Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.822.228
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HCMFX - HCM Dynamic Income Fund Investor Class Shares har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.822.228 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HCMFX - HCM Dynamic Income Fund Investor Class Sharess største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) .

HCMFX - HCM Dynamic Income Fund Investor Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 28,98 23,8247 1,7777
0,33 26,59 21,8592 1,7358
0,32 28,88 23,7459 1,7073
1,07 0,8837 0,8837
0,25 24,16 19,8638 0,5595
0,13 12,15 9,9873 0,1623
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,35 -4,97 28,98 2,53 23,8247 1,7777
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,32 -5,14 28,88 2,23 23,7459 1,7073
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,33 0,81 26,59 3,06 21,8592 1,7358
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,25 -1,91 24,16 1,21 19,8638 0,5595
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,13 -5,67 12,15 -3,56 9,9873 0,1623
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 1,07 0,8837 0,8837