Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.960.131
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NTHEX - Northeast Investors Trust har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.960.131 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NTHEX - Northeast Investors Trusts største beholdninger er Pyxus International, Inc. (US:US747328AB81) , Spirit AeroSystems Inc (US:US85205TAN00) , Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC (US:US561233AN78) , KB Home (US:US48666KBA60) , and XPO INC (US:US98379KAA07) . NTHEX - Northeast Investors Trusts nye stillinger omfatter Pyxus International, Inc. (US:US747328AB81) , Spirit AeroSystems Inc (US:US85205TAN00) , Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC (US:US561233AN78) , KB Home (US:US48666KBA60) , and XPO INC (US:US98379KAA07) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,74 3,8200 3,8200
4,35 3,5000 3,5000
0,22 3,10 2,5000 2,5000
1,50 1,2100 1,2100
1,20 0,9700 0,9700
1,00 0,8000 0,8000
3,05 3,97 3,2000 0,6700
9,77 7,8700 0,3000
4,63 3,7300 0,2100
3,97 3,2000 0,1900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 0,8700 -3,0500
2,00 1,6100 -0,7500
0,51 3,27 2,6300 -0,5500
0,04 1,19 0,9500 -0,4400
1,60 2,70 2,1700 -0,1800
0,00 0,0000 -0,0500
0,04 0,30 0,2400 -0,0300
0,26 0,2100 -0,0300
0,02 0,0200 -0,0200
1,06 0,8500 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US747328AB81 / Pyxus International, Inc. 9,77 1,82 7,8700 0,3000
US85205TAN00 / Spirit AeroSystems Inc 5,30 -0,62 4,2700 0,0600
US561233AN78 / Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 5,18 -1,11 4,1700 0,0400
US48666KBA60 / KB Home 5,17 0,84 4,1700 0,1300
US98379KAA07 / XPO INC 5,07 0,38 4,0900 0,1100
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 5,01 2,48 4,0300 0,1800
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 5,00 0,77 4,0300 0,1200
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 4,99 0,73 4,0200 0,1200
US615394AM52 / Moog Inc 4,88 1,27 3,9300 0,1300
8.5% MTY 11/16/2026 / DBT (U8859GAA4) 4,82 -0,27 3,8800 0,0700
US546347AM73 / Louisiana-Pacific Corp 4,76 1,43 3,8400 0,1400
DAR / DATRON AG 4,74 3,8200 3,8200
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 4,63 3,62 3,7300 0,2100
US016900AC60 / Allegheny Ludlum Corp Debentures 6.95% 12/15/25 4,53 0,24 3,6500 0,0900
US02156LAA98 / Altice France SA/France 4,50 0,85 3,6200 0,1000
US163851AH15 / Chemours Co/The 4,35 1,97 3,5000 0,1400
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4,35 3,5000 3,5000
VKSC / Viskase Companies, Inc. 3,05 0,00 3,97 23,81 3,2000 0,6700
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 3,97 3,82 3,2000 0,1900
10.5% MTY 1/15/2028 / DBT (33834YAB4) 3,75 -0,13 3,0200 0,0600
NL / NL Industries, Inc. 0,51 0,00 3,27 -18,98 2,6300 -0,5500
COMMON STOCK / EC (N/A) 0,22 3,10 2,5000 2,5000
US38869AAA51 / Graphic Packaging International LLC 2,95 0,44 2,3800 0,0700
02636P201 / COMMON STOCK 1,60 0,00 2,70 -9,49 2,1700 -0,1800
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 2,00 -33,26 1,6100 -0,7500
US02376RAF91 / American Airlines Group Inc 1,50 1,2100 1,2100
US109641AK67 / Brinker International Inc 1,20 0,9700 0,9700
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,04 0,00 1,19 -32,82 0,9500 -0,4400
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 1,08 -78,19 0,8700 -3,0500
US040114GM64 / Argentine Republic Government International Bond 1,06 -3,12 0,8500 -0,0100
REPURCHASE AGREEMENT / STIV (N/A) 1,00 0,8000 0,8000
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,95 4,15 0,7700 0,0500
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 0,75 1,36 0,6000 0,0200
US184496AN71 / Clean Harbors Inc 0,50 1,02 0,4000 0,0100
TALO / Talos Energy Inc. 0,04 0,00 0,30 -12,97 0,2400 -0,0300
934NVF999 / 8% MTY 11/4/2030 0,26 -15,74 0,2100 -0,0300
SW / Smurfit Westrock Plc 0,00 0,00 0,16 -4,29 0,1300 0,0000
CRI / Compagnie Chargeurs Invest 0,01 0,14 0,1100 0,1100
9608WMET9 / COMMON STOCK 0,02 0,00 0,05 -27,42 0,0400 -0,0100
NGVT / Ingevity Corporation 0,00 0,00 0,03 8,70 0,0200 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,02 -46,67 0,0200 -0,0200
96087I112 / COMMON STOCK 0,02 0,00 0,01 0,00 0,0100 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,01 -30,77 0,0100 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 -98,51 0,0000 -0,0500
KEGX / Key Energy Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,86 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,00 0,0000 0,0000