Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 221.348.143
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Newman & Schimel, LLC har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 221.348.143 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Newman & Schimel, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Newman & Schimel, LLCs nye stillinger omfatter Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , and Invitae Corporation (US:NVTA) .

Newman & Schimel, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,30 0,1333 0,1333
0,00 0,23 0,1042 0,1042
0,00 0,22 0,1013 0,1013
0,01 0,03 0,0122 0,0122
0,01 1,01 0,0005 0,0005
0,00 0,41 0,0002 0,0002
0,00 0,34 0,0002 0,0002
0,00 0,34 0,0002 0,0002
0,00 0,31 0,0001 0,0001
0,00 0,23 0,0001 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,81 37,83 0,0171 -19,1670
0,40 29,99 0,0136 -14,5008
0,13 25,56 0,0115 -11,4862
0,44 25,20 0,0114 -11,0621
0,22 18,78 0,0085 -8,2869
0,04 13,20 0,0060 -5,6155
0,11 9,12 0,0041 -5,0933
0,15 7,66 0,0035 -3,2197
0,13 6,42 0,0029 -2,5411
0,10 4,68 0,0021 -2,1814
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-23 for rapporteringsperioden 2022-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,81 -3,31 37,83 -2,60 0,0171 -19,1670
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,40 1,44 29,99 2,06 0,0136 -14,5008
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 3,06 25,56 9,79 0,0115 -11,4862
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,44 -1,11 25,20 12,41 0,0114 -11,0621
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,22 4,87 18,78 11,79 0,0085 -8,2869
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 0,26 13,20 15,98 0,0060 -5,6155
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,11 -19,13 9,12 -11,64 0,0041 -5,0933
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,15 3,82 7,66 17,30 0,0035 -3,2197
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,13 24,78 6,42 24,71 0,0029 -2,5411
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,10 -0,63 4,68 5,93 0,0021 -2,1814
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,10 6,86 4,54 14,03 0,0021 -1,9656
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,10 77,04 4,52 89,60 0,0020 -1,1759
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,06 20,17 4,50 36,64 0,0020 -1,6248
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 24,62 4,11 26,11 0,0019 -1,6058
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 47,21 2,79 57,66 0,0013 -0,8724
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 9,56 2,77 17,22 0,0013 -1,1658
AAPL / Apple Inc. 0,02 32,66 2,12 24,68 0,0010 -0,8396
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -0,81 1,97 -1,21 0,0009 -0,9819
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,01 0,0005 0,0005
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,66 1,01 15,50 0,0005 -0,4297
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 22,02 1,00 25,50 0,0005 -0,3947
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,94 15,25 0,0004 -0,4011
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -52,71 0,89 -45,16 0,0004 -0,8012
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -21,62 0,74 -15,04 0,0003 -0,4298
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 162,81 0,70 95,22 0,0003 -0,1755
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -8,49 0,69 -8,94 0,0003 -0,3755
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 0,64 6,81 0,0003 -0,2970
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -11,53 0,62 -4,18 0,0003 -0,3188
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,57 3,47 0,0003 -0,2704
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -4,26 0,53 9,92 0,0002 -0,2388
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -5,99 0,48 5,92 0,0002 -0,2250
V / Visa Inc. 0,00 0,41 0,0002 0,0002
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 75,34 0,40 101,00 0,0002 -0,0991
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,40 9,24 0,0002 -0,1816
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -0,50 0,36 10,03 0,0002 -0,1623
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,36 -5,25 0,0002 -0,1880
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,36 -17,81 0,0002 -0,2162
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,34 0,0002 0,0002
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,34 0,0002 0,0002
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,31 0,0001 0,0001
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 -33,21 0,30 -23,59 0,0001 -0,1925
IAU / iShares Gold Trust 0,01 15,79 0,30 26,81 0,0001 -0,1159
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,30 0,1333 0,1333
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 9,38 0,26 0,78 0,0001 -0,1263
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,65 0,25 6,84 0,0001 -0,1155
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,28 0,23 0,87 0,0001 -0,1130
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1042 0,1042
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0001 0,0001
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,22 0,1013 0,1013
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,01 0,00 0,10 3,13 0,0000 -0,0474
NVTA / Invitae Corporation 0,01 0,03 0,0122 0,0122
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1635
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3917
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0454