Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.399.141
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CINTX - Centerstone International Fund Class I har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.399.141 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CINTX - Centerstone International Fund Class Is største beholdninger er Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , TC Energy Corporation (US:TRP) , L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) , Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SPXCY) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . CINTX - Centerstone International Fund Class Is nye stillinger omfatter South Bow Corporation (US:SOBO) , .

CINTX - Centerstone International Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,32 5,8555 2,3520
0,01 0,31 5,7428 1,9649
0,10 1,8446 1,8446
0,02 0,23 4,2008 1,6208
0,03 0,17 3,1170 1,3873
0,01 0,21 3,8762 1,3868
0,00 0,19 3,5210 1,2619
0,00 0,29 5,3104 1,2470
0,00 0,21 3,7952 1,2164
0,04 0,18 3,4143 0,9761
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,11 -2,0888 -2,0888
0,01 0,17 3,1308 -0,6275
0,01 0,04 0,8222 -0,5699
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-28 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,02 0,00 0,32 7,82 5,8555 2,3520
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,31 -1,89 5,7428 1,9649
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -15,84 5,3104 1,2470
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,23 5,09 4,2008 1,6208
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 -18,01 3,9599 0,8539
LOG / Logista Integral, S.A. 0,01 0,00 0,21 0,48 3,8762 1,3868
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,00 0,00 0,21 -5,09 3,7952 1,2164
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 0,53 3,5210 1,2619
1SANX / Banco Santander, S.A. 0,04 0,00 0,18 -9,80 3,4143 0,9761
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -48,36 0,17 -46,35 3,1308 -0,6275
ICL / ICL Group Ltd 0,03 0,00 0,17 15,86 3,1170 1,3873
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 0,00 0,17 -7,69 3,1127 0,9430
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 -9,78 3,0702 0,8729
ERF / Eurofins Scientific SE 0,00 0,00 0,16 -19,60 2,9688 0,5947
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 -3,64 2,9386 0,9648
QBCRF / Quebecor Inc. 0,01 0,00 0,16 -16,04 2,9050 0,6728
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 0,16 -28,44 2,8897 0,2914
HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. 0,01 0,00 0,16 -13,33 2,8844 0,7368
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 0,09 0,00 0,15 -21,94 2,8341 0,4913
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,01 0,00 0,15 -10,53 2,8295 0,7919
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,15 -10,37 2,7174 0,7601
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,14 -10,00 2,5051 0,7195
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 0,01 0,00 0,12 -20,53 2,2155 0,4152
WLN / Worldline SA 0,01 0,00 0,10 21,18 1,9119 0,8901
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,10 1,8446 1,8446
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -8,41 1,8089 0,5274
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,00 0,00 0,09 -5,32 1,6609 0,5321
SHM / Shimano Inc. 0,00 0,00 0,08 -28,21 1,5555 0,1608
EDEN / Edenred SE 0,00 0,00 0,08 -13,68 1,5237 0,3923
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 -19,19 1,4920 0,3030
4212 / Sekisui Jushi Corporation 0,01 0,00 0,08 -15,96 1,4632 0,3398
FRA / Fraport AG 0,00 0,00 0,07 9,23 1,3243 0,5391
DG / Vinci SA 0,00 0,00 0,06 -11,27 1,1632 0,3150
QJQ / ISS A/S 0,00 0,00 0,06 -8,06 1,0539 0,3088
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,00 0,00 0,05 -35,21 0,8671 0,0159
SWON / SoftwareOne Holding AG 0,01 0,00 0,04 -62,07 0,8222 -0,5699
POM / OPmobility SE 0,00 0,00 0,04 5,13 0,7671 0,2917
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -19,51 0,6213 0,1222
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,03 0,5813 0,5813
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 0,04 0,00 0,03 -21,05 0,5649 0,1011
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -20,59 0,5135 0,1000
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,02 -22,22 0,4008 0,0686
Cash Collateral Reinvestment Vehicle / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) -0,11 -2,0888 -2,0888