Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 13.100.993 |
| Nuværende stillinger | 93 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SCLZ - Swan Enhanced Dividend Income ETF har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.100.993 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCLZ - Swan Enhanced Dividend Income ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,70 | 5,2929 | 1,9268 | |
| 0,00 | 0,79 | 5,9807 | 1,3525 | |
| 0,00 | 0,36 | 2,7396 | 1,0159 | |
| 0,00 | 0,72 | 5,4468 | 0,6047 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,0375 | 0,6037 | |
| 0,00 | 0,49 | 3,7075 | 0,4315 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,1111 | 0,3864 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,9694 | 0,3220 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,9131 | 0,2937 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,4636 | 0,2171 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 1,7881 | -1,0640 | |
| -0,07 | -0,5224 | -0,5224 | ||
| -0,04 | -0,3282 | -0,3282 | ||
| 0,00 | 0,61 | 4,6013 | -0,3010 | |
| -0,04 | -0,2969 | -0,2969 | ||
| -0,04 | -0,2860 | -0,2860 | ||
| -0,03 | -0,2429 | -0,2429 | ||
| 0,00 | 0,30 | 2,2460 | -0,2279 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,2715 | -0,2120 | |
| 0,00 | 0,18 | 1,3724 | -0,2068 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 23,48 | 0,79 | 63,69 | 5,9807 | 1,3525 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 24,98 | 0,72 | 42,38 | 5,4468 | 0,6047 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 20,93 | 0,70 | 99,15 | 5,2929 | 1,9268 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 28,67 | 0,61 | 18,79 | 4,6013 | -0,3010 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 21,25 | 0,49 | 43,40 | 3,7075 | 0,4315 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 26,29 | 0,44 | 19,35 | 3,3171 | -0,2065 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 19,51 | 0,38 | 20,89 | 2,8980 | -0,1327 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 28,69 | 0,36 | 101,68 | 2,7396 | 1,0159 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 21,88 | 0,33 | 24,63 | 2,5358 | -0,0338 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 25,53 | 0,30 | 25,31 | 2,2930 | -0,0189 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 23,88 | 0,30 | 15,44 | 2,2715 | -0,2120 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 24,81 | 0,30 | 14,73 | 2,2460 | -0,2279 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 22,20 | 0,29 | 37,50 | 2,1717 | 0,1702 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 16,49 | 0,28 | 34,12 | 2,1430 | 0,1129 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 20,82 | 0,28 | 55,31 | 2,1111 | 0,3864 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 21,87 | 0,28 | 20,43 | 2,1047 | -0,1090 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 19,52 | 0,27 | 80,54 | 2,0375 | 0,6037 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 28,60 | 0,26 | 52,05 | 1,9694 | 0,3220 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 29,47 | 0,25 | 50,00 | 1,9131 | 0,2937 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 20,38 | 0,25 | 23,50 | 1,8732 | -0,0484 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 33,27 | 0,24 | -20,54 | 1,7881 | -1,0640 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 31,86 | 0,23 | 16,08 | 1,7537 | -0,1558 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 28,05 | 0,23 | 32,95 | 1,7449 | 0,0807 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 21,91 | 0,23 | 14,07 | 1,7233 | -0,1904 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 20,27 | 0,22 | 30,41 | 1,6902 | 0,0478 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 23,42 | 0,22 | 36,20 | 1,6822 | 0,1129 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 20,36 | 0,21 | 22,49 | 1,5699 | -0,0591 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 28,32 | 0,20 | 13,33 | 1,5446 | -0,1861 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 29,45 | 0,20 | 23,93 | 1,5321 | -0,0325 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 21,58 | 0,20 | 22,84 | 1,5131 | -0,0481 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 23,52 | 0,19 | 31,97 | 1,4730 | 0,0618 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 24,57 | 0,19 | 48,46 | 1,4636 | 0,2171 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 19,65 | 0,19 | 16,56 | 1,4436 | -0,1204 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 25,85 | 0,19 | 30,34 | 1,4342 | 0,0424 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 21,74 | 0,19 | 32,62 | 1,4175 | 0,0579 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 23,35 | 0,19 | 23,03 | 1,4160 | -0,0463 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 22,81 | 0,18 | 10,37 | 1,3724 | -0,2068 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 29,20 | 0,18 | 20,55 | 1,3383 | -0,0657 