Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 532.410.614
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 532.410.614 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class Cs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class Cs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

ETFCX - North Square Tactical Growth Fund Class C - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
88,02 16,5451 11,0556
0,42 49,81 9,3621 4,4327
0,72 42,51 7,9904 1,9257
0,40 20,19 3,7960 0,8726
0,13 76,29 14,3406 0,1431
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,8278
0,15 79,46 14,9369 -0,8767
0,19 80,27 15,0882 -0,3995
0,35 60,76 11,4208 -0,2360
0,69 35,11 6,5991 -0,0366
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 88,02 195,99 16,5451 11,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,19 -6,04 80,27 -4,33 15,0882 -0,3995
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,15 -9,19 79,46 -7,24 14,9369 -0,8767
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,13 0,00 76,29 -0,81 14,3406 0,1431
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,35 0,00 60,76 -3,78 11,4208 -0,2360
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,42 85,88 49,81 86,52 9,3621 4,4327
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,72 14,91 42,51 29,39 7,9904 1,9257
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,69 0,00 35,11 -2,34 6,5991 -0,0366
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,40 0,00 20,19 27,52 3,7960 0,8726
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,8278