Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.913.773
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GEFAX - CMG Mauldin Core Fund Class A Shares har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.913.773 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GEFAX - CMG Mauldin Core Fund Class A Sharess største beholdninger er Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and WISDOMTREE FLOAT (US:) . GEFAX - CMG Mauldin Core Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , Federated Institutional Prime Obligations Fund (US:US60934N2036) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,07 17,4095 16,6036
0,02 1,79 15,1095 15,1095
0,01 1,98 16,6522 4,9655
0,01 0,36 3,0467 3,0467
0,01 0,35 2,9901 2,9901
0,01 0,51 4,2636 2,9625
0,00 0,32 2,6932 2,6932
0,03 0,40 3,3358 1,8987
0,01 0,73 6,1170 1,3943
0,14 1,2166 1,2165
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -21,0155
0,01 0,68 5,7421 -5,8456
0,00 0,14 1,1572 -2,7086
0,00 0,00 -2,4011
0,02 0,57 4,7923 -1,9780
0,00 0,00 -0,6209
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-29 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF 0,02 602,33 2,07 602,38 17,4095 16,6036
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -8,07 1,98 -3,14 16,6522 4,9655
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 1,79 15,1095 15,1095
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 -12,08 0,73 -12,01 6,1170 1,3943
/ WISDOMTREE FLOAT 0,01 -66,33 0,68 -66,32 5,7421 -5,8456
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,02 -54,35 0,57 -51,91 4,7923 -1,9780
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 -22,56 0,53 -18,58 4,4379 0,7307
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 65,92 0,51 29,49 4,2636 2,9625
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 -18,80 0,47 -18,39 3,9326 0,6586
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,03 33,18 0,40 58,00 3,3358 1,8987
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,36 3,0467 3,0467
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,35 2,9901 2,9901
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,32 2,6932 2,6932
TILL / Listed Funds Trust - Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF 0,01 -30,14 0,26 -30,91 2,1714 0,0360
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,17 4,97 1,4315 0,5070
US60934N2036 / Federated Institutional Prime Obligations Fund 0,14 1,2166 1,2165
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -86,68 0,14 -88,35 1,1572 -2,7086
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 89,66 0,13 111,48 1,0930 0,7417
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -27,63 0,12 -30,90 1,0374 0,1769
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,00 0,12 -11,54 0,9704 0,2203
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -19,69 0,10 -22,40 0,8196 0,2178
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -21,0155
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4011
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6209