Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.582.283
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Dividend Stock ETF har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.582.283 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Dividend Stock ETFs største beholdninger er Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Ford Motor Company (US:F) .

Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Dividend Stock ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 1,0099 1,0099
0,08 3,14 3,4163 0,4637
0,06 3,49 3,7902 0,4615
0,33 3,44 3,7380 0,4608
0,03 3,47 3,7725 0,4009
0,14 3,82 4,1586 0,3062
0,05 3,23 3,5147 0,2566
0,05 2,89 3,1477 0,2348
0,07 3,21 3,4944 0,2296
0,12 3,27 3,5578 0,2162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,25 2,4483 -0,7571
0,04 2,96 3,2220 -0,6098
0,03 2,63 2,8595 -0,4653
0,09 2,32 2,5272 -0,4586
0,16 2,76 2,9985 -0,3604
0,07 2,74 2,9818 -0,3522
0,10 2,70 2,9367 -0,2757
0,03 2,81 3,0506 -0,2330
0,05 2,89 3,1397 -0,2040
0,13 2,87 3,1228 -0,1992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,14 4,34 3,82 7,96 4,1586 0,3062
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,22 4,30 3,50 -1,02 3,8090 -0,0395
MO / Altria Group, Inc. 0,06 4,93 3,49 13,89 3,7902 0,4615
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 4,93 3,47 11,87 3,7725 0,4009
F / Ford Motor Company 0,33 4,95 3,44 14,07 3,7380 0,4608
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 4,81 3,28 5,54 3,5653 0,1871
T / AT&T Inc. 0,12 4,98 3,27 6,48 3,5578 0,2162
ES / Eversource Energy 0,05 4,89 3,23 7,88 3,5147 0,2566
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 4,97 3,23 6,25 3,5143 0,2069
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 4,87 3,23 5,07 3,5138 0,1694
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 4,94 3,21 7,03 3,4944 0,2296
O / Realty Income Corporation 0,06 5,01 3,14 4,25 3,4168 0,1391
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 4,94 3,14 1,03 3,4167 0,0355
FMC / FMC Corporation 0,08 5,27 3,14 15,73 3,4163 0,4637
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 4,91 3,13 4,99 3,4076 0,1623
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 4,86 3,10 2,35 3,3668 0,0763
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 4,97 3,09 4,01 3,3553 0,1287
USB / U.S. Bancorp 0,07 4,96 2,98 -2,45 3,2451 -0,0817
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 4,43 2,96 -15,92 3,2220 -0,6098
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 4,95 2,93 -5,24 3,1832 -0,1772
EIX / Edison International 0,05 5,72 2,89 8,07 3,1477 0,2348
GIS / General Mills, Inc. 0,05 4,91 2,89 -6,08 3,1397 -0,2040
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,13 4,89 2,87 -5,99 3,1228 -0,1992
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 4,95 2,81 -7,09 3,0506 -0,2330
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,16 4,92 2,76 -10,72 2,9985 -0,3604
TFC / Truist Financial Corporation 0,07 4,95 2,74 -10,57 2,9818 -0,3522
KHC / The Kraft Heinz Company 0,10 5,04 2,70 -8,57 2,9367 -0,2757
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 4,96 2,63 -14,00 2,8595 -0,4653
HPQ / HP Inc. 0,09 4,94 2,32 -15,37 2,5272 -0,4586
DOW / Dow Inc. 0,08 4,94 2,25 -23,62 2,4483 -0,7571
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,93 1,0099 1,0099