Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.718.724
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RNWOX - Rondure New World Fund Investor Class har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.718.724 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RNWOX - Rondure New World Fund Investor Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Chroma ATE Inc. (TW:2360) , and SINBON Electronics Co., Ltd. (TW:3023) . RNWOX - Rondure New World Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATHM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,85 4,9176 1,9962
0,23 2,45 2,4810 1,8629
0,17 5,10 5,1649 1,4224
0,01 1,88 1,9079 1,4050
0,03 1,34 1,3611 1,3611
0,09 1,28 1,2958 1,2958
0,03 0,76 0,7735 0,7735
0,07 2,87 2,9065 0,5120
0,01 0,90 0,9148 0,4637
0,03 0,79 0,8023 0,4076
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,86 0,8673 -1,1066
0,11 0,38 0,3838 -1,0746
0,19 0,95 0,9629 -0,9320
0,14 0,43 0,4399 -0,9225
0,03 0,92 0,9292 -0,8355
0,06 1,21 1,2307 -0,7519
0,05 0,52 0,5254 -0,5450
1,59 0,48 0,4835 -0,5085
0,04 1,03 1,0396 -0,4817
0,85 1,65 1,6746 -0,4593
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-26 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,17 -5,95 5,10 15,30 5,1649 1,4224
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 25,70 4,85 40,65 4,9176 1,9962
2454 / MediaTek Inc. 0,07 -20,21 2,87 1,41 2,9065 0,5120
2360 / Chroma ATE Inc. 0,27 -20,70 2,54 -8,53 2,5770 0,2234
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0,25 -20,28 2,50 -6,40 2,5333 0,2721
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,13 -20,32 2,48 -15,15 2,5161 0,0384
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0,23 185,80 2,45 235,67 2,4810 1,8629
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,40 -20,33 2,44 -14,97 2,4707 0,0432
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 7,91 -20,32 2,28 -24,28 2,3078 -0,2378
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -12,80 2,18 -0,27 2,2126 0,3597
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,04 -20,32 2,15 -8,28 2,1790 0,1944
000660 / SK hynix Inc. 0,01 170,42 1,88 217,37 1,9079 1,4050
FPT / FPT Corporation 0,35 -8,45 1,81 -4,03 1,8341 0,2371
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,29 -27,99 1,74 -28,45 1,7622 -0,2948
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 0,85 -28,03 1,65 -34,42 1,6746 -0,4593
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 -20,32 1,60 -26,05 1,6175 -0,2095
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,24 1,51 0,47 1,5272 0,2576
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,43 -28,01 1,42 -35,73 1,4384 -0,4315
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,11 -20,59 1,39 4,82 1,4115 0,2862
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,34 1,3611 1,3611
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,02 -20,32 1,31 -2,02 1,3306 0,1965
220 / Uni-President China Holdings Ltd 1,59 -20,39 1,31 -14,58 1,3245 0,0290
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 -20,37 1,30 -16,11 1,3199 0,0049
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,28 1,2958 1,2958
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,14 -20,30 1,28 -12,18 1,2936 0,0629
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,20 -21,13 1,26 -30,11 1,2808 -0,2497
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -28,02 1,26 -15,83 1,2729 0,0097
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,06 -57,03 1,21 -48,14 1,2307 -0,7519
500790 / Nestlé India Limited 0,04 -20,32 1,21 -21,96 1,2215 -0,0860
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 6,88 -20,32 1,20 -22,60 1,2187 -0,0971
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,07 -20,32 1,11 -4,16 1,1204 0,1440
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,63 -20,31 1,03 -15,12 1,0410 0,0161
INE925R01014 / CMS Info Systems Ltd 0,15 -20,32 1,03 10,80 1,0401 0,2560
1590 / Airtac International Group 0,04 -21,63 1,03 -42,93 1,0396 -0,4817
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -20,52 1,02 -26,38 1,0307 -0,1384
INE513A01022 / Schaeffler India Ltd 0,02 -20,32 0,97 -7,52 0,9858 0,0951