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 25,70 | 0,18 | 25,71 | 1,3367 | -0,0139 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 21,72 | 0,17 | 25,74 | 1,2961 | -0,0121 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 27,11 | 0,17 | 20,00 | 1,2788 | -0,0661 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 22,98 | 0,17 | 10,53 | 1,2723 | -0,1931 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 24,21 | 0,17 | 19,29 | 1,2693 | -0,0792 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 27,44 | 0,17 | 25,00 | 1,2502 | -0,0222 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 21,31 | 0,16 | 13,89 | 1,2478 | -0,1337 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 22,09 | 0,16 | 14,69 | 1,2465 | -0,1264 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 24,56 | 0,16 | 27,34 | 1,2402 | 0,0041 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 25,50 | 0,16 | 27,78 | 1,2242 | 0,0133 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 22,86 | 0,15 | 13,43 | 1,1521 | -0,1338 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 26,02 | 0,15 | 22,31 | 1,1258 | -0,0400 | |||
| OTIS US 08/15/25 C105 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| HSY US 08/15/25 C180 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0117 | -0,0117 | ||||||
| KO US 09/19/25 C77.5 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| SBUX US 07/18/25 C95 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0146 | -0,0146 | ||||||
| LMT US 08/15/25 C500 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| ABT US 08/15/25 C145 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| CTSH US 09/19/25 C85 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| JNJ US 08/15/25 C160 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| MO US 09/19/25 C62.5 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| ITW US 09/19/25 C260 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| MSCI US 08/15/25 C600 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| ADP US 08/15/25 C320 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0210 | -0,0210 | ||||||
| AON US 08/15/25 C370 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0214 | -0,0214 | ||||||
| TEL US 07/18/25 C170 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0233 | -0,0233 | ||||||
| ZTS US 09/19/25 C170 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0235 | -0,0235 | ||||||
| CBOE US 08/15/25 C240 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0255 | -0,0255 | ||||||
| PEP US 08/15/25 C140 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0267 | -0,0267 | ||||||
| UNH US 07/18/25 C320 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0279 | -0,0279 | ||||||
| PM US 08/15/25 C195 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0318 | -0,0318 | ||||||
| DE US 09/19/25 C550 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| MRK US 08/15/25 C85 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| MDLZ US 09/19/25 C70 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0355 | -0,0355 | ||||||
| ACN US 09/19/25 C310 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0368 | -0,0368 | ||||||
| HON US 07/18/25 C230 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0378 | -0,0378 | ||||||
| HD US 09/19/25 C390 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0411 | -0,0411 | ||||||
| PCAR US 08/15/25 C97 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0412 | -0,0412 | ||||||
| GD US 08/15/25 C290 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0417 | -0,0417 | ||||||
| YUM US 09/19/25 C150 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0423 | -0,0423 | ||||||
| QCOM US 08/15/25 C170 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0430 | -0,0430 | ||||||
| CTAS US 07/18/25 C220 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0478 | -0,0478 | ||||||
| TXN US 08/15/25 C210 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0704 | -0,0704 | ||||||
| V US 08/15/25 C360 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0748 | -0,0748 | ||||||
| INTU US 09/19/25 C800 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0843 | -0,0843 | ||||||
| CAT US 08/15/25 C380 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0892 | -0,0892 | ||||||
| CSCO US 08/15/25 C67.5 / DE (N/A) | -0,01 | -0,1086 | -0,1086 | ||||||
| JPM US 07/18/25 C285 / DE (N/A) | -0,01 | -0,1120 | -0,1120 | ||||||
| LLY US 08/15/25 C820 / DE (N/A) | -0,02 | -0,1153 | -0,1153 | ||||||
| AAPL US 08/15/25 C210 / DE (N/A) | -0,02 | -0,1480 | -0,1480 | ||||||
| APH US 09/19/25 C90 / DE (N/A) | -0,03 | -0,2429 | -0,2429 | ||||||
| ORCL US 08/15/25 C200 / DE (N/A) | -0,04 | -0,2860 | -0,2860 | ||||||
| GOOGL US 08/15/25 C175 / DE (N/A) | -0,04 | -0,2969 | -0,2969 | ||||||
| MSFT US 08/15/25 C480 / DE (N/A) | -0,04 | -0,3282 | -0,3282 | ||||||
| AVGO US 07/18/25 C250 / DE (N/A) | -0,07 | -0,5224 | -0,5224 |
