Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 749.226.198
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCMEX - HCM Income Plus Fund Class A Shares har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 749.226.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCMEX - HCM Income Plus Fund Class A Sharess største beholdninger er ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ (US:QLD) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) .

HCMEX - HCM Income Plus Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 77,09 10,2911 10,2911
3,49 0,4664 0,4664
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 47,95 6,4009 -4,1347
0,22 122,29 16,3262 -3,8119
0,33 122,40 16,3399 -3,6739
1,13 112,51 15,0205 -2,5634
1,21 111,17 14,8412 -1,8333
1,29 152,33 20,3365 -1,7118
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 1,29 -16,47 152,33 -9,16 20,3365 -1,7118
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,33 -24,99 122,40 -11,08 16,3399 -3,6739
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,22 -24,94 122,29 -11,70 16,3262 -3,8119
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,13 -7,23 112,51 -6,96 15,0205 -2,5634
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 1,21 -3,06 111,17 -3,06 14,8412 -1,8333
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,79 77,09 10,2911 10,2911
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,28 -41,83 47,95 -40,17 6,4009 -4,1347
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 3,49 0,4664 0,4664