Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.451.718
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THY - Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.451.718 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THY - Agility Shares Dynamic Tactical Income ETFs største beholdninger er iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US:FALN) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) .

THY - Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 0,4153 0,4153
0,35 9,38 25,0589 0,1589
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 9,30 24,8329 -0,0649
0,25 9,31 24,8569 -0,0360
0,25 9,31 24,8665 -0,0105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,35 0,00 9,38 2,86 25,0589 0,1589
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,25 0,00 9,31 2,16 24,8665 -0,0105
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,25 0,00 9,31 2,05 24,8569 -0,0360
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,39 0,00 9,30 1,94 24,8329 -0,0649
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,16 0,4153 0,4153