Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 81.873.949
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Shares har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.873.949 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Oil-Dri Corporation of America (US:ODC) , LSI Industries Inc. (US:LYTS) , Sprott Inc. (US:SII) , and Postal Realty Trust, Inc. (US:PSTL) . NSDVX - North Star Dividend Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Standard Motor Products, Inc. (US:SMP) , Shoe Carnival, Inc. (US:SCVL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,76 5,7949 1,5122
0,03 1,00 1,2184 1,2184
0,05 1,93 2,3504 1,0264
0,04 0,79 0,9602 0,9602
0,36 1,28 1,5616 0,7506
0,09 2,07 2,5225 0,5651
0,06 2,03 2,4795 0,4505
0,20 2,71 3,3053 0,2852
0,09 1,85 2,2536 0,2346
0,05 1,97 2,3962 0,2257
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,94 2,3683 -0,8167
0,15 1,46 1,7781 -0,5613
0,07 1,54 1,8730 -0,3705
0,05 2,84 3,4605 -0,3492
0,07 3,69 4,4931 -0,2885
0,17 2,46 3,0016 -0,1992
0,18 2,90 3,5288 -0,1118
0,02 0,70 0,8524 -0,1074
0,04 0,73 0,8926 -0,1028
0,17 0,55 0,6672 -0,0955
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,76 22,84 5,7949 1,5122
ODC / Oil-Dri Corporation of America 0,07 -25,00 3,69 -14,69 4,4931 -0,2885
LYTS / LSI Industries Inc. 0,18 0,00 2,90 -12,00 3,5288 -0,1118
SII / Sprott Inc. 0,05 -39,51 2,84 -17,54 3,4605 -0,3492
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,20 0,00 2,71 -0,66 3,3053 0,2852
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,10 0,00 2,52 -8,31 3,0661 0,0302
ESCA / Escalade, Incorporated 0,17 -12,63 2,46 -14,86 3,0016 -0,1992
WHG / Westwood Holdings Group, Inc. 0,15 0,00 2,27 -6,38 2,7699 0,0836
GATX / GATX Corporation 0,01 0,00 2,23 -4,66 2,7164 0,1295
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,08 0,00 2,22 -9,48 2,7106 -0,0074
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,04 0,00 2,10 -1,08 2,5619 0,2109
UMH / UMH Properties, Inc. 0,12 0,00 2,10 -11,33 2,5573 -0,0602
RCKY / Rocky Brands, Inc. 0,09 4,60 2,07 17,02 2,5225 0,5651
HTO / H2O America 0,04 0,00 2,05 -0,39 2,4939 0,2217
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0,06 0,00 2,03 10,91 2,4795 0,4505
SPOK / Spok Holdings, Inc. 0,12 0,00 1,98 -3,84 2,4082 0,1343
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,05 0,00 1,97 0,20 2,3962 0,2257
FLXS / Flexsteel Industries, Inc. 0,06 0,00 1,94 -32,51 2,3683 -0,8167
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,05 31,58 1,93 61,15 2,3504 1,0264
WEYS / Weyco Group, Inc. 0,06 0,00 1,85 -9,84 2,2545 -0,0154
RGCO / RGC Resources, Inc. 0,09 0,00 1,85 1,32 2,2536 0,2346
UTL / Unitil Corporation 0,03 0,00 1,84 -2,29 2,2381 0,1593
HBB / Hamilton Beach Brands Holding Company 0,10 0,00 1,79 -6,28 2,1816 0,0689
AVA / Avista Corporation 0,05 0,00 1,77 -3,65 2,1585 0,1247
EPM / Evolution Petroleum Corporation 0,37 0,00 1,65 -10,92 2,0078 -0,0382
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,16 0,00 1,64 -11,57 2,0035 -0,0536
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,54 -24,21 1,8730 -0,3705
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,19 54,55 1,50 2,45 1,8320 0,2084
SGC / Superior Group of Companies, Inc. 0,15 0,00 1,46 -30,98 1,7781 -0,5613
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,36 127,39 1,28 74,76 1,5616 0,7506
ABM / ABM Industries Incorporated 0,02 0,00 1,22 -3,10 1,4883 0,0941
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 0,00 1,19 -4,02 1,4550 0,0782
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,02 0,00 1,05 -7,87 1,2845 0,0183
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,03 1,00 1,2184 1,2184
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,02 0,00 1,00 2,57 1,2171 0,1402
MOV / Movado Group, Inc. 0,06 33,33 0,97 11,98 1,1844 0,2232
BKE / The Buckle, Inc. 0,02 0,00 0,94 6,36 1,1422 0,1676
US3927092003 / Green Brick Partners, Inc. 0,04 0,00 0,93 -0,32 1,1381 0,1011
LXP / LXP Industrial Trust 0,11 0,00 0,92 -4,18 1,1186 0,0581
OTTR / Otter Tail Corporation 0,01 0,00 0,90 -3,14 1,0909 0,0678
CRDA / Crawford & Co. - Class A 0,08 0,00 0,87 -15,42 1,0634 -0,0776
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,05 0,00 0,86 -1,15 1,0475 0,0859
EBF / Ennis, Inc. 0,04 0,00 0,84 -11,95 1,0237 -0,0316
US3874321074 / Granite Ridge Resources, Inc. 0,15 0,00 0,84 -4,23 1,0203 0,0529
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,04 0,79 0,9602 0,9602
VTS / Vitesse Energy, Inc. 0,04 0,00 0,73 -18,58 0,8926 -0,1028
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,02 0,00 0,70 -19,38 0,8524 -0,1074
VALU / Value Line, Inc. 0,02 0,00 0,63 -4,40 0,7688 0,0397
CRWS / Crown Crafts, Inc. 0,17 0,00 0,55 -20,61 0,6672 -0,0955