Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.684.700
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TWOAX - Two Oaks Diversified Growth and Income Fund Class A Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.684.700 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TWOAX - Two Oaks Diversified Growth and Income Fund Class A Sharess største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Mach Natural Resources LP (US:MNR) , DREYFUS INSTL PREF MM-RSV (US:US26200T4067) , and T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) . TWOAX - Two Oaks Diversified Growth and Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter DREYFUS INSTL PREF MM-RSV (US:US26200T4067) , Pfizer Inc. (US:PFE) , McKesson Corp (US:US581557BE41) , At&t Inc. Bond (US:US00206RCM25) , and Chevron Corp (US:US166764BN98) .

TWOAX - Two Oaks Diversified Growth and Income Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,38 4,6617 4,6617
0,01 0,54 1,8308 1,8308
0,05 0,48 1,6137 1,6137
0,00 0,93 3,1361 1,2204
0,08 1,42 4,7677 1,1974
0,08 0,89 2,9943 1,1700
0,02 0,93 3,1392 0,9060
0,04 0,86 2,9062 0,6165
0,00 0,26 0,8767 0,5332
0,01 1,29 4,3358 0,4349
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,9717
0,00 0,00 -1,6452
0,00 0,00 -1,0386
0,08 0,81 2,7248 -0,7576
0,02 1,95 6,5842 -0,7098
0,00 0,00 -0,4707
0,00 0,00 -0,3998
0,00 0,92 3,0963 -0,2398
0,00 0,16 0,5489 -0,1391
0,01 0,46 1,5479 -0,1391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-12 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 1,95 -7,96 6,5842 -0,7098
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,51 1,89 5,0974 -0,0069
MNR / Mach Natural Resources LP 0,08 33,33 1,42 36,19 4,7677 1,1974
US26200T4067 / DREYFUS INSTL PREF MM-RSV 1,38 4,6617 4,6617
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 1,29 13,39 4,3358 0,4349
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 1,28 7,85 4,3055 0,2322
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 1,19 5,85 4,0241 0,1465
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 1,14 9,44 3,8276 0,2598
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,12 6,08 3,7604 0,1460
EPR / EPR Properties 0,02 0,00 0,93 43,23 3,1392 0,9060
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 35,71 0,93 66,97 3,1361 1,2204
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,92 -5,36 3,0963 -0,2398
LXP / LXP Industrial Trust 0,08 60,00 0,89 67,23 2,9943 1,1700
UMH / UMH Properties, Inc. 0,04 0,00 0,86 29,43 2,9062 0,6165
BRG / Bluerock Residential Growth REIT Inc - Class A 0,08 0,00 0,81 -20,24 2,7248 -0,7576
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,06 0,00 0,75 11,74 2,5348 0,2219
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,00 0,74 3,37 2,4804 0,0324
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,67 4,51 2,2653 0,0537
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,66 2,18 2,2087 0,0034
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,57 4,20 1,9203 0,0388
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,01 0,00 0,54 11,73 1,8309 0,1612
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,54 1,8308 1,8308
US581557BE41 / McKesson Corp 0,54 -1,28 1,8279 -0,0584
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,53 -3,11 1,7833 -0,0955
US00206RCM25 / At&t Inc. Bond 0,51 -0,58 1,7317 -0,0467
US166764BN98 / Chevron Corp 0,51 -0,59 1,7165 -0,0436
US744573AK22 / Public Service Enterprise Group Inc 0,50 -0,40 1,6994 -0,0397
US06741TRL34 / BACR Float 04/11/23 0,50 0,60 1,6932 -0,0235
TACO / Berto Acquisition Corp. 0,05 0,48 1,6137 1,6137
SCI / Service Corporation International 0,01 -10,00 0,46 -6,52 1,5479 -0,1391
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,43 -6,59 1,4325 -0,1320
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,39 1,29 1,3227 -0,0084
CWBC / Community West Bancshares 0,03 -6,36 0,36 32,35 1,2152 0,2793
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 0,00 0,30 35,32 0,9940 0,2426
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 100,00 0,29 76,05 0,9919 0,4164
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 150,00 0,26 160,00 0,8767 0,5332
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,24 -9,43 0,8091 -0,1044
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,00 0,24 5,86 0,7932 0,0274
SHOP / Shopify Inc. 0,00 100,00 0,22 95,58 0,7455 0,3566
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 100,00 0,18 94,57 0,6054 0,2878
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,16 -19,00 0,5489 -0,1391
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,64 0,4854 -0,0345
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,13 -9,86 0,4340 -0,0544
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 0,00 0,12 -21,19 0,4014 -0,1194
WTBFA / W.T.B. Financial Corporation 0,00 0,00 0,09 15,38 0,3035 0,0350
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3998
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6452
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9717
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0386
CORR / CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4707