Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 447.693.195 |
| Nuværende stillinger | 68 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 447.693.195 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS Is største beholdninger er Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , RB Global, Inc. (US:RBA) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , and The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) . NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS Is nye stillinger omfatter Wingstop Inc. (US:WING) , SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,98 | 1,3361 | 1,3361 | ||
| 0,02 | 4,79 | 1,0705 | 1,0705 | |
| 0,04 | 4,37 | 0,9776 | 0,9776 | |
| 0,25 | 8,66 | 1,9360 | 0,7688 | |
| 0,14 | 8,52 | 1,9041 | 0,5713 | |
| 0,18 | 4,62 | 1,0314 | 0,5401 | |
| 0,15 | 12,86 | 2,8740 | 0,5030 | |
| 0,42 | 8,29 | 1,8529 | 0,4158 | |
| 0,18 | 8,16 | 1,8236 | 0,3871 | |
| 0,08 | 8,47 | 1,8933 | 0,3254 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 7,62 | 1,7021 | -0,6893 | |
| 0,03 | 8,86 | 1,9791 | -0,5978 | |
| 0,13 | 10,80 | 2,4136 | -0,5440 | |
| 0,11 | 11,05 | 2,4701 | -0,5094 | |
| 0,08 | 7,07 | 1,5793 | -0,4331 | |
| 0,07 | 5,55 | 1,2394 | -0,3843 | |
| 0,36 | 5,69 | 1,2715 | -0,3696 | |
| 0,21 | 6,18 | 1,3816 | -0,3275 | |
| 0,01 | 3,72 | 0,8323 | -0,3213 | |
| 0,15 | 4,10 | 0,9171 | -0,2368 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-05-20 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,15 | 0,00 | 12,86 | 10,09 | 2,8740 | 0,5030 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,11 | -32,28 | 11,05 | -24,70 | 2,4701 | -0,5094 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,13 | -6,76 | 10,80 | -25,89 | 2,4136 | -0,5440 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,23 | -8,24 | 10,66 | -2,40 | 2,3828 | 0,1656 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,10 | 0,00 | 10,09 | -11,24 | 2,2544 | -0,0524 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,08 | 0,00 | 10,09 | -6,96 | 2,2540 | 0,0538 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,12 | 0,00 | 10,00 | -13,10 | 2,2351 | -0,1007 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,39 | -11,50 | 2,0988 | -0,0550 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,03 | -31,25 | 8,86 | -30,25 | 1,9791 | -0,5978 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,06 | 0,00 | 8,83 | -5,55 | 1,9729 | 0,0758 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,25 | 0,00 | 8,66 | 50,66 | 1,9360 | 0,7688 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 8,56 | 6,05 | 1,9125 | 0,2745 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,14 | 0,00 | 8,52 | 29,76 | 1,9041 | 0,5713 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,08 | 0,00 | 8,47 | 9,67 | 1,8933 | 0,3254 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,34 | 0,00 | 8,40 | 7,08 | 1,8771 | 0,2849 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,42 | 0,00 | 8,29 | 17,10 | 1,8529 | 0,4158 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,43 | -0,16 | 8,28 | -2,99 | 1,8498 | 0,1181 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 8,16 | 15,30 | 1,8236 | 0,3871 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,04 | 0,00 | 8,04 | -6,07 | 1,7970 | 0,0592 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,21 | 0,00 | 7,84 | 6,48 | 1,7519 | 0,2577 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,79 | -10,95 | 1,7406 | -0,0347 | |||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,20 | -5,25 | 7,70 | -14,99 | 1,7197 | -0,1176 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,09 | -17,89 | 7,62 | -35,36 | 1,7021 | -0,6893 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,33 | -18,76 | 1,6375 | -0,1930 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,08 | 0,00 | 7,07 | -28,72 | 1,5793 | -0,4331 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,05 | 11,08 | 6,97 | -19,86 | 1,5579 | -0,2079 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,79 | 2,03 | 1,5177 | 0,1667 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,78 | -20,31 | 1,5144 | -0,2116 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,16 | 0,00 | 6,46 | -8,97 | 1,4431 | 0,0035 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,44 | -9,03 | 1,4382 | 0,0024 | |||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,05 | -24,88 | 6,31 | -8,52 | 1,4092 | 0,0102 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,10 | 8,12 | 6,27 | 3,60 | 1,4009 | 0,1728 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,23 | 21,02 | 6,19 | -1,01 | 1,3843 | 0,1143 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,21 | 0,00 | 6,18 | -26,58 | 1,3816 | -0,3275 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,12 | 0,00 | 6,11 | -7,41 | 1,3659 | 0,0260 | |||
| B 0 05/01/25 / DBT (US912797ND52) | 5,98 | 1,3361 | 1,3361 | ||||||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,05 | 0,00 | 5,97 | -15,08 | 1,3350 | -0,0930 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,91 | -10,20 | 1,3200 | -0,0149 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,16 | 8,32 | 5,71 | -3,79 | 1,2756 | 0,0715 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,36 | 0,00 | 5,69 | -29,64 | 1,2715 | -0,3696 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,65 | -18,00 | 1,2631 | -0,1360 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,18 | 0,00 | 5,65 | 5,57 | 1,2627 | 0,1763 | |||
| 8AMMF0JA0 / US BANK MMDA | 5,64 | -19,95 | 5,64 | -19,95 | 1,2593 | -0,1507 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,55 | -30,69 | 1,2394 | -0,3843 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,55 | 0,00 | 5,46 | -7,05 | 1,2205 | 0,0280 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0,09 | 0,00 | 5,40 | -17,40 | 1,2078 | -0,1201 | |||
| MRTN / Marten Transport, Ltd. | 0,39 | 4,37 | 5,40 | -8,27 | 1,2069 | 0,0120 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,24 | 5,39 | 1,1720 | 0,1620 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,04 | 14,50 | 5,11 | -4,18 | 1,1421 | 0,0597 | |||
| CSV / Carriage Services, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,10 | -2,77 | 1,1387 | 0,0751 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,10 | 0,00 | 5,02 | -18,16 | 1,1224 | -0,1231 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 5,00 | -16,67 | 5,00 | -16,67 | 1,1174 | -0,1004 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,02 | 4,79 | 1,0705 | 1,0705 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,76 | -0,44 | 1,0632 | 0,0934 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,18 | 87,67 | 4,62 | 90,70 | 1,0314 | 0,5401 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,22 | 0,00 | 4,51 | -6,27 | 1,0088 | 0,0311 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,04 | 4,37 | 0,9776 | 0,9776 | |||||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,33 | -5,31 | 0,9677 | 0,0395 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,77 | 0,00 | 4,31 | -27,00 | 0,9621 | -0,2349 | |||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0,17 | 43,19 | 4,25 | 25,89 | 0,9488 | 0,2643 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,14 | -17,51 | 0,9257 | -0,0934 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,15 | 8,05 | 4,10 | -27,83 | 0,9171 | -0,2368 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,06 | -8,91 | 0,9076 | 0,0027 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,77 | -6,38 | 0,8436 | 0,0253 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | -13,79 | 3,72 | -34,48 | 0,8323 | -0,3213 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,43 | 0,00 | 3,69 | -28,60 | 0,8255 | -0,2243 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,53 | -27,19 | 0,7880 | -0,1950 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,40 | -21,47 | 0,7601 | -0,1190 |
