Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.615.480
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.615.480 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class Is største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) . ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

ETFWX - North Square Tactical Defensive Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 13,03 25,7172 25,7172
0,03 13,44 26,5453 3,3629
24,15 47,6711 0,1057
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -27,2771
0,00 0,00 -3,2547
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 24,15 -5,57 47,6711 0,1057
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 -6,16 13,44 2,27 26,5453 3,3629
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 13,03 25,7172 25,7172
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -27,2771
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2547