Grundlæggende statistik
Insider-profil NexPoint Credit Strategies Fund
Porteføljeværdi $ 1.301.246.526
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NexPoint Credit Strategies Fund har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.301.246.526 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NexPoint Credit Strategies Funds største beholdninger er SPECIALTY FINANCIAL PROD DAC (US:924BSS909) , LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 (XX:US50202LAB09) , Whitestone REIT (US:WSR) , Westchester CLO Ltd PREFERRED STOCK (KY:US95736T2069) , and NexPoint Residential Trust, Inc. (US:NXRT) . NexPoint Credit Strategies Funds nye stillinger omfatter LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 (XX:US50202LAB09) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , ACIS 2015-6A SUB - ACIS CLO 2015-6 Ltd 05/01/2027 (KY:US004524AD61) , Arch Resources Inc (US:US03940R1150) , and TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS COMPANY LLC TXU ESCROW LOAN (XX:964KQZ906) .

NexPoint Credit Strategies Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
519,19 666,88 68,4663 68,4304
1,76 243,67 25,0174 24,9815
0,09 121,00 12,4230 12,3871
133,50 47,78 4,9054 4,8696
1,78 44,50 4,5687 4,5328
23,00 2,3613 2,3255
0,00 11,31 1,1614 1,1255
56,54 68,61 7,0437 0,8996
7,71 7,24 0,7433 0,7074
7,00 0,7187 0,6828
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,64 0,1687 -4,7140
-15,00 -1,5400 -1,5759
0,04 2,35 0,2412 -1,3968
0,04 1,55 0,1591 -1,2580
0,04 6,60 0,6772 -1,1024
0,74 7,96 0,8170 -0,8400
0,01 2,98 0,3058 -0,4921
0,01 2,78 0,2851 -0,4589
0,12 2,14 0,2199 -0,4088
0,01 0,38 0,0394 -0,4053
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-29 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEXPOINT RE OPPORTUNITIES REIT REIT / EC (N/A) 519,19 4.650.901,29 666,88 192.638,44 68,4663 68,4304
NHF TRS, LLC / EC (N/A) 1,76 15.693,51 243,67 70.326,01 25,0174 24,9815
NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) 0,09 673,71 121,00 34.871,68 12,4230 12,3871
924BSS909 / SPECIALTY FINANCIAL PROD DAC 56,54 0,08 68,61 18,23 7,0437 0,8996
NEXPOINT REAL ESTATE CAPITAL, REIT REIT / EC (N/A) 133,50 1.195.773,50 47,78 13.708,96 4,9054 4,8696
NEXPOINT SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. EQUITY / EC (N/A) 1,78 15.845,53 44,50 12.761,27 4,5687 4,5328
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 23,00 6.547,40 2,3613 2,3255
NREF TIVOLI NORTH LAND, LLC / EC (N/A) 0,00 -99,99 11,31 3.169,08 1,1614 1,1255
US50202LAB09 / LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 10,74 -0,46 1,1030 -0,0399
WSR / Whitestone REIT 0,74 -37,33 7,96 -49,15 0,8170 -0,8400
SFR WLIF III, LLC / EC (N/A) 7,71 68.953,93 7,24 1.992,20 0,7433 0,7074
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 7,00 1.923,12 0,7187 0,6828
US95736T2069 / Westchester CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,04 0,00 6,60 -60,76 0,6772 -1,1024
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,09 0,41 5,42 -30,50 0,5561 -0,2691
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,20 50,62 4,19 25,85 0,4305 0,0778
IQHQ CLASS A-2 / EC (N/A) 0,14 1.179,74 4,00 1.056,07 0,4107 0,3748
US1072932015 / Brentwood Investors Corp PREFERRED STOCK 0,01 0,00 2,98 -60,48 0,3058 -0,4921
US1072644008 / BRENTWOOD CLO LTD 0,01 0,00 2,78 -60,48 0,2851 -0,4589
LLV HOLDCO INC LLVHSAM01 / EC (N/A) 0,03 139,28 2,76 697,98 0,2836 0,2477
US39364P3001 / Greenbriar CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,04 0,00 2,35 -84,82 0,2412 -1,3968
