Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.372.352
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NOAZX - Northern Arizona Tax-exempt Fund har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.372.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NOAZX - Northern Arizona Tax-exempt Funds største beholdninger er MARICOPA CN HLT 4% 7/1/2038 (US:US56756TAU88) , PHX CVC WTR 5% 7/1/2044 (US:US71883RQC06) , MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH HOSP REVENUE (US:US56678PAT49) , SCOTTSDALE AZ MUN PROP EXCISE TAX REF SF 5.0% 07-01-30 (US:US810489JT26) , and PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARPT REVENUE (US:US71883MNX82) . NOAZX - Northern Arizona Tax-exempt Funds nye stillinger omfatter MARICOPA CN HLT 4% 7/1/2038 (US:US56756TAU88) , PHX CVC WTR 5% 7/1/2044 (US:US71883RQC06) , MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH HOSP REVENUE (US:US56678PAT49) , SCOTTSDALE AZ MUN PROP EXCISE TAX REF SF 5.0% 07-01-30 (US:US810489JT26) , and PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARPT REVENUE (US:US71883MNX82) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 2,0289 2,0289
1,01 1,9684 1,9684
0,55 1,0673 1,0673
0,53 1,0333 1,0333
0,21 0,4044 0,4044
0,17 0,3251 0,3251
1,79 3,4902 0,0835
2,41 4,6942 0,0580
1,03 2,0026 0,0497
1,12 2,1790 0,0496
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 3,9816 -1,6666
0,44 0,44 0,8514 -0,1672
1,51 2,9505 -0,1371
0,84 1,6315 -0,0972
0,85 1,6645 -0,0461
0,97 1,8849 -0,0314
0,92 1,7990 -0,0242
0,66 1,2913 -0,0237
1,13 2,2053 -0,0181
0,55 1,0795 -0,0143
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US56756TAU88 / MARICOPA CN HLT 4% 7/1/2038 2,41 -0,82 4,6942 0,0580
US71883RQC06 / PHX CVC WTR 5% 7/1/2044 2,04 -30,95 3,9816 -1,6666
US56678PAT49 / MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH HOSP REVENUE 2,00 -1,28 3,9024 0,0298
US810489JT26 / SCOTTSDALE AZ MUN PROP EXCISE TAX REF SF 5.0% 07-01-30 1,79 0,34 3,4902 0,0835
US71883MNX82 / PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARPT REVENUE 1,55 -1,96 3,0276 0,0032
US12022MBC38 / City of Bullhead AZ Excise Taxes Revenue 1,51 -6,43 2,9505 -0,1371
MARICOPA COUNTY IND 5.00% / DBT (US56678RAD52) 1,32 -1,12 2,5746 0,0247
US56682HCC16 / MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH 1,27 -0,39 2,4647 0,0402
US74823YEK73 / Town of Queen Creek 1,13 -2,83 2,2053 -0,0181
CITY OF RICHMOND VA 4.00% / DBT (US76541VRX72) 1,12 0,27 2,1790 0,0496
CITY OF GLENDALE AZ 5.00% / DBT (US378307BV36) 1,10 -0,81 2,1470 0,0271
MARICOPA COUNTY UNI 5.00% / DBT (US567373F838) 1,05 -0,10 2,0399 0,0393
US79575EAS72 / Salt Verde Arizona Fc Bond 1,04 2,0289 2,0289
YAVAPAI COUNTY JAIL 5.00% / DBT (US98521SAU69) 1,03 0,49 2,0026 0,0497
US71883MLV45 / City of Phoenix Civic Improvement Corp 1,03 -0,29 2,0024 0,0361
MARICOPA COUNTY ELE 5.00% / DBT (US567167HP92) 1,02 -0,49 1,9964 0,0312
MARICOPA COUNTY IND 5.00% / DBT (US56681NJE85) 1,01 1,9684 1,9684
US56678RAF01 / MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH BDS 2020 1,00 -1,57 1,9543 0,0084
US04048RLP90 / AZ BOR-AZ ST U 5% 7/1/35 1,00 -0,30 1,9492 0,0349
US04048RLR56 / Arizona Board of Regents, Arizona State University System Revenue Bonds, Refunding Green Series 2015A 1,00 -0,20 1,9484 0,0364
US71883MQB36 / PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARPT REVENUE 0,97 -3,69 1,8849 -0,0314
