Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.229.407
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Financial Advisors Inc har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.229.407 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Financial Advisors Incs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Northern Financial Advisors Incs nye stillinger omfatter CONV. NOTE (US:US780153BQ43) , .

Northern Financial Advisors Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,38 3,2856 1,0943
0,00 5,74 4,3120 1,0372
0,02 3,54 2,6581 1,0354
0,02 1,22 0,9180 0,9180
0,01 2,73 2,0487 0,6296
0,01 4,04 3,0338 0,4706
0,00 0,56 0,4223 0,4223
0,00 2,65 1,9926 0,2975
0,00 0,37 0,2780 0,2780
0,00 2,23 1,6760 0,2620
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,56 0,4208 -0,8468
0,01 0,14 0,1018 -0,7902
0,02 3,84 2,8857 -0,5582
0,00 0,71 0,5312 -0,5469
0,00 0,60 0,4470 -0,3581
0,02 2,57 1,9317 -0,3238
0,01 1,49 1,1199 -0,2713
0,00 0,97 0,7283 -0,2545
0,01 0,56 0,4172 -0,2436
0,00 0,63 0,4701 -0,2193
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,95 11,41 9,40 8,5656 -0,0478
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,87 5,74 44,83 4,3120 1,0372
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -0,27 4,77 4,67 3,5831 -0,1827
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 0,19 4,38 64,98 3,2856 1,0943
WMT / Walmart Inc. 0,04 -0,41 4,29 10,92 3,2188 0,0266
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,73 4,04 30,19 3,0338 0,4706
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,20 3,84 -7,82 2,8857 -0,5582
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 23,62 3,54 80,20 2,6581 1,0354
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 3,32 1,97 2,4891 -0,1967
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,71 3,21 19,06 2,4102 0,1825
AXP / American Express Company 0,01 -1,00 2,80 17,38 2,1041 0,1320
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,56 2,73 58,85 2,0487 0,6296
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -0,19 2,65 29,34 1,9926 0,2975
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 3,94 2,57 -5,79 1,9317 -0,3238
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,07 2,31 17,72 1,7306 0,1133
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,98 2,23 30,37 1,6760 0,2620
V / Visa Inc. 0,01 1,56 2,11 2,88 1,5818 -0,1098
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,10 2,08 18,64 1,5623 0,1138
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -1,37 1,95 16,12 1,4657 0,0768
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,27 1,90 25,20 1,4286 0,1727
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 1,87 1,79 3,05 1,3452 -0,0907
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 11,21 1,74 4,95 1,3060 -0,0627
MMM / 3M Company 0,01 17,02 1,70 21,30 1,2741 0,1187
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,81 1,64 12,39 1,2326 0,0259
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,14 1,58 5,82 1,1881 -0,0466
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,41 1,55 -0,77 1,1642 -0,1270
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -0,87 1,49 -11,46 1,1199 -0,2713
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -6,65 1,47 2,66 1,1000 -0,0787
RTX / RTX Corporation 0,01 1,36 1,46 11,72 1,0946 0,0169
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,58 1,40 -7,04 1,0510 -0,1929
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 6,49 1,31 19,74 0,9839 0,0798
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,91 1,28 1,58 0,9642 -0,0800
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 1,27 -5,71 0,9542 -0,1590
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,38 1,26 5,37 0,9434 -0,0410
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,26 31,38 0,9429 0,1531
NKE / NIKE, Inc. 0,02 1,22 0,9180 0,9180
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 7,45 1,21 27,52 0,9119 0,1251
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -3,77 1,20 -8,49 0,8981 -0,1811
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 17,05 1,04 15,10 0,7840 0,0346
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,51 1,02 -7,00 0,7684 -0,1400
T / AT&T Inc. 0,04 0,25 1,01 2,63 0,7616 -0,0550
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -0,42 1,01 -1,47 0,7559 -0,0881
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 1,00 -9,24 0,7527 -0,1589
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,41 1,00 7,43 0,7498 -0,0179
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -9,03 0,97 -18,49 0,7283 -0,2545
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,26 0,95 29,88 0,7147 0,1094
