Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.174.768
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Perspectives, Inc har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.174.768 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Perspectives, Incs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) . New Perspectives, Incs nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 10,17 5,0287 2,8628
0,31 25,53 12,6290 0,5007
0,02 4,52 2,2337 0,3209
0,00 0,22 0,1081 0,1081
0,00 0,21 0,1018 0,1018
0,00 0,76 0,3739 0,0696
0,00 0,35 0,1710 0,0444
0,00 0,49 0,2442 0,0357
0,00 0,80 0,3944 0,0345
0,00 0,43 0,2144 0,0188
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 12,26 6,0657 -1,0241
0,05 26,58 13,1472 -0,8225
0,77 56,23 27,8119 -0,5216
0,01 2,28 1,1264 -0,3522
0,04 8,20 4,0543 -0,2047
0,03 1,32 0,6530 -0,1536
0,51 25,44 12,5854 -0,1313
0,00 1,46 0,7210 -0,1311
0,00 0,86 0,4230 -0,0605
0,00 1,24 0,6114 -0,0594
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,77 -4,20 56,23 5,89 27,8119 -0,5216
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -13,70 26,58 1,53 13,1472 -0,8225
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,31 1,80 25,53 12,34 12,6290 0,5007
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,51 6,81 25,44 6,77 12,5854 -0,1313
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,27 1,14 14,82 7,46 7,3303 -0,0288
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,06 -14,67 12,26 -7,70 6,0657 -1,0241
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,16 136,60 10,17 150,52 5,0287 2,8628
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -2,66 8,20 2,69 4,0543 -0,2047
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 7,08 4,52 25,98 2,2337 0,3209
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -3,92 2,50 3,94 1,2389 -0,0467
AAPL / Apple Inc. 0,01 -11,02 2,28 -17,80 1,1264 -0,3522
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,7210 -0,1311
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,03 -16,30 1,32 -12,64 0,6530 -0,1536
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 1,24 -1,67 0,6114 -0,0594
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -1,27 1,23 9,34 0,6083 0,0085
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,86 -5,63 0,4230 -0,0605
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,80 18,25 0,3944 0,0345
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,07 0,76 32,46 0,3739 0,0696
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,57 -5,13 0,2838 -0,0389
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,91 0,49 26,41 0,2442 0,0357
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,45 -6,20 0,2250 -0,0338
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 17,59 0,2220 0,0183
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,43 18,31 0,2144 0,0188
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,35 45,57 0,1710 0,0444
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,33 11,68 0,1612 0,0057
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,00 0,31 10,68 0,1543 0,0039
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,31 2,30 0,1539 -0,0084
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,31 0,65 0,1536 -0,0113
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,29 -2,68 0,1438 -0,0155
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,28 11,07 0,1392 0,0042
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,00 0,00 0,27 9,50 0,1313 0,0017
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,49 0,1271 -0,0259
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,24 8,07 0,1196 0,0004
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,22 -4,35 0,1092 -0,0136
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1081 0,1081
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,21 0,1018 0,1018
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000