Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 279.306.000
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Cross, LLC har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 279.306.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Cross, LLCs største beholdninger er Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Schlumberger Limited (US:SLB) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Wynn Resorts, Limited (US:WYNN) , and Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) . Northern Cross, LLCs nye stillinger omfatter Philip Morris International Inc. (US:PM) , .

Northern Cross, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,86 18,54 6,6364 6,6364
0,22 17,89 6,4062 6,4062
0,40 16,65 5,9612 5,9612
0,29 13,00 4,6548 4,6548
0,23 3,17 1,1357 1,1357
0,18 0,82 0,2954 0,2954
0,23 37,45 13,4082 0,2700
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,05 62,25 22,2870 -3,3831
0,26 32,68 11,7019 -1,1230
0,91 55,47 19,8614 -1,1176
0,35 6,21 2,2237 -1,0322
0,74 5,78 2,0687 -0,2086
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-11-09 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,05 -94,49 62,25 -95,72 22,2870 -3,3831
SLB / Schlumberger Limited 0,91 -94,86 55,47 -95,33 19,8614 -1,1176
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -94,33 37,45 -94,97 13,4082 0,2700
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,26 -94,07 32,68 -95,50 11,7019 -1,1230
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 -96,18 18,54 -96,61 6,6364 6,6364
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 17,89 6,4062 6,4062
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -94,70 16,65 -95,37 5,9612 5,9612
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 13,00 4,6548 4,6548
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -96,40 6,21 -96,63 2,2237 -1,0322
AVAL / Grupo Aval Acciones y Valores S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 -95,21 5,78 -95,52 2,0687 -0,2086
LIBERTY GLOBAL PLC-A / (125844553) 0,17 5,03 0,0000
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C / (125891314) 0,15 4,36 0,0000
RIG / Transocean Ltd. 0,23 -95,64 3,17 -95,48 1,1357 1,1357
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -98,02 0,82 -98,05 0,2954 0,2954
LIBERTY LATIN AMERICA - CL A / (094506433) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIBERTY LATIN AMERICA - CL C / (094506492) 0,00 -100,00 0,00 0,0000