Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.825.960
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NSIVX - North Square Altrinsic International Equity Fund Class I har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.825.960 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NSIVX - North Square Altrinsic International Equity Fund Class Is største beholdninger er Chubb Limited (US:CB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , and Aon plc (US:AON) . NSIVX - North Square Altrinsic International Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,12 2,8936 0,8603
0,06 0,70 0,6486 0,6486
0,00 1,73 1,6007 0,4779
0,01 1,93 1,7886 0,3842
0,04 2,63 2,4439 0,3197
0,02 0,88 0,8170 0,2865
0,06 1,49 1,3867 0,2263
0,12 1,71 1,5817 0,1798
0,02 1,13 1,0438 0,1705
0,07 1,06 0,9830 0,1570
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,93 0,8651 -0,3652
0,02 2,40 2,2245 -0,3218
0,09 1,13 1,0440 -0,2669
0,01 3,34 3,0980 -0,2172
0,04 1,10 1,0221 -0,1243
0,02 2,04 1,8942 -0,1091
0,01 1,25 1,1554 -0,0998
0,03 2,45 2,2715 -0,0906
0,01 0,75 0,6987 -0,0877
0,00 1,74 1,6115 -0,0753
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 3,89 3,90 3,6104 0,0120
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 0,00 3,34 -3,25 3,0980 -0,2172
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,12 47,33 2,8936 0,8603
105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 0,00 2,63 19,13 2,4439 0,3197
AON / Aon plc 0,01 0,00 2,58 4,87 2,3962 0,0305
SNEJF / Sony Group Corporation 0,09 0,00 2,54 1,44 2,3582 -0,0493
BVI / Bureau Veritas SA 0,07 0,00 2,53 7,53 2,3454 0,0875
HEIA / Heineken N.V. 0,03 0,00 2,45 -0,45 2,2715 -0,0906
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 2,42 2,67 2,2439 -0,0189
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 0,00 2,40 -9,54 2,2245 -0,3218
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,32 5,88 2,1553 0,0474
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,08 0,00 2,27 9,38 2,1096 0,1120
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,27 3,24 2,1014 -0,0057
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,15 3,71 1,9972 0,0034
KBC / KBC Group NV 0,02 0,00 2,10 7,16 1,9442 0,0649
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 2,04 -2,06 1,8942 -0,1091
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 0,00 1,98 -0,10 1,8324 -0,0663
ADS / adidas AG 0,01 21,76 1,93 31,87 1,7886 0,3842
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 1,86 2,82 1,7276 -0,0117
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 0,00 1,79 7,72 1,6574 0,0650
INF / Informa plc 0,17 0,00 1,76 8,51 1,6319 0,0750
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,74 -1,08 1,6115 -0,0753
2317 / Systena Corporation 0,00 27,44 1,73 47,56 1,6007 0,4779
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,12 0,00 1,71 16,86 1,5817 0,1798
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,26 0,00 1,69 4,38 1,5692 0,0131
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,01 0,00 1,67 1,15 1,5503 -0,0368
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,66 7,99 1,5430 0,0636
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,63 -0,73 1,5079 -0,0649
WMT / Walmart Inc. 0,50 0,00 1,63 3,11 1,5074 -0,0068
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,61 4,96 1,4919 0,0196
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 23,19 1,60 11,85 1,4882 0,1103
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,18 0,00 1,60 3,42 1,4876 -0,0017
CAP / Capgemini SE 0,01 0,00 1,59 3,91 1,4782 0,0054
KUBTF / Kubota Corporation 0,14 0,00 1,58 -1,31 1,4696 -0,0722
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,57 3,43 1,4535 -0,0016
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,04 0,00 1,56 8,02 1,4498 0,0599
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,03 0,00 1,54 16,03 1,4311 0,1541
1928 / Sands China Ltd. 0,77 0,00 1,51 8,98 1,3965 0,0698
DGE / Diageo plc 0,06 28,02 1,49 23,68 1,3867 0,2263
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,10 10,50 1,48 5,34 1,3735 0,0240
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,46 0,14 1,3509 -0,0462
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,35 3,21 1,2522 -0,0045
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,26 4,38 1,1718 0,0092
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,25 -4,74 1,1554 -0,0998
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,23 4,66 1,1452 0,0125
BKT / Bankinter, S.A. 0,09 -25,27 1,13 -17,52 1,0440 -0,2669
AMIGF / Admiral Group plc 0,02 19,16 1,13 23,76 1,0438 0,1705
ANK / Sompo Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,10 -7,71 1,0221 -0,1243
IKTSF / Intertek Group plc 0,02 0,00 1,09 5,13 1,0077 0,0152
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,08 5,97 1,0041 0,0230
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,06 4,52 0,9877 0,0091
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,07 21,03 1,06 23,14 0,9830 0,1570
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 1,02 4,28 0,9494 0,0064
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,01 1,10 0,9383 -0,0221
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 -27,44 0,93 -27,24 0,8651 -0,3652
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 0,00 0,93 2,99 0,8635 -0,0039
SDZ / Sandoz Group AG 0,02 35,93 0,88 59,42 0,8170 0,2865
MEA / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,06 0,00 0,85 -4,70 0,7898 -0,0682
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,79 -4,47 0,7333 -0,0614
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,75 -7,95 0,6987 -0,0877
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 0,00 0,75 4,78 0,6923 0,0080
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,06 0,70 0,6486 0,6486
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,68 -0,88 0,6300 -0,0283
HLNL / Haleon plc 0,11 0,00 0,64 10,92 0,5938 0,0396
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,62 4,41 0,5722 0,0054
SAND / Sandvik AB (publ) 0,03 0,00 0,56 5,69 0,5175 0,0108
YAMHF / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,07 0,00 0,54 -2,33 0,5052 -0,0303