1031 -0,5010
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,76 4,60 -1,18 7,4810 -0,2537
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,60 68,23 5,8479 2,2957
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,94 3,55 1,98 5,7714 -0,0107
AXP / American Express Company 0,01 -18,08 3,20 -19,95 5,2014 -1,4390
V / Visa Inc. 0,01 -23,48 2,87 -22,97 4,6703 -1,5238
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -27,05 2,31 -25,85 3,7554 -1,4211
DHR / Danaher Corporation 0,01 1.042,07 2,24 947,66 3,6473 3,2903
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,88 2,03 19,65 3,2996 0,4817
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,99 3,2422 3,2422
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 1.123,22 1,84 813,43 2,9867 2,6829
BL / BlackLine, Inc. 0,03 30,80 1,72 51,46 2,7913 0,9083
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 22,91 1,59 21,93 2,5866 0,4182
LIN / Linde plc 0,00 201,63 1,55 202,33 2,5278 1,6725
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 10.150,00 1,53 11.669,23 2,4893 2,4661
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 790,59 1,47 764,71 2,3916 2,1084
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,46 2,3784 2,3784
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,31 1,45 -4,47 2,3663 -0,1638
INTC / Intel Corporation 0,07 45,16 1,36 19,60 2,2147 0,3225
USB / U.S. Bancorp 0,03 0,27 1,33 -6,80 2,1632 -0,2085
VLTO / Veralto Corporation 0,01 1,25 2,0310 2,0310
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 225,90 1,25 278,42 2,0253 1,4778
PSX / Phillips 66 0,01 -0,72 1,22 -13,13 1,9800 -0,3489
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,66 1,07 -0,65 1,7399 -0,0495
GE / General Electric Company 0,00 51,55 1,07 80,24 1,7354 0,7506
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 2,68 1,06 7,91 1,7316 0,0916
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,91 1,4865 1,4865
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,89 1,4470 1,4470
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -2,42 0,87 -25,58 1,4213 -0,5296
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 320,77 0,81 237,66 1,3125 0,9148
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 -30,94 0,68 -29,74 1,1031 -0,5010
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,62 1,0014 1,0014
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,61 1,0002 1,0002
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -11,30 0,61 -20,29 0,9846 -0,2777
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -43,45 0,57 -43,78 0,9191 -0,7527
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 -68,01 0,55 -69,14 0,8999 -2,0784
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,33 0,53 -2,95 0,8569 -0,0447
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -10,95 0,52 -14,00 0,8496 -0,1607
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,13 0,51 -4,65 0,8349 -0,0596
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,58 0,49 9,09 0,8007 0,0499
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -37,08 0,49 -40,00 0,7969 -0,5586
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 -37,47 0,48 -37,09 0,7819 -0,4874
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 1,12 0,45 -26,77 0,7269 -0,2864
WMT / Walmart Inc. 0,00 3,04 0,42 3,16 0,6906 0,0066
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 2,90 0,40 -1,25 0,6450 -0,0218
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,02 0,36 4,00 0,5921 0,0095
SYY / Sysco Corporation 0,00 -46,73 0,35 -48,53 0,5713 -0,5628
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,20 0,33 1,55 0,5332 -0,0029
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,27 0,4366 0,4366
HON / Honeywell International Inc. 0,00 1,15 0,20 8,15 0,3237 0,0166
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0375
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5011
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2767