Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.134.518
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NCEGX - The North Country Equity Growth Fund har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.134.518 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCEGX - The North Country Equity Growth Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . NCEGX - The North Country Equity Growth Funds nye stillinger omfatter KKR & Co. Inc. (US:KKR) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,82 1,5152 1,5152
0,02 9,37 7,7913 1,3042
0,07 8,92 7,4172 0,7969
0,03 2,34 1,9446 0,5541
0,00 2,05 1,7068 0,3683
0,00 1,46 1,2102 0,2221
0,01 2,11 1,7546 0,2106
0,03 4,77 3,9707 0,1695
0,01 2,04 1,6966 0,1581
0,03 2,08 1,7311 0,1241
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4746
0,04 8,07 6,7150 -1,0916
0,89 0,7402 -0,5570
0,00 2,51 2,0859 -0,4276
0,00 0,97 0,8035 -0,4170
0,00 1,25 1,0385 -0,2782
0,03 1,72 1,4276 -0,2325
0,01 2,63 2,1849 -0,1829
0,01 0,92 0,7653 -0,0974
0,01 2,87 2,3891 -0,0949
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 9,37 15,97 7,7913 1,3042
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 0,00 8,92 8,18 7,4172 0,7969
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 8,07 -16,94 6,7150 -1,0916
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 5,19 -3,43 4,3136 0,0011
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,77 0,87 3,9707 0,1695
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,56 -3,10 2,9617 0,0107
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,30 -0,24 2,7445 0,0881
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,87 -7,15 2,3891 -0,0949
WMT / Walmart Inc. 0,03 0,00 2,78 0,11 2,3153 0,0823
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,63 -10,89 2,1849 -0,1829
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,57 -1,91 2,1375 0,0333
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,51 -19,87 2,0859 -0,4276
BAC / Bank of America Corporation 0,06 0,00 2,45 -4,26 2,0369 -0,0176
APH / Amphenol Corporation 0,03 0,00 2,34 35,07 1,9446 0,5541
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 2,19 1,20 1,8235 0,0835
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 2,16 0,19 1,7929 0,0656
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 2,11 9,73 1,7546 0,2106
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,08 0,68 1,7312 0,0710
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 0,00 2,08 4,00 1,7311 0,1241
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 0,00 2,06 -2,28 1,7132 0,0206
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,05 23,17 1,7068 0,3683
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 2,04 3,76 1,6972 0,1184
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 2,04 6,47 1,6966 0,1581
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 1,93 3,49 1,6032 0,1079
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,83 -5,34 1,5189 -0,0305
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 1,82 1,5152 1,5152
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,82 -0,33 1,5143 0,0475
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,74 -3,23 1,4442 0,0036
MAS / Masco Corporation 0,03 0,00 1,72 -16,98 1,4276 -0,2325
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 1,65 -0,90 1,3684 0,0349
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,56 -3,46 1,2984 -0,0008
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 1,47 -5,93 1,2263 -0,0325
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,46 -0,82 1,2111 0,0323
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,46 18,29 1,2102 0,2221
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 1,45 -3,86 1,2032 -0,0046
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 1,35 -6,43 1,1264 -0,0362
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,35 1,74 1,1187 0,0568
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,00 1,29 -5,65 1,0697 -0,0254
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,25 -23,86 1,0385 -0,2782
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 1,17 -3,71 0,9709 -0,0026
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,97 -7,87 0,8088 -0,0388
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,97 -36,41 0,8035 -0,4170
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,92 -14,34 0,7653 -0,0974
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,90 -13,77 0,7503 -0,0903
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 0,89 -44,95 0,7402 -0,5570
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,84 -8,11 0,6976 -0,0354
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,82 0,24 0,6849 0,0252
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,82 1,87 0,6786 0,0349
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,77 -0,90 0,6416 0,0162
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,75 -11,72 0,6263 -0,0591
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,72 -8,62 0,6001 -0,0338
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,62 0,99 0,5121 0,0228
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,59 1,56 0,4873 0,0241
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,55 -3,36 0,4553 0,0004
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,50 4,35 0,4195 0,0315
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,43 5,16 0,3567 0,0292
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,42 -7,13 0,3475 -0,0131
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,40 -1,24 0,3314 0,0073
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,39 0,78 0,3231 0,0132
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,29 6,99 0,2425 0,0240
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,09 0,0749 0,0749
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,05 21,62 0,0382 0,0080
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,01 0,0051 0,0051
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4746