Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 75.050.940
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CENTX - Centerstone Investors Fund Class I har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 75.050.940 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CENTX - Centerstone Investors Fund Class Is største beholdninger er Open-End Fund (US:US85749Q4486) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Banco Santander, S.A. (GB:BNC) , Crédit Agricole S.A. (FR:ACA) , and Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HK:388) . CENTX - Centerstone Investors Fund Class Is nye stillinger omfatter Open-End Fund (US:US85749Q4486) , .

CENTX - Centerstone Investors Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,92 19,8142 10,7794
0,03 2,10 2,7822 0,6666
0,71 2,00 2,6537 0,6421
0,33 2,72 3,6141 0,6288
0,04 2,19 2,9055 0,4482
0,01 1,30 1,7234 0,3797
0,24 1,66 2,2103 0,3538
0,15 1,77 2,3498 0,3335
0,01 1,22 1,6205 0,3124
0,01 1,40 1,8650 0,3095
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,45 0,6031 -0,2873
0,01 1,10 1,4604 -0,2701
0,00 0,75 0,9950 -0,2326
0,01 0,60 0,7962 -0,1400
0,04 1,16 1,5454 -0,1004
0,01 0,75 1,0000 -0,0747
0,04 0,71 0,9477 -0,0727
0,00 0,63 0,8311 -0,0701
0,01 0,87 1,1529 -0,0693
0,00 0,71 0,9461 -0,0624
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US85749Q4486 / Open-End Fund 14,92 122,45 19,8142 10,7794
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 0,00 4,72 5,80 6,2727 0,2590
BNC / Banco Santander, S.A. 0,33 0,00 2,72 22,79 3,6141 0,6288
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,12 0,00 2,28 3,87 3,0271 0,0713
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,04 0,00 2,19 19,90 2,9055 0,4482
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,03 0,00 2,10 33,44 2,7822 0,6666
MEGA CPO / Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. - Debt/Equity Composite Units 0,71 0,00 2,00 33,82 2,6537 0,6421
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 0,00 1,89 15,18 2,5091 0,2990
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 0,00 1,77 4,05 2,3536 0,0591
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,77 18,25 2,3498 0,3335
ICL / ICL Group Ltd 0,24 0,00 1,66 20,75 2,2103 0,3538
7309 / Shimano Inc. 0,01 0,00 1,56 3,31 2,0713 0,0385
BNP / BNP Paribas SA 0,02 0,00 1,55 7,47 2,0629 0,1165
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,09 0,00 1,51 6,05 2,0025 0,0876
6954 / Fanuc Corporation 0,05 0,00 1,50 0,40 1,9942 -0,0208
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,43 -1,72 1,9001 -0,0605
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,40 21,66 1,8650 0,3095
TRP / TC Energy Corporation 0,03 0,00 1,40 3,32 1,8604 0,0344
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,34 1,06 1,7818 -0,0069
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,00 1,30 30,09 1,7234 0,3797
DG / Vinci SA 0,01 0,00 1,29 16,88 1,7107 0,2255
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,22 25,64 1,6205 0,3124
EDEN / Edenred SE 0,04 0,00 1,16 -4,75 1,5454 -0,1004
LOG / Logista Integral, S.A. 0,03 0,00 1,13 2,92 1,4978 0,0225
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,10 -14,41 1,4604 -0,2701
QBCRF / Quebecor Inc. 0,03 0,00 1,06 20,62 1,4070 0,2236
QJQ / ISS A/S 0,04 0,00 1,05 21,43 1,4001 0,2305
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,98 9,60 1,3052 0,0980
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,95 22,52 1,2656 0,2184
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,07 0,00 0,90 0,11 1,1908 -0,0160
SW / Sodexo S.A. 0,01 0,00 0,87 -4,30 1,1529 -0,0693
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,03 0,00 0,84 39,97 1,1123 0,3061
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,02 0,00 0,81 3,72 1,0747 0,0241
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.400,00 0,75 -5,52 1,0000 -0,0747
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 0,75 -17,78 0,9950 -0,2326
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 0,00 0,72 6,63 0,9618 0,0472
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,04 0,00 0,71 -5,81 0,9477 -0,0727
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,71 -4,81 0,9461 -0,0624
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,70 5,30 0,9242 0,0341
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 0,98 0,70 9,45 0,9231 0,0667
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,00 0,66 -0,15 0,8732 -0,0139
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,63 -6,58 0,8311 -0,0701
KMX / CarMax, Inc. 0,01 0,00 0,60 -13,81 0,7962 -0,1400
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 0,00 0,59 13,17 0,7888 0,0821
HEIA / Heineken N.V. 0,01 0,00 0,50 7,01 0,6693 0,0341
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 0,49 20,35 0,6444 0,1005
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,01 0,00 0,46 14,43 0,6111 0,0693
WLN / Worldline SA 0,11 0,00 0,45 -31,32 0,6031 -0,2873
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 0,03 0,00 0,39 14,91 0,5231 0,0616
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 0,00 0,34 8,60 0,4531 0,0297
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -6,69 0,3896 -0,0344
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,22 9,00 0,2906 0,0205
Cash Collateral Reinvestment Vehicle / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000