Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.001.649
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nexpoint Real Estate Strategies Fund har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.001.649 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nexpoint Real Estate Strategies Funds største beholdninger er Zayo Group Holdings, Inc. (US:ZAYO) , NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , GROUND LEASE REIT (GLR) (US:39949R102) , COMMON STOCK (US:US44988Q1067) , and NexPoint Residential Trust, Inc. (US:NXRT) . Nexpoint Real Estate Strategies Funds nye stillinger omfatter DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , FREMF 2020-KF74 MORTGAGE TRUST SER 2020-KF74 CL C V/R 144A P/P 7.91188000 (US:US30313MAC47) , FRESB 2020-SB76 Mortgage Trust (US:US30315EAE68) , CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 (KY:US12550BAE48) , and CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 (KY:US12549WAE21) .

Nexpoint Real Estate Strategies Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
150,19 5,02 17,2575 12,8113
2,11 7,2381 7,2381
1,96 6,7349 6,7349
1,50 5,1392 5,1392
0,07 1,31 4,4903 4,4903
0,00 0,89 3,0711 3,0711
0,67 2,2928 2,2928
1,77 6,0946 0,7547
1,52 5,2110 0,6623
0,09 1,72 5,9204 0,6511
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,35 -4,6261 -4,6261
-1,12 -3,8459 -3,8459
0,66 2,2629 -3,8020
-0,05 -3,00 -10,3181 -1,8332
-0,40 -1,3576 -1,3576
-0,35 -1,1960 -1,1960
0,13 0,29 0,9930 -0,9129
0,16 1,61 5,5501 -0,6430
-0,01 -0,68 -2,3399 -0,4269
0,03 0,94 3,2434 -0,1512
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ZAYO / Zayo Group Holdings, Inc. 150,19 248.658,65 5,02 242,50 17,2575 12,8113
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 0,28 0,00 3,89 -9,80 13,3567 0,2919
IQHQ SERIES D-1 PREF COMMON STOCK / DBT (N/A) 2,11 7,2381 7,2381
NRES STORAGE PARTNERS OPERATING CO., LLC / DBT (N/A) 1,96 6,7349 6,7349
FREMF 2024-K515 MORTGAGE TRUST FREMF 2024-K515 C / ABS-MBS (US356921AG12) 1,77 0,68 6,0946 0,7547
39949R102 / GROUND LEASE REIT (GLR) 0,09 0,00 1,72 -0,86 5,9204 0,6511
US44988Q1067 / COMMON STOCK 0,16 0,00 1,61 -20,96 5,5501 -0,6430
FREMF 2024-K520 MORTGAGE TRUST FREMF 2024-K520 C / ABS-MBS (US30336DAG88) 1,52 1,07 5,2110 0,6623
IQHQ REVOLVING CREDIT NOTE / DBT (N/A) 1,50 5,1392 5,1392
DREAM REIT SUB COMMON STOCK / EC (N/A) 0,07 1,31 4,4903 4,4903
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,03 0,00 0,94 -15,73 3,2434 -0,1512
NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) 0,00 0,89 3,0711 3,0711
NRES GERONIMO, LLC / DBT (N/A) 0,67 2,2928 2,2928
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,66 -67,10 2,2629 -3,8020
SAFE / Safehold Inc. 0,04 0,00 0,58 -16,93 1,9924 -0,1222
US30313MAC47 / FREMF 2020-KF74 MORTGAGE TRUST SER 2020-KF74 CL C V/R 144A P/P 7.91188000 0,54 2,87 1,8521 0,2652
US30315EAE68 / FRESB 2020-SB76 Mortgage Trust 0,49 -18,83 1,6749 -0,1459
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,39 19,33 1,3396 0,3483
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,31 21,79 1,0785 0,2965
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,13 0,00 0,29 -54,14 0,9930 -0,9129
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,27 -11,63 0,9156 0,0011
IQHQ SERIES E-1 PREF PREFERRED STOCK / DBT (N/A) 0,11 0,3849 0,3849
US12550BAE48 / CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 10/17/2031 0,10 -11,21 0,3560 0,0031
RC / Ready Capital Corporation 0,02 0,00 0,10 -13,79 0,3438 -0,0095
ELME / Elme Communities 0,00 0,00 0,07 -9,33 0,2361 0,0082
US12549WAE21 / CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 10/17/2030 0,07 -4,35 0,2268 0,0176
US3137FNX881 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K097, Class X3 0,02 -4,00 0,0835 0,0059
US12548NAG88 / CIFC 2015-1A SUB - CIFC Funding 2015-I Ltd 01/22/2031 0,01 -41,67 0,0258 -0,0114
CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
910187903 / UNITED DEV FDG IV 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FHMS K097 X3 5.38 / RA (FHMSRRX19) -0,02 -0,0653 -0,0653
FRESB 2020-SB76 X1 5.38 / RA (FRESBRR14) -0,35 -1,1960 -1,1960
FREMF 2020-KF74 C 6.18 / RA (FREMFRR63) -0,40 -1,3576 -1,3576
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. Short -0,01 -0,00 -0,68 7,94 -2,3399 -0,4269
FREMF 2024-K520 C 6.18 / RA (FREM5RR16) -1,12 -3,8459 -3,8459
FREMF 2024-K515 C 6.18 / RA (FREM4RR19) -1,35 -4,6261 -4,6261
SLG / SL Green Realty Corp. Short -0,05 -0,00 -3,00 7,29 -10,3181 -1,8332