Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.562.017
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Shares har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.562.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NSOIX - North Star Opportunity Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Wendys Intl Inc Deb Bond (US:US950590AG46) , Green Thumb Industries Inc. (US:GTBIF) , Beazer Homes USA, Inc. (US:US07556QBR56) , and ACCO Brands Corp (US:US00081TAK43) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,94 4,0282 4,0282
2,99 2,4364 2,4364
2,97 2,4269 2,4269
10,58 8,6294 1,4512
0,02 3,85 3,1386 0,8887
0,16 0,86 0,7026 0,7026
0,80 0,6519 0,6519
0,79 0,6461 0,6461
0,04 3,93 3,2067 0,4922
0,03 3,95 3,2204 0,3171
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 1,51 1,2334 -1,5322
0,02 3,35 2,7328 -1,2686
0,00 0,00 -1,2494
0,01 1,22 0,9970 -1,0008
0,00 0,00 -0,8535
0,15 1,30 1,0569 -0,6240
0,01 1,12 0,9150 -0,4521
0,02 4,22 3,4407 -0,4480
0,02 1,42 1,1616 -0,4013
0,06 2,50 2,0389 -0,3945
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 10,58 12,84 8,6294 1,4512
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,02 -0,24 4,0918 0,2416
B 09/16/25 / DBT (US912797QU41) 4,94 4,0282 4,0282
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 4,77 -4,26 3,8879 0,0757
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,55 0,86 3,7126 0,2574
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 4,51 -3,43 3,6792 0,1033
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,22 -16,96 3,4407 -0,4480
BX / Blackstone Inc. 0,03 0,00 4,02 -13,89 3,2826 -0,2960
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 0,00 3,95 4,12 3,2204 0,3171
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,00 3,93 10,86 3,2067 0,4922
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,02 0,00 3,85 30,94 3,1386 0,8887
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 0,00 3,83 -10,44 3,1211 -0,1493
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 0,00 3,50 3,48 2,8592 0,2654
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -7,69 3,48 -14,73 2,8427 -0,2862
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -28,00 3,35 -35,90 2,7328 -1,2686
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,00 3,20 0,82 2,6136 0,1806
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 2,99 2,4364 2,4364
B 08/12/25 / DBT (US912797QJ95) 2,97 2,4269 2,4269
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,07 -9,64 2,83 -1,33 2,3065 0,1121
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,07 -1,33 2,75 -2,87 2,2402 -0,0664
EPR / EPR Properties 0,05 0,00 2,73 4,92 2,2260 0,2349
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -9,09 2,52 -10,60 2,0570 -0,1029
ACU / Acme United Corporation 0,06 -22,76 2,50 -21,37 2,0389 -0,3945
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -10,98 2,32 -18,18 1,8943 -0,2794
O / Realty Income Corporation 0,03 -17,50 1,87 -18,11 1,5242 -0,2225
US950590AG46 / Wendys Intl Inc Deb Bond 1,85 -1,23 1,5084 0,0749
CODI / Compass Diversified 0,23 36,36 1,51 -58,13 1,2334 -1,5322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,49 8,15 1,2126 0,1604
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 -36,51 1,42 -30,23 1,1616 -0,4013
OESX / Orion Energy Systems, Inc. 1,98 0,00 1,33 -25,48 1,0836 -0,2808
LXP / LXP Industrial Trust 0,15 -38,37 1,30 -41,00 1,0569 -0,6240
TGT / Target Corporation 0,01 -38,10 1,22 -53,16 0,9970 -1,0008
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,07 17,19 1,17 -23,63 0,9569 -0,2197
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -23,33 1,12 -37,20 0,9150 -0,4521
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 0,16 0,86 0,7026 0,7026
BBCP 7 1/2 02/01/32 / DBT (US66981QAB23) 0,80 0,6519 0,6519
US07556QBR56 / Beazer Homes USA, Inc. 0,79 0,6461 0,6461
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,77 60,17 0,6299 0,2604
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 0,75 62,91 0,6132 0,2601
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8535
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2494