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,50 -28,00 0,96 -33,43 0,9772 -0,2498
PBK / Public Bank Bhd 1,05 -20,35 0,96 -15,45 0,9718 0,0118
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 0,19 -58,66 0,95 -57,58 0,9629 -0,9320
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,24 -20,19 0,93 -16,38 0,9421 0,0012
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 -45,45 0,92 -56,02 0,9292 -0,8355
000270 / Kia Corporation 0,01 73,47 0,90 69,55 0,9148 0,4637
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,01 -22,22 0,89 5,36 0,8975 0,1855
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,10 -53,57 0,86 -63,30 0,8673 -1,1066
UBL / United Breweries Limited 0,03 -20,33 0,82 -21,15 0,8313 -0,0501
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -28,00 0,79 -34,33 0,8049 -0,2191
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,08 -28,04 0,79 -27,16 0,8027 -0,1177
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 0,03 51,73 0,79 69,74 0,8023 0,4076
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,93 0,79 23,59 0,8019 0,2593
N1C / Clicks Group Limited 0,04 -20,26 0,77 -0,39 0,7794 0,1258
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,76 0,7735 0,7735
500096 / Dabur India Limited 0,09 -20,32 0,70 -0,28 0,7114 0,1155
SEVN / Philippine Seven Corporation 0,33 -20,42 0,69 13,05 0,7031 0,1835
ZOMATO / Eternal Limited 0,25 -20,32 0,69 -4,96 0,6996 0,0844
500820 / Asian Paints Limited 0,02 -20,32 0,69 -14,43 0,6975 0,0163
INMART / IndiaMart InterMesh Ltd 0,02 -20,32 0,67 -11,13 0,6804 0,0408
KEI / KEI Industries Limited 0,01 -20,32 0,65 -13,61 0,6633 0,0220
XVALO / Vale S.A. 0,06 42,90 0,63 27,38 0,6371 0,2193
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,03 -59,22 0,60 -49,58 0,6060 -0,3973
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 11,76 -20,33 0,58 -31,64 0,5870 -0,1309
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,11 -28,02 0,55 -33,53 0,5586 -0,1438
MRDIY / Mr D.I.Y. Group (M) Berhad 1,20 -64,22 0,55 -50,05 0,5552 -0,3725
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,00 -19,46 0,53 -0,38 0,5375 0,0863
601888 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,05 -55,76 0,52 -59,02 0,5254 -0,5450
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,01 0,51 -33,68 0,5211 -0,1359
505533 / Westlife Foodworld Limited 0,05 -20,33 0,50 -22,14 0,5034 -0,0360
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -19,35 0,49 -32,37 0,4987 -0,1168
CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad 0,12 -20,70 0,48 -17,35 0,4876 -0,0058
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 1,59 -60,78 0,48 -59,27 0,4835 -0,5085
DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,31 0,46 -26,12 0,4677 -0,0609
ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT 14,99 -20,32 0,44 -24,75 0,4504 -0,0493
1179 / H World Group Limited 0,14 -66,63 0,43 -73,07 0,4399 -0,9225
8454 / momo.com Inc. 0,03 -21,41 0,42 -25,44 0,4280 -0,0520
MYOR / PT Mayora Indah Tbk 2,57 -20,53 0,41 -13,66 0,4176 0,0142
2331 / ORDINARY SHARES 0,21 -38,71 0,40 -56,40 0,4006 -0,3669
TX3A / Airports of Thailand Public Company Limited 0,24 -21,06 0,39 -28,31 0,3911 -0,0642
BH.F / Bumrungrad Hospital PCL 0,06 -21,25 0,38 -17,24 0,3902 -0,0032
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,11 -74,15 0,38 -78,05 0,3838 -1,0746
3MINDIA / 3M India Limited 0,00 -20,22 0,38 3,01 0,3815 0,0717
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 0,49 -21,35 0,36 -25,26 0,3661 -0,0434
600779 / Sichuan Swellfun Co.,Ltd 0,07 -20,33 0,35 -33,21 0,3591 -0,0904
CRISIL / CRISIL Limited 0,01 -20,42 0,31 -20,05 0,3117 -0,0138
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,01 -20,56 0,27 -35,05 0,2687 -0,0773
500331 / Pidilite Industries Limited 0,01 -21,05 0,27 -17,45 0,2686 -0,0035
CRHKF / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,07 -20,11 0,23 -45,58 0,2318 -0,1233
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 0,12 -28,00 0,19 -41,85 0,1920 -0,0834
531642 / Marico Limited 0,01 -25,83 0,11 -3,39 0,1157 0,0155
ICRA / ICRA Limited 0,00 -26,68 0,09 -22,03 0,0935 -0,0071
517174 / Honeywell Automation India Limited 0,00 -28,09 0,08 -13,54 0,0846 0,0032