US71884AE540 / Phoenix Civic Improvement Corporation, Arizona, Excise Tax Revenue Bonds, Subordinate Lien Series 2020A 0,92 -3,35 1,7990 -0,0242
US040664HF41 / ARIZONA BRD OF RGTS-A 0,88 -2,23 1,7048 -0,0045
US71883MMS07 / PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT CORP 0,86 -0,23 1,6834 0,0294
US12022MBW91 / City of Bullhead 0,85 -4,69 1,6645 -0,0461
INDUSTRIAL DEVELOPM 4.00% / DBT (US71884SAF74) 0,84 -7,62 1,6315 -0,0972
ARIZONA STATE UNIVE 5.00% / DBT (US0406636H42) 0,83 -0,60 1,6193 0,0236
MARICOPA COUNTY SCH 5.00% / DBT (US566880YC86) 0,81 0,00 1,5765 0,0326
CITY OF PHOENIX AZ 5.00% / DBT (US718814Z589) 0,80 -1,35 1,5610 0,0111
US38251UBJ79 / GOODYEAR ARIZ REF BDS 2018 0,80 0,38 1,5522 0,0375
CITY OF PHOENIX AZ 5.00% / DBT (US7188142B18) 0,77 -2,03 1,5046 -0,0008
US71883PLD77 / Phoenix AZ Civic Improvement Corp. Wastewater System Revenue 0,73 -0,14 1,4265 0,0270
UNIVERSITY OF ARIZO 5.00% / DBT (US040484F517) 0,73 -2,53 1,4254 -0,0061
US567430QS57 / MARICOPA CNTY AZ UNIF SCH DIST #95 QUEEN CREEK 0,66 -0,45 1,2915 0,0202
US721901KX34 / Industrial Development Authority of the County of Pima (The) 0,66 -3,92 1,2913 -0,0237
MARICOPA COUNTY ELE 5.00% / DBT (US56674MDA36) 0,65 0,00 1,2628 0,0251
GILBERT WATER RESOU 5.00% / DBT (US37530ABK34) 0,61 -0,65 1,1874 0,0159
MARICOPA COUNTY ELE 5.00% / DBT (US566865LS82) 0,56 -2,44 1,0900 -0,0035
ARIZONA INDL. DEV. 5.00% / DBT (US04052FFA84) 0,55 -3,32 1,0795 -0,0143
CITY OF TEMPE AZ EX 5.00% / DBT (US87971HLY89) 0,55 1,0673 1,0673
MARICOPA COUNTY UNI 5.00% / DBT (US567219YB04) 0,55 -0,55 1,0637 0,0156
US378286KP20 / Glendale Industrial Development Authority 0,54 0,56 1,0482 0,0266
CITY OF LAKE HAVASU 5.00% / DBT (US50989RAV24) 0,53 1,0333 1,0333
BREVARD COUNTY SCHO 5.00% / DBT (US107431LG19) 0,52 -0,19 1,0169 0,0186
US37530ABG22 / GILBERT ARIZ BDS 2018 0,51 -0,97 0,9911 0,0122
GILBERT WATER RESOU 5.00% / DBT (US37530ABJ60) 0,51 -0,78 0,9901 0,0130
ARIZONA STATE UNIVE 5.00% / DBT (US04048RTA40) 0,51 -0,39 0,9887 0,0161
US92839NCR26 / VISTANCIA AZ CMNTY FACS DIST VISFAC 07/26 FIXED 4 0,46 -0,22 0,8870 0,0168
US04052BQF49 / Arizona Industrial Development Authority 0,44 -2,86 0,8623 -0,0070
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 0,44 -18,12 0,44 -18,01 0,8514 -0,1672
US158862CA82 / Chandler Industrial Development Authority 0,43 -0,23 0,8425 0,0156
MARICOPA COUNTY UNI 5.00% / DBT (US567430PP28) 0,40 -0,50 0,7792 0,0120
US590545R845 / Mesa, Arizona, Utility System Revenue Bonds, Series 2020 0,38 -3,34 0,7334 -0,0102
US040484WX14 / University of Arizona/The 0,36 -1,09 0,7085 0,0082
MARICOPA COUNTY ELE 4.00% / DBT (US567167JN27) 0,31 -0,32 0,5994 0,0111
MARICOPA COUNTY SCH 5.00% / DBT (US567337UM02) 0,30 0,67 0,5870 0,0156
US567373K465 / Maricopa County Unified School District No. 69 Paradise Valley 0,27 -0,37 0,5273 0,0086
KYRENE ELEMENTARY S 5.00% / DBT (US567137P406) 0,26 -0,38 0,5116 0,0083
WINK-LOVING INDEPEN 5.00% / DBT (US974170ET52) 0,26 -0,38 0,5076 0,0082
MARICOPA COUNTY IND 4.25% / DBT (US56681NJA63) 0,26 -1,52 0,5075 0,0026
PINAL COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US72220EFM93) 0,21 0,4044 0,4044
OHIO HOUSING FIN. A 5.50% / DBT (US67756Q7F83) 0,18 0,57 0,3415 0,0082
PINAL COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US72220EFA55) 0,17 0,3251 0,3251
CITY OF SEDONA AZ E 5.00% / DBT (US81567LEH78) 0,10 -0,96 0,2016 0,0018