Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 737.764.340
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

North American Management Corp har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 737.764.340 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). North American Management Corps største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . North American Management Corps nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

North American Management Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 37,47 5,0784 0,5957
0,15 20,91 2,8349 0,2840
0,27 10,30 1,3955 0,2752
0,41 17,37 2,3543 0,2505
0,01 22,94 3,1089 0,2212
0,53 21,50 2,9145 0,1887
0,18 7,80 1,0578 0,1792
0,04 5,56 0,7530 0,1619
0,24 18,21 2,4682 0,1311
0,06 14,41 1,9532 0,1160
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 28,26 3,8303 -0,7727
0,10 12,85 1,7417 -0,4129
0,10 18,28 2,4784 -0,3149
0,08 11,07 1,5002 -0,3115
0,08 17,53 2,3766 -0,2431
0,16 22,68 3,0737 -0,2353
0,08 18,52 2,5108 -0,1876
0,38 27,65 3,7477 -0,1316
0,14 10,99 1,4893 -0,1185
0,31 18,31 2,4821 -0,1163
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-04-09 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,25 -1,34 37,47 18,19 5,0784 0,5957
JNJ / Johnson & Johnson 0,19 0,07 31,88 4,50 4,3210 0,0075
AAPL / Apple Inc. 0,23 -5,70 28,26 -13,19 3,8303 -0,7727
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,38 1,37 27,65 0,79 3,7477 -0,1316
ABT / Abbott Laboratories 0,23 -2,17 27,45 7,08 3,7206 0,0956
SBUX / Starbucks Corporation 0,23 -0,56 24,70 1,57 3,3480 -0,0909
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -0,88 24,11 5,07 3,2685 0,0231
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -4,56 22,94 12,32 3,1089 0,2212
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 1,60 22,68 -3,09 3,0737 -0,2353
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,32 0,34 22,33 2,27 3,0262 -0,0607
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,53 3,40 21,50 11,55 2,9145 0,1887
AXP / American Express Company 0,15 -0,89 20,91 15,94 2,8349 0,2840
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 0,53 20,04 4,83 2,7160 0,0131
DHR / Danaher Corporation 0,08 -4,20 18,52 -2,93 2,5108 -0,1876
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,31 -0,45 18,31 -0,34 2,4821 -0,1163
DIS / The Walt Disney Company 0,10 -9,11 18,28 -7,44 2,4784 -0,3149
RTX / RTX Corporation 0,24 1,97 18,21 10,18 2,4682 0,1311
V / Visa Inc. 0,08 -2,23 17,53 -5,35 2,3766 -0,2431
CARR / Carrier Global Corporation 0,41 4,31 17,37 16,75 2,3543 0,2505
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -0,47 16,76 5,47 2,2723 0,0247
AMT / American Tower Corporation 0,06 4,14 14,41 10,92 1,9532 0,1160
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 -0,97 13,96 5,93 1,8922 0,0286
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 5,95 13,61 2,03 1,8448 -0,0414
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,11 -6,10 13,58 5,45 1,8404 0,0198
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 -3,11 12,85 -15,67 1,7417 -0,4129
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,08 0,60 11,07 -13,61 1,5002 -0,3115
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 2,54 10,99 -3,36 1,4893 -0,1185
BAC / Bank of America Corporation 0,27 1,81 10,30 29,95 1,3955 0,2752
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 2,27 9,11 14,95 1,2343 0,1140
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,40 8,97 7,94 1,2156 0,0408
MCD / McDonald's Corporation 0,04 2,47 8,84 7,03 1,1987 0,0303
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 3,31 8,83 11,70 1,1971 0,0791
SYY / Sysco Corporation 0,11 2,24 8,31 8,41 1,1269 0,0424
GLW / Corning Incorporated 0,18 3,93 7,80 25,61 1,0578 0,1792
T / AT&T Inc. 0,25 7,76 7,62 13,42 1,0333 0,0828
BAX / Baxter International Inc. 0,09 5,14 7,55 10,51 1,0235 0,0573
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,14 0,15 6,96 7,88 0,9431 0,0309
PFE / Pfizer Inc. 0,19 3,96 6,77 2,31 0,9178 -0,0180
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 3,49 6,06 0,25 0,8214 -0,0334
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 3,61 5,56 32,93 0,7530 0,1619
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,41 5,45 9,71 0,7382 0,0362
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,05 3,10 5,16 11,59 0,6993 0,0455
WELL / Welltower Inc. 0,07 6,57 5,09 18,13 0,6897 0,0806
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -2,93 4,88 2,89 0,6617 -0,0092
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -3,43 4,12 -6,02 0,5586 -0,0614
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,66 10,16 0,4967 0,0264
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,16 2,63 3,56 15,34 0,4831 0,0462
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,00 3,05 -7,81 0,4131 -0,0544
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,47 3,00 -8,09 0,4065 -0,0550
