Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 186.148.167
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

North Haven Private Assets Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.148.167 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). North Haven Private Assets Funds største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . North Haven Private Assets Funds nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .

North Haven Private Assets Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,14 35,14 20,2068 20,2068
0,01 18,15 10,4338 10,4338
0,01 12,10 6,9583 6,9583
0,01 10,91 6,2724 6,2724
0,01 8,71 5,0108 5,0108
0,01 8,68 4,9933 4,9933
0,01 8,54 4,9078 4,9078
0,01 7,78 4,4718 4,4718
0,01 7,64 4,3933 4,3933
0,01 7,34 4,2196 4,2196
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 35,14 35,14 20,2068 20,2068
ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 7 / EC (000000000) 0,01 18,15 10,4338 10,4338
WARBURG PINCUS PE XII E / EC (000000000) 0,01 12,10 6,9583 6,9583
PAMLICO CAPITAL IV, L.P. / EC (000000000) 0,01 10,91 6,2724 6,2724
PLATINUM EQ CAP PRTNRS IV, L.P / EC (000000000) 0,01 8,71 5,0108 5,0108
THOMA BRAVO DISCOVER FUND III / EC (000000000) 0,01 8,68 4,9933 4,9933
GENSTAR CAPITAL PARTNERS IX LP / EC (000000000) 0,01 8,54 4,9078 4,9078
GTCR FUND XII A/B LP / EC (000000000) 0,01 7,78 4,4718 4,4718
WPEF VII FEEDER 2 ILP / EC (000000000) 0,01 7,64 4,3933 4,3933
ADVENT INTL GPE VIII B LP / EC (000000000) 0,01 7,34 4,2196 4,2196
ADVENT INTERNATIONAL GPEVIII H / EC (000000000) 0,00 6,56 3,7720 3,7720
REDPOINT OMEGA III / EC (000000000) 0,01 6,39 3,6767 3,6767
ADVENT INTERNATIONAL GPE IX F / EC (000000000) 0,00 5,71 3,2837 3,2837
SK CAPITAL PARTNERS V A LP / EC (000000000) 0,01 5,38 3,0936 3,0936
AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II / EC (000000000) 0,00 5,25 3,0168 3,0168
ABRY PARTNERS IX, L.P. / EC (000000000) 0,00 4,01 2,3069 2,3069
PACIFIC EQUITY PARTNERS FD VI / EC (000000000) 0,01 3,75 2,1548 2,1548
CORTEC GROUP FUND VII, L.P. / EC (000000000) 0,00 3,68 2,1186 2,1186
MARLEE CO INVEST / EC (000000000) 0,00 3,67 2,1098 2,1098
MENRVA CO INVESTMENT, L.P. / EC (000000000) 0,00 3,56 2,0452 2,0452
VESEY STREET CAPITAL PARTNERS / EC (000000000) 0,00 3,52 2,0260 2,0260
SENTINEL CAPITAL PARTNERS VI / EC (000000000) 0,00 3,15 1,8105 1,8105
INFLEXION BUYOUT FUND V NO. 1 / EC (000000000) 0,00 2,77 1,5904 1,5904
BAIN CAPITAL ASIA FUND IV, LP / EC (000000000) 0,00 1,81 1,0430 1,0430
IK SMALL CAP II FUND NO.1 SCSP / EC (000000000) 0,00 0,79 0,4531 0,4531
CF24XB SCSP / EC (000000000) 0,00 0,67 0,3840 0,3840
CF24XB SCSP / EC (958ZID909) 0,00 0,49 0,2844 0,2844