Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.978.123
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SDCAX - Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund Class A Shares har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.978.123 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDCAX - Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund Class A Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SDCAX - Swan Defined Risk U.S. Small Cap Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 6,5541 6,5541
0,38 1,5219 0,4803
0,01 0,0276 0,0276
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 23,20 91,9915 -1,4364
-0,08 -0,3282 -0,3282
-0,07 -0,2929 -0,2929
-0,06 -0,2518 -0,2518
-0,02 -0,0884 -0,0884
-0,02 -0,0760 -0,0760
-0,00 -0,0134 -0,0134
-0,00 -0,0057 -0,0057
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,10 -17,97 23,20 -17,94 91,9915 -1,4364
RUT US 12/19/25 P2250 / DE (N/A) 1,65 6,5541 6,5541
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,38 21,59 1,5219 0,4803
VIX US 01/22/25 P15 / DE (N/A) 0,01 0,0276 0,0276
SPX US 02/21/25 C6430 / DE (N/A) -0,00 -0,0057 -0,0057
EEM US 02/21/25 C46.5 / DE (N/A) -0,00 -0,0134 -0,0134
VIX US 01/22/25 C23 / DE (N/A) -0,02 -0,0760 -0,0760
SPX US 03/21/25 C6270 / DE (N/A) -0,02 -0,0884 -0,0884
SPX US 03/21/25 P5550 / DE (N/A) -0,06 -0,2518 -0,2518
SPX US 02/21/25 P5770 / DE (N/A) -0,07 -0,2929 -0,2929
EEM US 02/21/25 P41 / DE (N/A) -0,08 -0,3282 -0,3282