Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.075.582
Nuværende stillinger 98
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

North Forty Two & Co. har afsløret 98 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.075.582 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). North Forty Two & Co.s største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF (US:VFH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , and Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) . North Forty Two & Co.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,54 0,5742 0,5742
0,00 2,34 2,4872 0,4899
0,00 2,26 2,3984 0,3495
0,14 3,13 3,3312 0,2591
0,00 0,24 0,2527 0,2527
0,00 0,24 0,2519 0,2519
0,00 0,22 0,2308 0,2308
0,00 0,21 0,2270 0,2270
0,00 0,21 0,2226 0,2226
0,00 0,57 0,6093 0,1981
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,40 2,5501 -0,4446
0,00 0,34 0,3585 -0,2848
0,11 5,48 5,8296 -0,2829
0,02 2,42 2,5694 -0,2760
0,12 2,95 3,1373 -0,2543
0,01 1,52 1,6134 -0,1916
0,19 4,68 4,9763 -0,1837
0,01 0,77 0,8139 -0,1676
0,04 1,72 1,8305 -0,1559
0,14 3,35 3,5597 -0,1416
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,11 -0,73 5,48 -0,63 5,8296 -0,2829
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,19 -0,20 4,68 0,47 4,9763 -0,1837
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,03 -0,30 4,20 6,22 4,4650 0,0858
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,14 -0,14 3,35 0,21 3,5597 -0,1416
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,03 0,96 3,17 0,92 3,3738 -0,1092
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,14 1,12 3,13 12,98 3,3312 0,2591
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 -3,78 2,95 -3,63 3,1373 -0,2543
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,08 2,64 2,46 12,19 2,6136 0,1866
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,02 2,45 2,42 -5,92 2,5694 -0,2760
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,94 2,40 -11,25 2,5501 -0,4446
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,08 2,34 29,73 2,4872 0,4899
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,09 8,04 2,30 2,41 2,4413 -0,0427
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 3,61 2,29 4,37 2,4389 0,0035
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 2,26 21,95 2,3984 0,3495
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 -2,45 2,02 -1,03 2,1493 -0,1142
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 -5,05 1,72 -3,96 1,8305 -0,1559
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 0,00 1,65 10,66 1,7548 0,1029
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 -0,71 1,52 -6,88 1,6134 -0,1916
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -0,03 1,32 13,37 1,4071 0,1138
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 1,91 1,28 10,03 1,3656 0,0726
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,21 10,57 1,2895 0,0745
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,02 0,00 1,18 0,00 1,2589 -0,0533
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 0,00 1,18 -0,17 1,2531 -0,0547
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 0,06 1,18 2,35 1,2516 -0,0231
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 2,08 1,17 9,35 1,2427 0,0580
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,12 -0,98 1,1862 -0,0611
VCSIX / Vanguard U.S. Growth Fund 0,01 0,00 1,11 3,36 1,1774 -0,0097
JUST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 0,00 1,04 10,53 1,1052 0,0637
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,37 0,99 15,40 1,0521 0,1020
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -7,86 0,97 12,76 1,0336 0,0779
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,05 -0,42 0,96 -2,05 1,0175 -0,0648
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,83 3,63 0,8822 -0,0044
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -1,37 0,83 -3,96 0,8780 -0,0744
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -1,64 0,83 9,71 0,8779 0,0446
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,89 0,79 -8,56 0,8399 -0,1170
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,94 0,77 -13,66 0,8139 -0,1676
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,75 2,59 0,7996 -0,0129
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,74 15,52 0,7843 0,0770
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,69 -1,15 0,7313 -0,0388
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,68 -8,72 0,7229 -0,1029
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,37 0,68 -9,96 0,7209 -0,1141
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,94 0,67 6,87 0,7112 0,0171
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,65 -6,45 0,6947 -0,0792
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 1,55 0,65 0,46 0,6920 -0,0259
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -1,28 0,57 54,45 0,6093 0,1981
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -4,11 0,56 -10,33 0,6000 -0,0974
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -5,27 0,56 -8,11 0,5902 -0,0794
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,54 1,87 0,5787 -0,0135
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,96 0,54 -11,56 0,5782 -0,1029
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,54 0,5742 0,5742
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,59 0,54 9,61 0,5707 0,0281
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,77 0,53 11,70 0,5582 0,0369
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 -2,30 0,52 8,30 0,5551 0,0203
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,52 0,51 -7,17 0,5378 -0,0650
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,49 18,18 0,5255 0,0624
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 1,02 0,48 4,33 0,5126 0,0002
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,35 0,48 -12,68 0,5059 -0,0972
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,59 0,5000 0,0285
CMI / Cummins Inc. 0,00 -0,69 0,47 3,76 0,4989 -0,0021
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,52 0,46 -1,71 0,4905 -0,0295
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,45 1,80 0,4822 -0,0114
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,44 11,08 0,4689 0,0283
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,26 0,44 12,53 0,4679 0,0346
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,43 6,40 0,4592 0,0090
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -6,00 0,43 -6,94 0,4566 -0,0540
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,34 0,42 -0,47 0,4517 -0,0204
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,68 0,38 -11,71 0,4018 -0,0721
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,01 0,00 0,38 5,92 0,3999 0,0066
COP / ConocoPhillips 0,00 2,47 0,37 -12,26 0,3955 -0,0751
INTC / Intel Corporation 0,02 -4,96 0,34 -6,28 0,3652 -0,0407
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,52 0,34 -41,90 0,3585 -0,2848
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,00 0,32 15,41 0,3425 0,0329
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -0,46 0,31 -5,20 0,3302 -0,0321
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,30 1,00 0,3236 -0,0104
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,30 0,00 0,3202 -0,0137
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 0,00 0,29 -0,68 0,3115 -0,0156
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,00 0,2985 -0,0124
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,27 28,64 0,2914 0,0547
GE / General Electric Company 0,00 -1,96 0,27 26,64 0,2881 0,0500
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,27 8,16 0,2827 0,0104
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 4,08 0,27 17,78 0,2822 0,0328
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,26 17,94 0,2800 0,0320
SLV / iShares Silver Trust 0,01 2,61 0,26 8,86 0,2745 0,0112
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 13,84 0,2715 0,0224
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,25 11,40 0,2709 0,0175
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,24 0,2527 0,2527
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,24 0,2519 0,2519
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,23 9,35 0,2490 0,0117
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,23 5,63 0,2401 0,0036
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,23 -0,88 0,2396 -0,0124
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,22 4,69 0,2378 0,0011
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,2308 0,2308
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,02 0,00 0,22 -4,44 0,2291 -0,0204
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,21 0,2270 0,2270
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 0,21 0,2226 0,2226
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,21 -12,02 0,2189 -0,0397
T / AT&T Inc. 0,01 -1,16 0,20 0,99 0,2172 -0,0065
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,20 -4,76 0,2127 -0,0203
STEM / Stem, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000