Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.391.122
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Vernon Capital Holdings II LLC har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.391.122 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Vernon Capital Holdings II LLCs største beholdninger er ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund (US:EPI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) . New Vernon Capital Holdings II LLCs nye stillinger omfatter Harmonic Inc. (US:HLIT) , iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF (KZ:EWQ_KZ) , Bausch Health Companies Inc. (US:BHC) , Magna International Inc. (MX:MGA N) , and Gildan Activewear Inc. (US:GIL) .

New Vernon Capital Holdings II LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 13,44 6,4496 6,4496
0,35 26,76 12,8424 4,8325
0,16 11,27 5,4101 4,8091
0,05 11,59 5,5632 4,6397
0,28 14,07 6,7517 2,2751
0,06 2,74 1,3166 1,3166
0,00 2,67 1,2793 1,2793
0,14 7,85 3,7674 1,2563
0,02 2,52 1,2072 1,2072
0,02 2,51 1,2048 1,2048
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 12,52 6,0099 -9,7917
0,82 27,73 13,3071 -5,6622
0,30 14,38 6,8993 -4,7443
0,16 4,54 2,1778 -3,1804
0,41 10,70 5,1341 -2,2670
0,17 6,09 2,9218 -2,1477
0,03 0,26 0,1271 -0,6725
0,03 0,15 0,0721 -0,6538
0,04 0,58 0,2761 -0,5147
0,02 0,24 0,1169 -0,4129
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -96,85 27,73 3.244,99 13,3071 -5,6622
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -98,50 26,76 7.546,29 12,8424 4,8325
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,30 -98,64 14,38 2.724,56 6,8993 -4,7443
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 -96,79 14,07 7.115,38 6,7517 2,2751
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,24 13,44 6,4496 6,4496
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -94,64 12,52 1.712,45 6,0099 -9,7917
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -99,24 11,59 28.882,50 5,5632 4,6397
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,16 -88,95 11,27 43.261,54 5,4101 4,8091
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,41 -94,65 10,70 3.212,38 5,1341 -2,2670
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,14 -97,38 7,85 7.101,83 3,7674 1,2563
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,11 -98,05 6,85 6.681,19 3,2867 0,9765
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,17 -97,92 6,09 2.654,75 2,9218 -2,1477
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,11 -97,31 5,12 4.969,31 2,4570 0,1452
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,12 -93,27 4,60 10.128,89 2,2091 1,1578
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,16 -97,40 4,54 1.839,32 2,1778 -3,1804
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,08 -95,14 3,18 7.656,10 1,5265 0,5735
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Sweden ETF 0,06 2,74 1,3166 1,3166
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 -99,47 2,68 5.044,23 1,2839 0,0842
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,67 1,2793 1,2793
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 2,52 1,2072 1,2072
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,51 1,2048 1,2048
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -98,78 2,05 16.950,00 0,9820 0,6984
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 1,67 0,7998 0,7998
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -97,86 0,70 6.245,45 0,3352 0,0744
CROX / Crocs, Inc. 0,01 -99,06 0,69 11.316,67 0,3292 0,1744
VNM / VanEck ETF Trust - VanEck Vietnam ETF 0,04 -90,31 0,58 1.591,18 0,2761 -0,5147
HPQ / HP Inc. 0,02 -96,39 0,55 2.377,27 0,2620 -0,2482
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 -96,99 0,47 3.221,43 0,2232 -0,1132
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -99,73 0,45 0,2146 0,1955
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,02 -95,11 0,42 2.352,94 0,2002 -0,2076
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 -97,93 0,40 5.571,43 0,1909 0,0264
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -99,05 0,34 6.660,00 0,1625 0,0302
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -99,44 0,32 32.200,00 0,1552 0,1125
NXT / Nextracker Inc. 0,01 -97,63 0,32 6.320,00 0,1541 0,0191
CRCT / Cricut, Inc. 0,05 0,32 0,1523 0,1523
BLBD / Blue Bird Corporation 0,01 -96,91 0,31 4.300,00 0,1481 -0,0153
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 -94,51 0,30 1.588,89 0,1461 -0,2690
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,01 -96,03 0,30 3.188,89 0,1421 -0,0649
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -95,88 0,29 2.153,85 0,1408 -0,1682
KFY / Korn Ferry 0,00 -98,53 0,28 9.066,67 0,1323 0,0464
FOXA / Fox Corporation 0,00 -99,02 0,27 3.287,50 0,1302 -0,0703
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 -97,29 0,27 4.366,67 0,1289 -0,0104
JBI / Janus International Group, Inc. 0,03 -87,08 0,26 676,47 0,1271 -0,6725
INVA / Innoviva, Inc. 0,01 -94,48 0,26 1.923,08 0,1265 -0,1734
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 -99,26 0,26 25.700,00 0,1242 0,0867
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 -99,41 0,25 24.900,00 0,1203 0,0931
HLIT / Harmonic Inc. 0,03 0,25 0,1200 0,1200
GTX / Garrett Motion Inc. 0,02 -88,05 0,24 956,52 0,1169 -0,4129
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 -98,72 0,18 2.966,67 0,0886 -0,0573
EWQ_KZ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,00 0,18 0,0853 0,0853
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -98,79 0,17 8.200,00 0,0799 0,0270
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 -98,69 0,16 16.200,00 0,0786 0,0334
TNET / TriNet Group, Inc. 0,00 -98,98 0,16 7.950,00 0,0777 0,0150
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,03 -80,66 0,15 383,87 0,0721 -0,6538
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 -98,35 0,14 1.455,56 0,0672 -0,1465
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 0,07 0,0351 0,0351
MGA N / Magna International Inc. 0,00 0,05 0,0259 0,0259
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 0,05 0,0254 0,0254
B / Barrick Mining Corporation 0,00 0,05 0,0252 0,0252
OTEX / Open Text Corporation 0,00 0,05 0,0251 0,0251
SVM / Silvercorp Metals Inc. 0,01 0,05 0,0246 0,0246
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 0,05 0,0246 0,0246
IMG / IAMGOLD Corporation 0,01 0,05 0,0241 0,0241
0QYM / Fortuna Mining Corp. 0,01 0,05 0,0235 0,0235
0UNA / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 0,05 0,0235 0,0235
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,05 0,0225 0,0225
AAUC / Allied Gold Corporation 0,00 0,04 0,0214 0,0214
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -99,98 0,01 0,0038 -0,0189
ALC / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1277
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOGI / Logitech International S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VC / Visteon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDC / Teradata Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMS / Maximus, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4004
OGN / Organon & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000