Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.810.022
Nuværende stillinger 88
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NMMGX - Multi-manager Global Real Estate Fund har afsløret 88 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.810.022 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NMMGX - Multi-manager Global Real Estate Funds største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) . NMMGX - Multi-manager Global Real Estate Funds nye stillinger omfatter NETSTREIT Corp. (US:NTST) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,38 3,7550 2,3436
0,10 2,26 2,5149 1,2459
0,02 1,00 1,1090 1,1090
0,19 1,82 2,0261 1,1084
0,04 0,75 0,8302 0,8302
0,03 0,98 1,0900 0,8099
0,01 0,69 0,7718 0,7718
0,23 1,23 1,3710 0,6623
0,00 0,58 0,6434 0,6434
0,03 1,67 1,8527 0,6316
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 0,34 0,3737 -1,3142
0,01 0,21 0,2375 -0,8525
0,00 1,20 1,3371 -0,6277
0,00 0,54 0,6036 -0,5834
0,03 0,48 0,5286 -0,5399
0,01 0,60 0,6628 -0,4766
0,00 0,33 0,3719 -0,4688
0,00 0,66 0,7387 -0,2678
0,00 0,18 0,2029 -0,2479
0,01 1,31 1,4511 -0,2301
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,03 167,82 3,38 151,90 3,7550 2,3436
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,10 49,68 2,26 87,56 2,5149 1,2459
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 5,01 2,18 27,76 2,4200 0,6270
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -7,82 2,04 -10,08 2,2713 -0,1194
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,19 93,14 1,82 108,94 2,0261 1,1084
VTR / Ventas, Inc. 0,03 56,38 1,67 43,62 1,8527 0,6316
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -7,50 1,64 -8,18 1,8216 -0,0557
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -7,49 1,60 -10,51 1,7805 -0,1017
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 1,52 9,32 1,52 9,29 1,6880 0,2263
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -7,49 1,46 -14,51 1,6181 -0,1730
KIM / Kimco Realty Corporation 0,07 -7,50 1,37 -8,42 1,5230 -0,0518
WELL / Welltower Inc. 0,01 -5,73 1,33 -5,41 1,4769 -0,0010
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -7,50 1,31 -18,34 1,4511 -0,2301
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 5,01 1,26 -0,40 1,3994 0,0690
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,23 61,37 1,23 83,21 1,3710 0,6623
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 -7,50 1,22 -9,03 1,3551 -0,0552
PSA / Public Storage 0,00 -34,29 1,20 -35,57 1,3371 -0,6277
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 44,51 1,20 33,59 1,3309 0,3881
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 -7,50 1,12 -15,93 1,2496 -0,1578
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,02 -7,50 1,05 11,33 1,1691 0,1752
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 0,39 1,03 -4,27 1,1480 0,0133
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 -7,50 1,03 -6,38 1,1423 -0,0123
CUBE / CubeSmart 0,02 1,00 1,1090 1,1090
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 16,32 0,99 21,99 1,1046 0,2476
CLNX N / Cellnex Telecom, S.A. 0,03 235,77 0,98 268,42 1,0900 0,8099
WY / Weyerhaeuser Company 0,04 -7,50 0,95 -18,86 1,0580 -0,1760
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,05 -3,77 0,93 1,53 1,0345 0,0705
UDR / UDR, Inc. 0,02 -7,99 0,93 -16,85 1,0324 -0,1426
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,03 58,95 0,92 73,07 1,0216 0,4624
GRIL / Grainger plc 0,29 -7,50 0,86 6,16 0,9589 0,1045
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 -5,71 0,84 -8,42 0,9305 -0,0315
EN / Bouygues SA 0,06 -7,50 0,84 6,51 0,9283 0,1031
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 -7,51 0,81 -1,34 0,9000 0,0364
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 70,18 0,76 89,00 0,8407 0,4193
NTST / NETSTREIT Corp. 0,04 0,75 0,8302 0,8302
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,06 84,29 0,74 122,89 0,8232 0,4736
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -7,12 0,74 -0,40 0,8226 0,0401
