Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.670.128
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NewGen Equity Long/Short Fund har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.670.128 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NewGen Equity Long/Short Funds største beholdninger er Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Celestica Inc. (CA:CLS) , and BlackBerry Limited (US:BB) . NewGen Equity Long/Short Funds nye stillinger omfatter Americas Gold and Silver Corporation (US:USAS) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Celestica Inc. (CA:CLS) , and BlackBerry Limited (US:BB) .

NewGen Equity Long/Short Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,10 25,93 15,1914 15,1914
0,20 16,13 9,4510 9,4510
0,19 14,25 8,3507 8,3507
0,09 14,05 8,2322 8,2322
2,70 12,37 7,2456 7,2456
0,30 9,42 5,5194 5,5194
1,00 9,40 5,5084 5,5084
1,20 8,33 4,8796 4,8796
0,24 6,97 4,0819 4,0819
1,50 6,87 4,0249 4,0249
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USAS / Americas Gold and Silver Corporation 32,10 25,93 15,1914 15,1914
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,20 16,13 9,4510 9,4510
CCJ / Cameco Corporation 0,19 14,25 8,3507 8,3507
CLS / Celestica Inc. 0,09 14,05 8,2322 8,2322
BB / BlackBerry Limited 2,70 12,37 7,2456 7,2456
CNQ / Canadian Natural Resources Limited Call 0,30 9,42 5,5194 5,5194
SAND / Sandstorm Gold Ltd. 1,00 9,40 5,5084 5,5084
NXE / NexGen Energy Ltd. 1,20 8,33 4,8796 4,8796
PRMB / Primo Brands Corporation 0,24 6,97 4,0819 4,0819
SLSR / Silver Surprize Inc 1,50 6,87 4,0249 4,0249
IAG / IAMGOLD Corporation 0,93 6,82 3,9947 3,9947
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,24 6,16 3,6115 3,6115
EFXT / Enerflex Ltd. 0,71 5,63 3,2978 3,2978
IAU / i-80 Gold Corp. 8,70 5,21 3,0501 3,0501
SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,16 4,64 2,7177 2,7177
ENB / Enbridge Inc. 0,09 4,08 2,3899 2,3899
US12685JAG04 / CONV. NOTE 4,63 3,57 2,0905 2,0905
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,28 3,34 1,9561 1,9561
RBA / RB Global, Inc. 0,03 2,65 1,5555 1,5555
UPXI / Upexi, Inc. 0,58 1,72 1,0078 1,0078
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP / Fixed Income (09175RAA8) 0,70 1,11 0,0000
US477143AP66 / CONV. NOTE 1,10 1,04 0,6114 0,6114
US163092AF65 / CONVERTIBLE ZERO 1,00 0,78 0,4598 0,4598
ANNA / AleAnna, Inc. 0,03 0,20 0,1193 0,1193