Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.400.570
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WSCVX - North Star Small Cap Value Fund Investor Class har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.400.570 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WSCVX - North Star Small Cap Value Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , Sprott Inc. (US:SII) , and AZZ Inc. (US:AZZ) . WSCVX - North Star Small Cap Value Fund Investor Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Turtle Beach Corporation (US:HEAR) , Lincoln Educational Services Corporation (US:LINC) , Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , and Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) .

WSCVX - North Star Small Cap Value Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,48 1,6929 1,6929
0,02 0,45 1,5877 1,5877
0,00 1,39 4,8695 1,5298
0,01 0,38 1,3417 1,3417
0,01 0,33 1,1604 1,1604
0,02 0,32 1,1257 1,1257
0,01 0,31 1,0756 1,0756
0,01 0,30 1,0687 1,0687
0,04 0,30 1,0681 1,0681
0,01 0,30 1,0581 1,0581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,46 5,1333 -7,3652
0,01 0,62 2,1815 -2,0421
0,03 0,70 2,4616 -1,7831
0,05 0,28 0,9859 -1,6892
0,00 0,77 2,6926 -1,4905
0,03 0,76 2,6689 -1,3273
0,04 0,27 0,9563 -0,8196
0,00 0,00 -0,8033
0,01 0,59 2,0668 -0,6436
0,02 0,70 2,4458 -0,5614
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,46 -62,92 5,1333 -7,3652
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 1,39 31,62 4,8695 1,5298
ALG / Alamo Group Inc. 0,01 -10,71 0,99 1,12 3,4767 0,3708
SII / Sprott Inc. 0,02 -22,73 0,99 5,35 3,4596 0,4946
AZZ / AZZ Inc. 0,01 0,00 0,95 -5,65 3,3434 0,1448
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 -16,95 0,94 -6,29 3,2947 0,1193
LYTS / LSI Industries Inc. 0,05 0,00 0,86 -11,95 3,0277 -0,0785
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,02 0,00 0,84 -13,61 2,9651 -0,1326
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,84 -10,66 2,9443 -0,0308
UMH / UMH Properties, Inc. 0,05 0,00 0,83 -11,30 2,9217 -0,0520
VSEC / VSE Corporation 0,01 0,00 0,82 9,79 2,8776 0,5113
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,06 0,00 0,77 -0,65 2,6970 0,2465
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 -45,31 0,77 -41,93 2,6926 -1,4905
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,03 -25,30 0,76 -39,68 2,6689 -1,3273
LQDT / Liquidity Services, Inc. 0,03 -25,00 0,70 -47,65 2,4616 -1,7831
BLBD / Blue Bird Corporation 0,02 -33,33 0,70 -26,58 2,4458 -0,5614
WT / WisdomTree, Inc. 0,07 0,00 0,65 3,50 2,2870 0,2924
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,06 0,00 0,64 -11,62 2,2452 -0,0472
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,63 -12,06 2,2041 -0,0587
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 -26,92 0,62 -53,38 2,1815 -2,0421
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,61 30,97 2,1389 0,6643
ALNT / Allient Inc. 0,02 -25,93 0,61 -9,39 2,1348 0,0055
VVX / V2X, Inc. 0,01 -28,67 0,59 -31,23 2,0668 -0,6436
LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation 0,06 0,00 0,52 -19,22 1,8181 -0,2130
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,01 0,00 0,50 -12,39 1,7633 -0,0529
HEAR / Turtle Beach Corporation 0,04 0,48 1,6929 1,6929
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,02 81,82 0,47 37,57 1,6355 0,5641
LINC / Lincoln Educational Services Corporation 0,02 0,45 1,5877 1,5877
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,02 0,00 0,45 -9,46 1,5826 0,0046
CHCO / City Holding Company 0,00 0,00 0,44 -0,91 1,5357 0,1364
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,02 0,00 0,42 -13,25 1,4723 -0,0587
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,42 2,72 1,4623 0,1785
CENT / Central Garden & Pet Company 0,01 0,00 0,40 2,06 1,3927 0,1623
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,01 0,38 1,3417 1,3417
CMC / Commercial Metals Company 0,01 0,00 0,36 -3,71 1,2759 0,0784
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,33 1,1604 1,1604
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,02 0,32 1,1257 1,1257
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,04 0,00 0,32 -10,14 1,1220 -0,0051
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,32 3,27 1,1114 0,1408
IMA / IMAX Corporation 0,01 0,31 1,0756 1,0756
HTO / H2O America 0,01 0,30 1,0687 1,0687
RSVR / Reservoir Media, Inc. 0,04 0,30 1,0681 1,0681
FARM / Farmer Bros. Co. 0,20 337,78 0,30 122,96 1,0583 0,6290
TILE / Interface, Inc. 0,01 0,30 1,0581 1,0581
2YE / EVI Industries, Inc. 0,02 0,30 1,0415 1,0415
CV5 / Covenant Logistics Group, Inc. 0,01 0,28 0,9963 0,9963
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,05 -48,00 0,28 -66,82 0,9859 -1,6892
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,04 -32,31 0,27 -51,43 0,9563 -0,8196
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 0,04 0,23 0,7911 0,7911
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8033