Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 163.502.192 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
North Fourth Asset Management, LP har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 163.502.192 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). North Fourth Asset Management, LPs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) . North Fourth Asset Management, LPs nye stillinger omfatter Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Accenture plc (US:ACN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 28,66 | 17,5298 | 17,5298 | |
| 0,03 | 8,80 | 5,3817 | 5,3817 | |
| 0,02 | 8,10 | 4,9527 | 4,9527 | |
| 0,03 | 7,66 | 4,6871 | 4,6871 | |
| 0,02 | 6,42 | 3,9269 | 3,9269 | |
| 0,02 | 6,36 | 3,8887 | 3,8887 | |
| 0,02 | 6,00 | 3,6722 | 3,6722 | |
| 0,14 | 5,55 | 3,3968 | 3,3968 | |
| 0,06 | 5,02 | 3,0702 | 3,0702 | |
| 0,02 | 6,32 | 3,8623 | 2,8112 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 12,82 | 7,8436 | -5,3730 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,5911 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,8874 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,4221 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,9777 | ||
| 0,04 | 3,82 | 2,3393 | -2,6936 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,6865 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6848 | ||
| 0,02 | 2,29 | 1,3995 | -2,5376 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3133 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Call | 0,08 | 28,66 | 17,5298 | 17,5298 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,03 | -64,71 | 12,82 | -65,96 | 7,8436 | -5,3730 | ||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,03 | 8,80 | 5,3817 | 5,3817 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | 8,10 | 4,9527 | 4,9527 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | Call | 0,03 | 7,66 | 4,6871 | 4,6871 | ||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,02 | 6,42 | 3,9269 | 3,9269 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 6,36 | 3,8887 | 3,8887 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 127,27 | 6,32 | 110,78 | 3,8623 | 2,8112 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | Call | 0,02 | 6,00 | 3,6722 | 3,6722 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | Call | 0,14 | 5,55 | 3,3968 | 3,3968 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,04 | 33,33 | 5,08 | 30,03 | 3,1099 | 1,7381 | ||
| SBUX / Starbucks Corporation | Put | 0,06 | 5,02 | 3,0702 | 3,0702 | ||||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,09 | 4,25 | 2,6013 | 2,6013 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 4,22 | 2,5780 | 2,5780 | |||||
| M / Macy's, Inc. | Call | 0,33 | 3,83 | 2,3433 | 2,3433 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | Call | 0,04 | -69,23 | 3,82 | -73,35 | 2,3393 | -2,6936 | ||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | Call | 0,07 | 3,67 | 2,2454 | 2,2454 | ||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | 3,47 | 2,1252 | 2,1252 | |||||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,05 | 2,90 | 1,7748 | 1,7748 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | Put | 0,03 | 2,65 | 1,6177 | 1,6177 | ||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,08 | 657,09 | 2,47 | 647,43 | 1,5137 | 1,3975 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Call | 0,03 | 2,30 | 1,4088 | 1,4088 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -79,09 | 2,29 | -79,61 | 1,3995 | -2,5376 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,02 | 2,23 | 1,3638 | 1,3638 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,13 | 2,16 | 1,3224 | 1,3224 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,04 | 2,09 | 1,2791 | 1,2791 | |||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,02 | -43,22 | 1,94 | -50,32 | 1,1869 | -0,1832 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | Call | 0,02 | -33,33 | 1,85 | -41,67 | 1,1304 | 0,0190 | ||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 1,84 | 1,1270 | 1,1270 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | Call | 0,04 | 1,83 | 1,1215 | 1,1215 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -51,81 | 0,96 | -58,25 | 0,5848 | -0,2185 | |||
| JETS / ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF | 0,06 | 0,94 | 0,5729 | 0,5729 | |||||
| INVZ / Innoviz Technologies Ltd. | Call | 0,45 | -60,87 | 0,88 | -73,15 | 0,5367 | -0,6089 | ||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | Put | 0,17 | 112,50 | 0,77 | 40,55 | 0,4731 | 0,2800 | ||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | Call | 0,16 | 128,57 | 0,73 | 51,35 | 0,4453 | 0,2763 | ||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Call | 0,05 | -83,33 | 0,69 | -87,86 | 0,4196 | -1,5619 | ||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,61 | 0,3721 | 0,3721 | |||||
| REAL / The RealReal, Inc. | 0,28 | 0,59 | 0,3616 | 0,3616 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 0,58 | 0,3550 | 0,3550 | |||||
| MSC / Studio City International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,51 | 0,13 | -31,75 | 0,0792 | 0,0129 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3708 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2257 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6339 | ||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7805 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1710 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4108 | ||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3204 | ||||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5997 | ||||
| KSS / Kohl's Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6468 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6010 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2281 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1007 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3817 | ||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3399 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9529 | ||||
| PINS / Pinterest, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4795 | |||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1769 | ||||
| AYI / Acuity Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5720 | |||
| TGT / Target Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3133 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5006 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9777 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,8874 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2815 | ||||
| OSTK / Overstock.com Inc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6848 | |||
| PVH / PVH Corp. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7451 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5364 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8642 | ||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8650 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8935 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,5911 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2296 | ||||
| SNOW / Snowflake Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1605 | |||
| RH / RH | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5492 | ||||
| RH / RH | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4221 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3083 | ||||
| INVZ / Innoviz Technologies Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4341 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3036 | ||||
| SLG / SL Green Realty Corp. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9487 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6865 | ||||
| OSTK / Overstock.com Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3999 | ||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0005 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8317 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0333 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7403 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5687 | |||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0320 | ||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6165 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4043 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3218 | ||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1103 | ||||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1726 | ||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5155 | ||||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4862 | ||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3521 | ||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6404 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2510 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1042 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3065 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3863 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9848 |
