Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.913.756
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

North Dallas Bank & Trust Co har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.913.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). North Dallas Bank & Trust Cos største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . North Dallas Bank & Trust Cos nye stillinger omfatter Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

North Dallas Bank & Trust Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,19 5,4487 5,4487
0,06 6,01 4,5547 4,5547
0,03 5,89 4,4633 4,4633
0,06 5,62 4,2591 4,2591
0,02 5,04 3,8242 3,8242
0,03 4,72 3,5815 3,5815
0,02 3,70 2,8023 2,8023
0,01 3,29 2,4949 2,4949
0,03 3,25 2,4636 2,4636
0,00 2,99 2,2638 2,2638
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,19 5,4487 5,4487
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,06 6,01 4,5547 4,5547
AAPL / Apple Inc. 0,03 5,89 4,4633 4,4633
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,06 5,62 4,2591 4,2591
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,04 3,8242 3,8242
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 4,72 3,5815 3,5815
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,70 2,8023 2,8023
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,29 2,4949 2,4949
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 3,25 2,4636 2,4636
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,99 2,2638 2,2638
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,94 2,2287 2,2287
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 2,80 2,1235 2,1235
V / Visa Inc. 0,01 2,53 1,9180 1,9180
IAU / iShares Gold Trust 0,04 2,47 1,8718 1,8718
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 2,33 1,7683 1,7683
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,27 1,7240 1,7240
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,90 1,4369 1,4369
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,88 1,4264 1,4264
BAC / Bank of America Corporation 0,04 1,80 1,3662 1,3662
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,76 1,3330 1,3330
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,75 1,3285 1,3285
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 1,75 1,3261 1,3261
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,68 1,2758 1,2758
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,65 1,2535 1,2535
MS / Morgan Stanley 0,01 1,65 1,2491 1,2491
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 1,60 1,2155 1,2155
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,40 1,0614 1,0614
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,34 1,0178 1,0178
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,33 1,0077 1,0077
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,32 1,0037 1,0037
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,32 0,9980 0,9980
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,27 0,9623 0,9623
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 1,23 0,9361 0,9361
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 1,22 0,9237 0,9237
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,22 0,9236 0,9236
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,19 0,9039 0,9039
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,19 0,8985 0,8985
ACN / Accenture plc 0,00 1,17 0,8902 0,8902
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,15 0,8698 0,8698
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,13 0,8565 0,8565
SO / The Southern Company 0,01 1,12 0,8476 0,8476
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,12 0,8476 0,8476
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,09 0,8300 0,8300
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,09 0,8285 0,8285
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,06 0,8042 0,8042
DE / Deere & Company 0,00 1,04 0,7902 0,7902
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,98 0,7420 0,7420
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,97 0,7351 0,7351
PSA / Public Storage 0,00 0,97 0,7338 0,7338
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,97 0,7325 0,7325
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,95 0,7212 0,7212
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,94 0,7159 0,7159
RTX / RTX Corporation 0,01 0,94 0,7125 0,7125
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,92 0,6988 0,6988
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 0,92 0,6968 0,6968
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,92 0,6966 0,6966
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,85 0,6475 0,6475
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,77 0,5868 0,5868
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,75 0,5683 0,5683
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,02 0,74 0,5645 0,5645
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,69 0,5201 0,5201
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,65 0,4963 0,4963
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,64 0,4826 0,4826
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,64 0,4824 0,4824
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,60 0,4572 0,4572
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,60 0,4560 0,4560
MDT / Medtronic plc 0,01 0,56 0,4237 0,4237
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,53 0,3983 0,3983
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,51 0,3887 0,3887
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,51 0,3879 0,3879
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,48 0,3663 0,3663
9MW / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,47 0,3594 0,3594
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,44 0,3349 0,3349
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,44 0,3316 0,3316
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,42 0,3195 0,3195
CME / CME Group Inc. 0,00 0,42 0,3176 0,3176
AXP / American Express Company 0,00 0,39 0,2982 0,2982
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,39 0,2941 0,2941
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,37 0,2821 0,2821
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,36 0,2739 0,2739
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,2641 0,2641
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,33 0,2489 0,2489
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,32 0,2430 0,2430
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,29 0,2195 0,2195
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,27 0,2077 0,2077
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,27 0,2032 0,2032
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,26 0,1950 0,1950
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,26 0,1944 0,1944
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,25 0,1869 0,1869
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,25 0,1864 0,1864
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,22 0,1658 0,1658
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,22 0,1649 0,1649
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,22 0,1639 0,1639
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,02 0,21 0,1624 0,1624
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,20 0,1552 0,1552
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,20 0,1551 0,1551
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,20 0,1529 0,1529
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,1527 0,1527
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,20 0,1519 0,1519