Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.012.756
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Capital Management, Inc. har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.012.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Capital Management, Inc.s største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Northern Capital Management, Inc.s nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Northern Capital Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,81 52,77 31,0404 1,0105
0,06 31,88 18,7542 0,8169
0,02 1,30 0,7648 0,3903
0,01 3,49 2,0523 0,3380
0,05 15,21 8,9459 0,2549
0,00 0,22 0,1300 0,1300
0,00 0,21 0,1219 0,1219
0,00 0,20 0,1178 0,1178
0,01 0,96 0,5627 0,1101
0,00 0,94 0,5527 0,0661
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 31,79 18,6984 -1,6819
0,02 3,05 1,7959 -0,3655
0,01 2,81 1,6547 -0,2776
0,21 5,84 3,4330 -0,2108
0,00 0,55 0,3209 -0,0964
0,00 0,83 0,4866 -0,0885
0,00 0,60 0,3542 -0,0850
0,05 1,49 0,8784 -0,0837
0,00 0,44 0,2590 -0,0588
0,00 0,94 0,5529 -0,0501
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,81 -1,77 52,77 14,58 31,0404 1,0105
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 -1,48 31,88 15,90 18,7542 0,8169
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,15 -2,30 31,79 1,71 18,6984 -1,6819
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,05 2,80 15,21 14,10 8,9459 0,2549
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,21 -2,45 5,84 4,44 3,4330 -0,2108
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,16 3,49 32,71 2,0523 0,3380
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,00 3,05 -7,88 1,7959 -0,3655
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,77 2,81 -5,06 1,6547 -0,2776
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 3,77 2,42 12,28 1,4255 0,0182
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,15 1,62 15,48 0,9529 0,0382
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,05 0,62 1,49 1,22 0,8784 -0,0837
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 1,33 4,96 0,7835 -0,0441
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 120,87 1,30 126,48 0,7648 0,3903
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,09 1,12 4,76 0,6605 -0,0381
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -5,45 0,96 37,75 0,5627 0,1101
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -8,08 0,94 1,62 0,5529 -0,0501
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,91 0,94 25,87 0,5527 0,0661
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 2,09 0,92 12,95 0,5393 0,0102
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,84 0,83 -6,13 0,4866 -0,0885
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 4,07 0,75 10,65 0,4403 -0,0011
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 5,73 0,68 20,21 0,4024 0,0308
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,60 -10,55 0,3542 -0,0850
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,39 0,55 -14,71 0,3209 -0,0964
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,54 -2,01 0,3156 -0,0417
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,15 0,48 28,12 0,2845 0,0386
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,48 10,85 0,2826 -0,0001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,32 0,44 -9,65 0,2590 -0,0588
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,43 -1,62 0,2508 -0,0318
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,43 0,40 18,88 0,2371 0,0156
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,38 -6,44 0,2224 -0,0415
BA / The Boeing Company 0,00 -3,70 0,35 18,39 0,2088 0,0132
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,26 0,34 19,16 0,2012 0,0136
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,31 12,27 0,1831 0,0024
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 -11,50 0,1498 -0,0376
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 0,00 0,25 5,88 0,1484 -0,0069
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,14 0,25 14,29 0,1462 0,0042
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,19 0,25 11,76 0,1456 0,0013
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,24 15,94 0,1413 0,0058
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,22 0,23 -9,09 0,1357 -0,0296
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 11,17 0,1347 -0,0002
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,22 3,26 0,1311 -0,0093
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,1300 0,1300
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,21 0,1219 0,1219
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,20 0,1178 0,1178
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000