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,84 9,95 0,6312 -0,0005
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -1,24 0,83 9,59 0,6261 -0,0030
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 34,50 0,79 20,27 0,5930 0,0506
EBAY / eBay Inc. 0,01 49,22 0,79 64,17 0,5917 0,1949
MS / Morgan Stanley 0,01 1,74 0,75 22,95 0,5632 0,0588
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 16,53 0,74 3,23 0,5530 -0,0363
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,01 0,72 11,78 0,5415 0,0089
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -53,08 0,71 -45,82 0,5312 -0,5469
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -2,35 0,66 10,67 0,4988 0,0033
CVX / Chevron Corporation 0,00 -12,36 0,63 -24,94 0,4701 -0,2193
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -8,14 0,62 -18,96 0,4686 -0,1678
DE / Deere & Company 0,00 12,23 0,60 21,59 0,4484 0,0427
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -47,02 0,60 -38,97 0,4470 -0,3581
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 0,59 0,17 0,4426 -0,0435
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,56 0,4223 0,4223
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -38,69 0,56 -63,52 0,4208 -0,8468
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 2,65 0,56 -3,30 0,4184 -0,0578
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -24,38 0,56 -30,62 0,4172 -0,2436
LIN / Linde plc 0,00 -0,85 0,55 0,00 0,4124 -0,0417
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,53 4,50 0,4012 -0,0212
C / Citigroup Inc. 0,01 3,12 0,53 23,72 0,3994 0,0440
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,00 0,53 -19,20 0,3955 -0,1425
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,83 0,51 4,54 0,3810 -0,0199
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -12,61 0,51 -12,89 0,3808 -0,1000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,82 0,50 -2,33 0,3790 -0,0473
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 5,43 0,49 2,92 0,3715 -0,0254
CI / The Cigna Group 0,00 99,47 0,49 100,81 0,3712 0,1675
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 4,86 0,48 0,21 0,3595 -0,0359
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -2,41 0,48 -9,00 0,3573 -0,0738
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,79 0,47 -4,28 0,3533 -0,0527
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -25,13 0,47 -31,07 0,3501 -0,2083
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,46 41,90 0,3487 0,0783
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -19,32 0,45 -16,45 0,3359 -0,1059
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,41 15,08 0,3093 0,0132
CB / Chubb Limited 0,00 -2,83 0,39 -6,73 0,2914 -0,0525
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,06 0,38 34,63 0,2865 0,0523
TGT / Target Corporation 0,00 0,37 0,2780 0,2780
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,05 0,36 6,18 0,2712 -0,0099
ACN / Accenture plc 0,00 -2,06 0,36 -6,08 0,2665 -0,0461
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 1,19 0,34 12,13 0,2572 0,0046
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,06 0,33 8,20 0,2481 -0,0042
DHR / Danaher Corporation 0,00 -11,61 0,33 -14,84 0,2460 -0,0717
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 10,23 0,32 25,10 0,2395 0,0289
ADBE / Adobe Inc. 0,00 3,32 0,30 4,15 0,2262 -0,0126
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 3,23 0,30 4,17 0,2258 -0,0123
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 0,26 0,30 11,94 0,2252 0,0032
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,09 0,29 11,07 0,2186 0,0018
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,00 0,27 -3,19 0,2054 -0,0282
ABT / Abbott Laboratories 0,00 10,76 0,26 13,54 0,1954 0,0061
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 3,31 0,26 -0,39 0,1935 -0,0198
US780153BQ43 / CONV. NOTE 0,00 0,24 0,1836 0,1836
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,18 0,24 8,72 0,1780 -0,0027
USB / U.S. Bancorp 0,01 5,03 0,23 12,38 0,1709 0,0039
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -3,75 0,22 -18,61 0,1681 -0,0586
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,22 3,29 0,1653 -0,0109
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,22 -1,35 0,1649 -0,0191
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -5,98 0,21 -10,08 0,1611 -0,0359
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -32,73 0,21 -40,78 0,1593 -0,1365
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 0,66 0,21 1,98 0,1549 -0,0123
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -20,66 0,21 0,00 0,1548 -0,0160
QEPC / Q.E.P. Co., Inc. 0,01 -83,42 0,14 -87,50 0,1018 -0,7902
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000