Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.465.397
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Shares har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.465.397 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . SDAAX - Swan Defined Risk Growth Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 4,1969 4,1969
1,95 4,0907 4,0907
0,07 44,08 92,4268 2,9406
0,28 0,5809 0,5809
0,18 0,3789 0,3789
0,03 0,0654 0,0654
0,02 0,0433 0,0433
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,70 -1,4621 -1,4621
-0,56 -1,1694 -1,1694
-0,41 -0,8607 -0,8607
-0,24 -0,4951 -0,4951
-0,21 -0,4423 -0,4423
1,14 2,3812 -0,1868
-0,05 -0,1049 -0,1049
-0,04 -0,0852 -0,0852
-0,01 -0,0281 -0,0281
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -20,22 44,08 -11,85 92,4268 2,9406
SPX US 12/18/26 C6900 / DE (N/A) 2,00 4,1969 4,1969
SPX US 12/18/26 P5750 / DE (N/A) 1,95 4,0907 4,0907
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,14 -20,91 2,3812 -0,1868
SPXW US 08/29/25 P5720 / DE (N/A) 0,28 0,5809 0,5809
SPXW US 08/29/25 P5530 / DE (N/A) 0,18 0,3789 0,3789
SPX US 07/18/25 P5675 / DE (N/A) 0,03 0,0654 0,0654
SPX US 07/18/25 P5525 / DE (N/A) 0,02 0,0433 0,0433
SPX US 08/15/25 P5595 / DE (N/A) -0,01 -0,0281 -0,0281
SPX US 08/15/25 C6370 / DE (N/A) -0,04 -0,0852 -0,0852
SPX US 07/18/25 P5600 / DE (N/A) -0,05 -0,1049 -0,1049
SPXW US 08/29/25 P5600 / DE (N/A) -0,21 -0,4423 -0,4423
SPXW US 08/29/25 P5650 / DE (N/A) -0,24 -0,4951 -0,4951
SPX US 10/17/25 C6225 / DE (N/A) -0,41 -0,8607 -0,8607
SPX US 09/19/25 C6050 / DE (N/A) -0,56 -1,1694 -1,1694
SPX US 12/18/26 C7500 / DE (N/A) -0,70 -1,4621 -1,4621