FTV / Fortive Corporation 0,04 -4,20 2,96 -4,45 0,4016 -0,0369
DEUS / DBX ETF Trust - Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0,06 0,87 2,61 9,29 0,3540 0,0161
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,16 2,40 1,56 0,3259 -0,0089
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 3,00 2,29 2,74 0,3105 -0,0049
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 1,93 14,96 0,2615 0,0241
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 3,04 1,87 8,86 0,2532 0,0105
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -1,21 1,81 4,57 0,2448 0,0006
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,02 4,18 1,77 8,27 0,2395 0,0087
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -2,41 1,68 15,20 0,2271 0,0215
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,02 5,81 1,61 12,87 0,2177 0,0164
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -0,73 1,53 2,27 0,2073 -0,0043
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,21 10,22 0,1638 0,0088
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 1,20 9,36 0,1633 0,0076
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,92 1,16 19,22 0,1573 0,0196
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,16 -2,03 0,1571 -0,0102
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,15 12,32 0,1558 0,0110
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,08 -5,00 0,1468 -0,0144
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,02 0,00 1,02 8,52 0,1382 0,0054
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,50 1,01 -1,55 0,1374 -0,0082
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,01 0,07 0,95 1,61 0,1283 -0,0034
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,89 0,45 0,1206 -0,0047
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 -4,88 0,86 -0,23 0,1164 -0,0053
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,85 -6,49 0,1153 -0,0133
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,83 10,11 0,1123 0,0059
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,78 -1,02 0,1056 -0,0057
CI / The Cigna Group 0,00 -34,00 0,76 -23,45 0,1037 -0,0375
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,07 0,70 5,94 0,0944 0,0014
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -1,63 0,68 -3,57 0,0916 -0,0075
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -5,64 0,66 -2,50 0,0900 -0,0064
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,97 0,59 1,89 0,0805 -0,0020
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,54 7,82 0,0729 0,0024
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,53 7,30 0,0717 0,0020
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 2,25 0,52 1,17 0,0707 -0,0021
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,52 3,17 0,0705 -0,0008
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,51 -2,10 0,0696 -0,0046
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,47 -9,71 0,0631 -0,0098
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,42 -4,77 0,0569 -0,0054
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,41 6,25 0,0553 0,0009
GE / General Electric Company 0,03 0,00 0,41 21,56 0,0551 0,0078
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,39 10,95 0,0523 0,0031
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,37 -5,15 0,0500 -0,0049
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -25,69 0,36 -12,50 0,0485 -0,0092
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -19,59 0,35 -12,75 0,0473 -0,0093
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,35 1,76 0,0471 -0,0012
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,35 10,90 0,0470 0,0028
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,33 0,0442 0,0442
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,94 0,0438 -0,0014
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,29 15,26 0,0390 0,0036
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 -7,62 0,0379 -0,0048
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,28 13,47 0,0377 0,0030
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -3,69 0,27 -4,55 0,0370 -0,0035
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,27 -3,96 0,0362 -0,0031
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -7,27 0,26 6,91 0,0358 0,0009
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,25 0,0336 0,0336
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 10,41 0,0332 0,0019
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,20 0,0276 0,0276
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,01 0,20 0,0275 0,0275
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,06 -4,55 0,0087 -0,0008
VNT / Vontier Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0825
AWH / Aspira Women's Health Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0095
VTRS / Viatris Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0525