Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 37.432.646
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS A har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 37.432.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS As største beholdninger er North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I (US:NSIVX) , North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I (US:ORSIX) , Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF (US:QTPI) , North Square McKee Bond (US:US66263L7597) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . ORILX - NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND CLASS As nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 6,44 17,2231 2,5188
0,55 4,82 12,8780 0,9886
0,20 5,00 13,3686 0,9885
0,02 1,42 3,7977 0,2515
0,02 4,18 11,1616 0,2366
0,02 1,94 5,1771 0,2237
0,08 0,96 2,5697 0,1179
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 5,21 13,9195 -1,9748
0,17 2,05 5,4754 -1,0103
0,01 2,14 5,7188 -0,8803
0,01 2,93 7,8395 -0,8294
0,34 0,9135 -0,5534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSIVX / North Square Investments Trust - North Square Altrinsic Intl Equity Fd USD Cls I 0,53 0,00 6,44 7,63 17,2231 2,5188
ORSIX / North Square Investments Trust - North Square Dynamic Small Cap Fund Class I 0,37 -14,28 5,21 -19,52 13,9195 -1,9748
QTPI / Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF 0,20 0,00 5,00 -0,77 13,3686 0,9885
US66263L7597 / North Square McKee Bond 0,55 1,01 4,82 -0,48 12,8780 0,9886
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -3,65 4,18 -6,12 11,1616 0,2366
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -18,39 2,93 -16,89 7,8395 -0,8294
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -17,24 2,14 -20,39 5,7188 -0,8803
ADVGX / North Square Investments Trust - North Square Advisory Res All Cap Val Fd USD Cls I 0,17 -16,78 2,05 -22,42 5,4754 -1,0103
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,02 0,00 1,94 -3,92 5,1771 0,2237
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -9,60 1,42 -1,59 3,7977 0,2515
ORIGX / North Square Investments Trust - North Square Spectrum Alpha Fund. USD Cls A 0,08 0,00 0,96 -3,71 2,5697 0,1179
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,34 -42,88 0,9135 -0,5534