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,02 11,36 0,73 -0,55 0,8091 0,0380
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 -7,49 0,72 -0,14 0,7960 0,0412
CCPPF / Shaftesbury Capital PLC 0,33 -7,50 0,71 22,45 0,7888 0,1794
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,69 0,7718 0,7718
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,05 -7,50 0,68 14,65 0,7574 0,1323
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -26,77 0,66 -30,54 0,7387 -0,2678
VNA / Vonovia SE 0,02 -4,05 0,65 25,10 0,7212 0,1762
DLG / De'Longhi S.p.A. 0,02 -7,49 0,65 10,43 0,7181 0,1022
MAC / The Macerich Company 0,04 10,47 0,65 4,20 0,7170 0,0650
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 -4,46 0,60 -26,02 0,6679 -0,1860
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 26,77 0,60 39,53 0,6670 0,2145
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 -45,17 0,60 -44,92 0,6628 -0,4766
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,58 0,6434 0,6434
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 0,84 0,56 14,40 0,6274 0,1086
NSR / National Storage REIT 0,36 -7,50 0,55 0,73 0,6118 0,0364
G4431S102 / Helios Towers Plc ORD GBP0.01 0,33 -39,96 0,55 -27,09 0,6102 -0,1823
AMT / American Tower Corporation 0,00 -52,61 0,54 -51,86 0,6036 -0,5834
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,06 36,68 0,52 26,23 0,5727 0,1427
MES / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,03 -20,06 0,51 -8,32 0,5635 -0,0185
MRL / MERLIN Properties SOCIMI, S.A. 0,04 -7,46 0,49 13,05 0,5400 0,0877
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,08 -9,43 0,48 20,80 0,5365 0,1158
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 -50,10 0,48 -53,20 0,5286 -0,5399
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -31,87 0,46 -27,34 0,5090 -0,1535
SCG / Scentre Group 0,19 5,27 0,46 17,78 0,5088 0,1002
JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 -7,17 0,41 6,17 0,4595 0,0493
BALDB / Fastighets AB Balder 0,05 -8,57 0,41 9,33 0,4558 0,0606
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,11 -10,79 0,41 2,53 0,4504 0,0345
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,18 -6,55 0,37 4,51 0,4125 0,0385
9CI / CapitaLand Investment Limited 0,18 -2,29 0,37 0,27 0,4060 0,0230
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,21 2,37 0,37 12,31 0,4058 0,0635
PRKWF / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,11 -7,53 0,36 -3,49 0,4008 0,0083
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 -7,50 0,36 -13,08 0,3993 -0,0354
US6652784041 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO 0,34 -77,86 0,34 -77,87 0,3737 -1,3142
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -55,76 0,33 -55,82 0,3719 -0,4688
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -8,43 0,32 3,51 0,3607 0,0312
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,17 37,71 0,31 58,88 0,3482 0,1399
3468 / Star Asia Investment Corporation 0,00 -7,62 0,31 1,99 0,3424 0,0240
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 -14,56 0,29 -7,35 0,3232 -0,0066
VGP / VGP NV 0,00 -5,32 0,29 9,85 0,3225 0,0438
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,03 22,38 0,29 50,00 0,3173 0,1171
BLND N / British Land Company PLC 0,05 -6,80 0,28 1,09 0,3102 0,0192
SGRO / SEGRO Plc 0,03 -19,91 0,26 -16,40 0,2896 -0,0378
U1B / Unite Group PLC 0,02 -8,57 0,25 1,66 0,2729 0,0184
CTPNV / CTP N.V. 0,01 -5,73 0,24 10,45 0,2708 0,0393
CLNX N / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 -78,21 0,21 -78,27 0,2375 -0,8525
HMSO / Hammerson Plc 0,05 11,38 0,20 44,29 0,2253 0,0772
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,00 -45,83 0,20 -39,88 0,2247 -0,0374
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -58,39 0,18 -57,48 0,2029 -0,2479
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,02 -7,50 0,17 8,33 0,1888 0,0242
HLICF / Helical plc 0,05 -16,01 0,16 3,21 0,1797 0,0150
HMC / HMC Capital Limited 0,02 16,81 0,06 -1,61 0,0688 0,0036