Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.574.742
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Legacy Group, LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.574.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Legacy Group, LLCs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) . New Legacy Group, LLCs nye stillinger omfatter Green Brick Partners, Inc. (US:GRBK) , Joby Aviation, Inc. (US:JOBY) , .

New Legacy Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,48 9,5167 1,2510
0,02 7,86 21,4908 0,8706
0,01 0,22 0,6076 0,6076
0,04 2,70 7,3771 0,4262
0,03 1,11 3,0361 0,2808
0,05 2,01 5,5031 0,2202
0,01 0,07 0,1983 0,1983
0,01 1,61 4,4145 0,1681
0,01 0,89 2,4380 0,1472
0,01 1,20 3,2814 0,1244
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,28 19,9047 -2,2751
0,02 0,79 2,1600 -1,9824
0,00 0,00 -0,5294
0,01 0,98 2,6682 -0,1289
0,00 0,20 0,5600 -0,0304
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-14 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 7,86 -3,56 21,4908 0,8706
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -20,62 7,28 -16,96 19,9047 -2,2751
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 0,00 3,48 6,52 9,5167 1,2510
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,04 0,00 2,70 -1,78 7,3771 0,4262
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 0,00 2,01 -3,64 5,5031 0,2202
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,61 -3,81 4,4145 0,1681
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 1,20 -3,77 3,2814 0,1244
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,03 0,00 1,11 1,93 3,0361 0,2808
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 0,98 -11,76 2,6682 -0,1289
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,01 0,00 0,89 -1,55 2,4380 0,1472
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 0,81 -3,67 2,2237 0,0864
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 0,02 0,00 0,79 -51,74 2,1600 -1,9824
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,01 0,00 0,78 -1,89 2,1343 0,1213
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,57 -5,36 1,5475 0,0349
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,48 -4,93 1,3191 0,0352
MLQD / iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,44 -3,96 1,1971 0,0457
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,04 0,00 0,43 -7,49 1,1832 0,0011
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,41 -0,73 1,1172 0,0764
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,38 -1,79 1,0519 0,0605
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,37 -3,95 0,9989 0,0358
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,35 -1,40 0,9657 0,0600
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,30 -4,49 0,8169 0,0267
XSW / SPDR Series Trust - SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 0,00 0,29 -4,90 0,7975 0,0220
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,28 -5,70 0,7688 0,0126
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 -3,31 0,7216 0,0332
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,01 0,22 0,6076 0,6076
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,20 -12,45 0,5600 -0,0304
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,01 0,07 0,1983 0,1983
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5294