Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.687.703
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Shares har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.687.703 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Sharess største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912796SM24) , United States Treasury Bill (US:US912796TX79) , United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) , and U.S. Treasury Bills (US:US912796TQ29) . STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912796SM24) , United States Treasury Bill (US:US912796TX79) , United States Treasury Bill (US:US912796SZ37) , and U.S. Treasury Bills (US:US912796TQ29) .

STTKX - Core Market Neutral Fund Class N Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,70 18,6491 18,6491
4,50 17,8538 17,8538
4,50 17,8522 17,8522
4,00 15,8715 15,8715
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,0427 -0,0427
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912796SM24 / United States Treasury Bill 4,70 18,6491 18,6491
US912796TX79 / United States Treasury Bill 4,50 17,8538 17,8538
US912796SZ37 / United States Treasury Bill 4,50 17,8522 17,8522
US912796TQ29 / U.S. Treasury Bills 4,00 15,8715 15,8715
ALPHAS LXXXIV / DO (N/A) -0,01 -0,0427 -0,0427