US4713152001 / JASPER CLO LTD Preferred 0,12 0,00 2,14 -63,94 0,2199 -0,4088
PCOA / Pendrell Corporation 0,00 0,00 1,72 -3,26 0,1767 -0,0117
AERI / Aerie Pharmaceuticals Inc 0,22 0,00 1,67 -17,57 0,1711 -0,0430
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 1,64 -96,44 0,1687 -4,7140
US5303602057 / Liberty CLO Ltd Preferrred Stock 0,01 0,00 1,64 -48,75 0,1684 -0,1704
US38977P2020 / Grayson Investors Corp PREFERRED STOCK 0,01 0,00 1,56 -68,43 0,1599 -0,3623
US75686X3089 / Red River CLO Ltd Preferrred Stock 0,01 0,00 1,56 74,33 0,1597 0,0652
US86280C3016 / Stratford CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,04 0,00 1,55 -88,43 0,1591 -1,2580
US00306M3007 / ABERDEEN LOAN FUNDING LT 0,01 0,00 1,53 -20,20 0,1575 -0,0460
NEXT / NextDecade Corporation 0,30 -39,80 1,35 -59,65 0,1386 -0,2154
US37866PAB58 / Gleneagles CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,01 0,00 1,30 -60,89 0,1338 -0,2191
US27734A8062 / Eastland CLO Ltd 0,01 0,00 1,24 -74,43 0,1278 -0,3875
CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 1,01 -23,79 0,1033 -0,0365
CRESY / Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,83 -38,56 0,0849 -0,0576
HRTX / Heron Therapeutics, Inc. 0,24 0,00 0,68 -51,26 0,0696 -0,0775
US004524AD61 / ACIS 2015-6A SUB - ACIS CLO 2015-6 Ltd 05/01/2027 0,60 -69,23 0,0616 -0,1449
KY77426R2030 / Rockwall CDO Ltd PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,57 -78,80 0,0589 -0,2274
XS0254367682 / ROCKWALL INVESTORS CORP 144A PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,56 -70,62 0,0580 -0,1453
VALHALLA CLO LTD 2004 1A EIN 144A / ABS-MBS (N/A) 0,47 34,97 0,0480 0,0121
US7742611277 / Rockwall CDO Ltd PREFERRED STOCK 0,01 0,00 0,38 -90,88 0,0394 -0,4053
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,33 -11,20 0,0334 -0,0054
US03940R1150 / Arch Resources Inc 0,31 36,77 0,0313 0,0077
US39364P2011 / Greenbriar CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,23 -84,87 0,0232 -0,1343
GINN LA CS BORROWER LLC 1ST LIEN TRANCHE A CREDIT / LON (N/A) 0,15 -57,23 0,0153 -0,0206
ABNT / AMERICAN BANKNOTE CORPORATION 0,05 0,00 0,10 1,96 0,0107 -0,0001
KY84427P2029 / Southfork CLO Ltd/Southfork CLO Corp PREFERRED STOCK 0,01 0,00 0,10 -91,75 0,0102 -0,1168
964KQZ906 / TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS COMPANY LLC TXU ESCROW LOAN 0,08 0,00 0,0081 -0,0003
US86280C2026 / Stratford CLO Ltd PREFERRED STOCK 0,00 0,00 0,07 -88,53 0,0077 -0,0606
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,04 -22,00 0,0040 -0,0014
US45174HBC07 / Iheartcommunications Inc 6.375% 05/1/2026 Bond 0,02 -11,11 0,0025 -0,0004
TXU (TCEH) ESCROW 12/31/2049 / LON (N/A) 0,02 -95,09 0,0018 -0,0341
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,02 -32,00 0,0018 -0,0010
LLV HOLDCO INC LLVHSBM01 / EC (N/A) 0,00 -98,71 0,01 -95,95 0,0015 -0,0344
RIG / Transocean Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GINN LA CS BORROWER 5/30/2019 / LON (N/A) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0359
CLAYMORE COMMON STOCK / EC (N/A) 2,23 19.900,35 0,00 -100,00 0,0000 -0,0359
ENTEGRA TC CLASS A UNITS / EC (N/A) 0,03 134,88 0,00 -100,00 0,0000 -0,0359
15118WAA4 / CELTIC PHARMA PHINCO B V SR SECD NT 144A 17.0% 06/15/2012 0,00 0,0000 0,0000
US12505JAD54 / CBL + ASSOCIATES LP COMPANY GUAR 12/26 5.95 0,00 -100,00 0,0000 -0,1677
COUP / Coupa Software Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0293
ALLENBY COMMON STOCK / EC (N/A) 0,67 5.881,19 0,00 -100,00 0,0000 -0,0359
RAY JAMES LINE OF CREDIT FEE / DBT (N/A) -15,00 -4.435,26 -1,5400 -1,5759