Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.093.297
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Shares har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.093.297 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Sharess største beholdninger er The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF (US:VOX) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , and The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (US:XLP) . ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

ASPGX - Astor Sector Allocation Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,36 14,6557 11,8487
0,02 2,41 15,0065 7,8852
0,08 3,93 24,4150 7,1530
0,03 0,65 4,0122 4,0122
0,02 2,65 16,5048 3,4229
0,01 0,88 5,4409 2,0443
0,02 1,83 11,3968 1,2739
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -11,3525
0,01 0,54 3,3339 -1,0621
0,02 0,62 3,8529 -0,2793
0,23 1,4385 -0,1348
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,08 32,42 3,93 25,43 24,4150 7,1530
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,02 26,82 2,65 11,89 16,5048 3,4229
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,02 86,98 2,41 86,91 15,0065 7,8852
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,05 359,48 2,36 363,06 14,6557 11,8487
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,61 1,83 -0,49 11,3968 1,2739
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 55,74 0,88 41,59 5,4409 2,0443
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0,03 0,65 4,0122 4,0122
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,02 -13,83 0,62 -17,69 3,8529 -0,2793
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 -28,80 0,54 -32,75 3,3339 -1,0621
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,23 -18,95 1,4385 -0,1348
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -11,3525