Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 645.418.683
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SDRAX - Swan Defined Risk Fund Class A Shares har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 645.418.683 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDRAX - Swan Defined Risk Fund Class A Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , and The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) . SDRAX - Swan Defined Risk Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

SDRAX - Swan Defined Risk Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 404,83 62,9267 6,5299
35,81 5,5660 5,5660
3,85 0,5981 0,5981
0,27 68,56 10,6578 0,5980
2,51 0,3902 0,3902
3,59 0,5586 0,3255
0,43 0,0675 0,0675
0,29 0,0447 0,0447
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 19,31 3,0009 -0,7558
-4,63 -0,7197 -0,7197
-3,28 -0,5097 -0,5097
-2,93 -0,4553 -0,4553
0,55 28,87 4,4876 -0,4269
0,14 11,30 1,7571 -0,2745
0,07 6,15 0,9555 -0,2554
0,10 21,34 3,3173 -0,1658
0,19 20,11 3,1262 -0,1503
0,10 4,17 0,6479 -0,1086
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,65 0,00 404,83 10,50 62,9267 6,5299
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,27 -14,45 68,56 4,92 10,6578 0,5980
SPX US 12/18/26 P6100 / DE (N/A) 35,81 5,5660 5,5660
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,55 -13,99 28,87 -9,57 4,4876 -0,4269
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,10 -14,30 21,34 -5,68 3,3173 -0,1658
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,19 -16,03 20,11 -5,51 3,1262 -0,1503
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,14 -14,31 19,31 -20,89 3,0009 -0,7558
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,12 -14,30 17,83 -3,55 2,7716 -0,0742
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,14 -13,61 11,30 -14,35 1,7571 -0,2745
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,07 -13,89 6,15 -21,85 0,9555 -0,2554
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,06 -14,30 4,89 -11,25 0,7600 -0,0881
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,10 -14,31 4,17 -15,18 0,6479 -0,1086
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,04 -14,30 3,87 -12,49 0,6015 -0,0791
SPXW US 08/29/25 P5720 / DE (N/A) 3,85 0,5981 0,5981
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,59 137,32 0,5586 0,3255
SPXW US 08/29/25 P5530 / DE (N/A) 2,51 0,3902 0,3902
SPX US 07/18/25 P5675 / DE (N/A) 0,43 0,0675 0,0675
SPX US 07/18/25 P5525 / DE (N/A) 0,29 0,0447 0,0447
SPX US 08/15/25 P5595 / DE (N/A) -0,19 -0,0291 -0,0291
SPX US 08/15/25 C6370 / DE (N/A) -0,57 -0,0884 -0,0884
SPX US 07/18/25 P5600 / DE (N/A) -0,70 -0,1082 -0,1082
SPXW US 08/29/25 P5600 / DE (N/A) -2,93 -0,4553 -0,4553
SPXW US 08/29/25 P5650 / DE (N/A) -3,28 -0,5097 -0,5097
SPX US 10/17/25 C6225 / DE (N/A) -4,63 -0,7197 -0,7197