Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 88.327.489
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ESN - Essential 40 Stock ETF har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 88.327.489 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ESN - Essential 40 Stock ETFs største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Visa Inc. (US:V) , and The Boeing Company (US:BA) .

ESN - Essential 40 Stock ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 1,0096 1,0096
0,01 2,51 2,8380 0,4432
0,01 2,66 3,0089 0,4165
0,01 2,32 2,6256 0,3919
0,04 2,42 2,7368 0,3313
0,21 2,22 2,5119 0,2092
0,01 2,29 2,5866 0,1930
0,00 2,10 2,3720 0,1890
0,02 2,47 2,7951 0,1594
0,01 2,41 2,7279 0,1557
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,17 1,3190 -0,7305
0,10 2,05 2,3178 -0,5503
0,00 1,97 2,2241 -0,4858
0,03 1,80 2,0382 -0,3710
0,01 1,84 2,0834 -0,3580
0,03 1,64 1,8500 -0,3540
0,01 1,68 1,8953 -0,3500
0,08 1,83 2,0701 -0,2390
0,02 1,98 2,2374 -0,1544
0,01 2,23 2,5184 -0,1414
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CME / CME Group Inc. 0,01 6,28 2,66 21,02 3,0089 0,4165
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 7,38 2,56 10,20 2,8970 0,1557
CVS / CVS Health Corporation 0,04 3,65 2,53 1,00 2,8637 -0,0928
V / Visa Inc. 0,01 6,26 2,53 6,98 2,8592 0,0724
BA / The Boeing Company 0,01 4,09 2,51 23,60 2,8380 0,4432
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 5,17 2,47 10,61 2,7951 0,1594
WM / Waste Management, Inc. 0,01 6,36 2,47 10,14 2,7879 0,1475
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 6,27 2,44 7,40 2,7589 0,0797
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,86 2,43 6,97 2,7433 0,0697
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 5,24 2,42 18,64 2,7368 0,3313
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,81 2,42 4,77 2,7352 0,0125
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 5,41 2,42 7,52 2,7320 0,0823
CB / Chubb Limited 0,01 6,23 2,41 10,59 2,7279 0,1557
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 6,91 2,40 10,41 2,7107 0,1508
MMM / 3M Company 0,02 6,84 2,36 2,16 2,6733 -0,0550
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,21 2,35 5,81 2,6581 0,0387
ORCL / Oracle Corporation 0,01 8,32 2,35 8,01 2,6521 0,0907
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 7,85 2,34 7,58 2,6492 0,0815
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 6,00 2,34 6,23 2,6408 0,0478
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,70 2,32 22,54 2,6256 0,3919
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 5,28 2,29 12,72 2,5866 0,1930
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 4,98 2,23 -1,29 2,5184 -0,1414
F / Ford Motor Company 0,21 4,66 2,22 13,78 2,5119 0,2092
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,79 2,10 13,29 2,3720 0,1890
SYY / Sysco Corporation 0,03 5,56 2,07 2,02 2,3431 -0,0520
INTC / Intel Corporation 0,10 2,29 2,05 -15,71 2,3178 -0,5503
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,15 2,03 4,41 2,3011 0,0037
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 6,94 2,02 -1,37 2,2841 -0,1305
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,99 1,99 -1,58 2,2546 -0,1341
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 6,16 1,98 -2,47 2,2374 -0,1544
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 6,81 1,97 -14,41 2,2241 -0,4858
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 4,76 1,97 0,92 2,2230 -0,0736
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,76 1,95 8,72 2,2012 0,0892
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 0,00 1,91 4,21 2,1578 -0,0005
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,15 1,84 -11,01 2,0834 -0,3580
PFE / Pfizer Inc. 0,08 5,19 1,83 -6,54 2,0701 -0,2390
MAS / Masco Corporation 0,03 6,26 1,80 -11,75 2,0382 -0,3710
FDX / FedEx Corporation 0,01 6,10 1,68 -11,98 1,8953 -0,3500
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 8,75 1,64 -12,47 1,8500 -0,3540
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,58 1,17 -32,87 1,3190 -0,7305
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,89 1,0096 1,0096